Ionic Capital Management

Ionic Capital Management的 Travel + Leisure Co TNL 持股歷史

Ionic Capital Management的投資組合 TNL股票詳細資料 TNL基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$352萬	賣出	46,089 -5,500	-11%	-US$38.6萬	0.51%	9
2026 Q1	US$357萬	賣出	51,589 -6,000	-10%	-US$43.3萬	0.26%	14
2025 Q4	US$406萬	持有	57,589	–	–	0.52%	9
2025 Q3	US$343萬	持有	57,589	–	–	0.36%	12
2025 Q2	US$297萬	持有	57,589	–	–	0.85%	14
2025 Q1	US$267萬	賣出	57,589 -11,462	-17%	-US$60.1萬	0.35%	14
2024 Q4	US$348萬	賣出	69,051 -121,081	-64%	-US$614萬	0.36%	18
2024 Q3	US$876萬	賣出	190,132 -60,387	-24%	-US$267萬	1.52%	9
2024 Q2	US$1127萬	持有	250,519	–	–	1.92%	5
2024 Q1	US$1227萬	賣出	250,519 -21,128	-8%	-US$90.2萬	3.95%	8
2023 Q4	US$1062萬	賣出	271,647 -217,219	-44%	-US$788萬	2.6%	7
2023 Q3	US$1796萬	買進	488,866 +67,500	+16%	+US$270萬	4.37%	5
2023 Q2	US$1700萬	持有	421,366	–	–	4.85%	2
2023 Q1	US$1652萬	買進	421,366 +105,000	+33%	+US$424萬	4.82%	3
2022 Q4	US$1152萬	買進	316,366 +10,811	+4%	+US$40.5萬	2.73%	5
2022 Q3	US$1043萬	買進	305,555 +34,292	+13%	+US$145萬	1.43%	12
2022 Q2	US$1053萬	持有	271,263	–	–	1.25%	13
2022 Q1	US$1572萬	賣出	271,263 -6,663	-2%	-US$37.6萬	1.79%	5
2021 Q4	US$1536萬	持有	277,926	–	–	1.96%	7
2021 Q3	US$1516萬	買進	277,926 +100,641	+57%	+US$550萬	1.92%	7
2021 Q2	US$1054萬	賣出	177,285 -130,488	-42%	-US$827萬	1.1%	17
2021 Q1	US$1882萬	賣出	307,773 -152,409	-33%	-US$828萬	2.4%	5
2020 Q4	US$2064萬	賣出	460,182 -229,228	-33%	-US$899萬	2.88%	5
2020 Q3	US$2121萬	買進	689,410 +505,065	+274%	+US$1507萬	1.77%	14
2020 Q2	US$520萬	買進	+184,345	新	+US$499萬	1.01%	22

持有TNL的其他基金

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Vanguard Portfolio Management

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania US$2.22兆 AUM

Vanguard Capital Management

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania US$4.68兆 AUM

Invesco Atlanta, Georgia US$1.26兆 AUM 61.52% 1年估算報酬率

State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率

LSV Asset Management

LSV Asset Management Chicago, Illinois US$551億 AUM 45.38% 1年估算報酬率

Geode Capital Management

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.88兆 AUM 44.46% 1年估算報酬率

Citadel Advisors

Citadel Advisors Miami, Florida US$8750億 AUM 40.89% 1年估算報酬率

Quantinno Capital Management

Quantinno Capital Management New York US$833億 AUM 37.97% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Ionic Capital Management的TNL持股：2026年第2季回顧

Ionic Capital Management在2026年第2季將Travel + Leisure Co (TNL)持股減少11%，估計賣出價值US$38.6萬的股票，剩餘46,089股，價值US$352萬。此持倉占投資組合的0.51%，排名第9名。

Ionic Capital Management於2020年第2季首次申報持有TNL，此後已有25個季度申報持有該股。這筆持倉在2020年第3季達到US$2121萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的477檔基金持有TNL。

截至2026年第2季，Ionic Capital Management持有Travel + Leisure Co 46,089股，價值US$352萬。
Ionic Capital Management在2026年第2季賣出Travel + Leisure Co共5,500股，估計金額為US$38.6萬。
在2026年第2季，Travel + Leisure Co佔Ionic Capital Management投資組合的0.51%，是其第 #9大持倉。
Ionic Capital Management於2020年第2季首次申報持有Travel + Leisure Co，此後已有25個季度申報持有該股。
Ionic Capital Management對Travel + Leisure Co的持倉在2020年第3季達到高峰，市值為US$2121萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的477檔基金持有Travel + Leisure Co。

根據Ionic Capital Management的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月14日提交。