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Walmart Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.36억
회전율
0%
1년 추정 수익률
12.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.24%
1년 예상 수익률
+12.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.36억
AUM 성장
-US$1.04억
(-12%)
자금 흐름
US$0
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
3
신규
–
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 91.61% |
| 2 | 금융 | 8.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Symbotic
SYM
US$50.4억
| US$6.74억 | 91.61% |
15,000,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Klarna Group
KLAR
US$49.4억
| US$4858만 | 6.6% |
2,400,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3
Green Dot
GDOT
US$6.95억
| US$1317만 | 1.79% |
975,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Walmart Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Walmart Inc의 보유 포지션은 3개, 총액은 US$7.36억였으며 전 분기 US$8.4억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Walmart Inc는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 3개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 산업재으로, 자산의 92%를 차지해요. 한 분기 전 95%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 섹터는 금융예요.
- Walmart Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.36억 중 100%를 차지해요.
- Walmart Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Walmart Inc의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$7.36억가 됐어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Walmart Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.