Summit Wealth Partners
AGG-Symbol

Summit Wealth Partnerss iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu AGG Fondsaktivität für AGG
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		16,8 Mio. $ Verkaufen
169.947
-6.107
-3 % -604.247 $ 2,4 % 7
2026
Q1 		17,5 Mio. $ Verkaufen
176.054
-18.651
-10 % -1,87 Mio. $ 2,77 % 6
2025
Q4 		19,4 Mio. $ Verkaufen
194.705
-14.653
-7 % -1,47 Mio. $ 3,59 % 5
2025
Q3 		21 Mio. $ Kaufen
209.358
+8.691
+4 % +862.287 $ 3,79 % 5
2025
Q2 		19,9 Mio. $ Verkaufen
200.667
-34.332
-15 % -3,36 Mio. $ 3,8 % 6
2025
Q1 		23,2 Mio. $ Verkaufen
234.999
-826
-0,4 % -80.749 $ 4,72 % 3
2024
Q4 		22,9 Mio. $ Kaufen
235.825
+2.672
+1 % +263.172 $ 4,69 % 2
2024
Q3 		23,6 Mio. $ Kaufen
233.153
+749
+0,3 % +74.727 $ 4,55 % 3
2024
Q2 		22,6 Mio. $ Kaufen
232.404
+14.712
+7 % +1,42 Mio. $ 4,68 % 2
2024
Q1 		21,3 Mio. $ Kaufen
217.692
+10.563
+5 % +1,03 Mio. $ 4,55 % 3
2023
Q4 		20,6 Mio. $ Verkaufen
207.129
-20.170
-9 % -1,92 Mio. $ 4,77 % 2
2023
Q3 		21,4 Mio. $ Kaufen
227.299
+12.191
+6 % +1,17 Mio. $ 5,45 % 1
2023
Q2 		21,1 Mio. $ Verkaufen
215.108
-1.942
-0,9 % -191.974 $ 5,28 % 2
2023
Q1 		21,6 Mio. $ Verkaufen
217.050
-14.310
-6 % -1,41 Mio. $ 5,56 % 1
2022
Q4 		22,4 Mio. $ Verkaufen
231.360
-32.066
-12 % -3,1 Mio. $ 5,95 % 1
2022
Q3 		25,4 Mio. $ Verkaufen
263.426
-17.197
-6 % -1,74 Mio. $ 7,16 % 1
2022
Q2 		28,5 Mio. $ Verkaufen
280.623
-34.571
-11 % -3,55 Mio. $ 7,64 % 1
2022
Q1 		33,8 Mio. $ Kaufen
315.194
+14.329
+5 % +1,58 Mio. $ 7,64 % 1
2021
Q4 		34,3 Mio. $ Kaufen
300.865
+20.069
+7 % +2,3 Mio. $ 7,36 % 1
2021
Q3 		32,2 Mio. $ Kaufen
280.796
+15.302
+6 % +1,77 Mio. $ 7,62 % 1
2021
Q2 		30,6 Mio. $ Kaufen
265.494
+12.529
+5 % +1,44 Mio. $ 7,31 % 1
2021
Q1 		28,8 Mio. $ Kaufen
252.965
+17.052
+7 % +1,97 Mio. $ 7,38 % 1
2020
Q4 		27,9 Mio. $ Kaufen
235.913
+42.369
+22 % +4,99 Mio. $ 7,58 % 1
2020
Q3 		22,8 Mio. $ Kaufen
193.544
+77.716
+67 % +9,22 Mio. $ 6,87 % 1
2020
Q2 		13,7 Mio. $ Kaufen
115.828
+7.035
+6 % +823.548 $ 4,42 % 5
2020
Q1 		12,6 Mio. $ Verkaufen
108.793
-10.345
-9 % -1,18 Mio. $ 5,11 % 5
2019
Q4 		13,4 Mio. $ Kaufen
+119.138
Neu +13,4 Mio. $ 4,63 % 5

Weitere Fonds mit AGG im Portfolio

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGG-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) im Q2 2026 um 3,5 %, verkaufte schätzungsweise 604.247 $ und hielt danach 169.947 Aktien im Wert von 16,8 Mio. $. Die Position macht 2,4 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in AGG und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 34,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.100 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGG.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 169.947 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 16,8 Mio. $.
  • Summit Wealth Partners verkaufte 6.107 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 604.247 $.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF machte in Q2 2026 2,4 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 7.
  • Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Summit Wealth Partners in iShares Core US Aggregate Bond ETF erreichte im Q4 2021 mit 34,3 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.100 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .