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111 Capital Portfolio-Positionen
AUM
674 Mio. $
Umschlag
68,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
674 Mio. $
AUM-Wachstum
+91,5 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+113 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,93 %
Position
789
Neu
301
Aufgestockt
158
Reduziert
93
Geschlossen
237
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+7,83 Mio. $ |
| 2 |
TotalEnergies
TTE
|
+7,09 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+5,89 Mio. $ |
| 4 |
Allstate
ALL
|
+4,96 Mio. $ |
| 5 |
American Express
AXP
|
+4,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+7,95 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+5,8 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,4 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,05 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+4,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,93 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,15 % |
| 3 | Industrie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,63 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,65 % |
8.406
+5.326
| +173 % | +2,73 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
27
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,64 % |
23.353
+20.777
| +807 % | +4,25 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
28
Applied Materials
AMAT
264 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,63 % |
8.272
+1.324
| +19 % | +672.277 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
29
Imperial Oil
IMO
58,9 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,63 % |
+34.366
| Neu | +4,38 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
30
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,6 % |
+13.290
| Neu | +4,44 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
31
Bank of New York Mellon
BNY
99,4 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,6 % |
27.771
+24.264
| +692 % | +3,81 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
32
Costco
COST
467 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,6 % |
4.412
+818
| +23 % | +763.639 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
33
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,59 % |
14.178
+2.789
| +24 % | +771.183 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
34
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,56 % |
23.213
+19.181
| +476 % | +3,6 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
35
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,4 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,52 % |
22.369
+1.335
| +6 % | +210.778 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
36
General Dynamics
GD
95,7 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,51 % |
+10.437
| Neu | +3,88 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
37
Deutsche Bank
DB
64,6 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,51 % |
94.587
+81.759
| +637 % | +3,07 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
38
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,5 % |
+10.790
| Neu | +3,74 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
39
Analog Devices
ADI
176 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,5 % |
8.489
+2.158
| +34 % | +812.914 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
40
Adobe
ADBE
93,1 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,49 % |
13.778
+9.621
| +231 % | +2,41 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
41
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,48 % |
+17.232
| Neu | +3,66 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
42
Caterpillar
CAT
256 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,48 % |
+3.964
| Neu | +3,36 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
43
Palantir
PLTR
386 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,47 % |
17.037
-15.017
| -47 % | -2,39 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
44
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
| 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
8.744
-11.867
| -58 % | -4,25 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
45
Cenovus Energy
CVE
49,6 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
+99.644
| Neu | +3,01 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
46
Kinder Morgan
KMI
66,7 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,46 % |
102.286
+76.176
| +292 % | +2,42 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
47
KLA
KLAC
180 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,46 % |
15.736
+1.362
| +9 % | +267.192 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
48
Abbott
ABT
190 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,45 % |
+30.801
| Neu | +3,22 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
49
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,41 % |
+32.448
| Neu | +3,18 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
50
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,4 % |
11.651
+8.876
| +320 % | +1,83 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von 111 Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt 111 Capital 789 Positionen im Wert von 674 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 582 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
111 Capital investierte 113 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 301 neue Positionen und stockte 158 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Home Depot: 23.857 Aktien im Wert von 6,79 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microsoft; sie wurde auf 5,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von 111 Capital im Q3 2026 war Home Depot: 23.857 Aktien im Wert von 6,79 Mio. $.
- 111 Capital hat seine Position in Allstate in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 111 Capital im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 5,8 Mio. $.
- 111 Capital hat seine Position in State Street Financial Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 111 Capital machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 674 Mio. $ aus.
- 111 Capital eröffnete 301 neue Positionen und schloss 237 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von 111 Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 674 Mio. $.
Auf Grundlage der von 111 Capital für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .