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BF

Brooklyn FI Portfolio-Positionen

AUM 547 Mio. $ Umschlag 69,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
547 Mio. $
AUM-Wachstum
+71 Mio. $
Kapitalfluss
+20,7 Mio. $
Kapitalfluss %
3,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,75 %
Position
440
Neu
300
Aufgestockt
48
Reduziert
14
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+3,12 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,97 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,81 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,77 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VSGX-Symbol
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
+3,1 Mio. $
2
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+2,81 Mio. $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+668.127 $
4
RDDT-Symbol
Reddit
RDDT
+479.644 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+478.249 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,09 %
2 Kommunikationsdienste 1,78 %
3 Technologie 0,78 %
4 Finanzwesen 0,73 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VONE-Symbol
26
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,98 Mrd. $
6,57 Mio. $ 1,2 %
19.425
-105
-0,5 % -34.422 $
2025 Q1
5 Quartale
VV-Symbol
27
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,4 Mrd. $
5,76 Mio. $ 1,05 %
16.732
+103
+0,6 % +34.360 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOG-Symbol
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
5,18 Mio. $ 0,95 %
15.160
+479
+3 % +171.190 $
2023 Q3
11 Quartale
RWO-Symbol
29
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,19 Mrd. $
4,69 Mio. $ 0,86 %
91.936
-1.273
-1 % -62.377 $
2021 Q4
18 Quartale
ESGV-Symbol
30
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,4 Mrd. $
4,67 Mio. $ 0,85 %
35.296
– –
2021 Q4
18 Quartale
JPST-Symbol
31
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
4,41 Mio. $ 0,81 %
87.297
+9.072
+12 % +458.243 $
2023 Q2
12 Quartale
SCHH-Symbol
32
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,7 Mrd. $
3,94 Mio. $ 0,72 %
161.309
+5.354
+3 % +124.830 $
2023 Q4
10 Quartale
STIP-Symbol
33
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,69 %
36.975
+3.890
+12 % +401.217 $
2021 Q4
18 Quartale
ESGU-Symbol
34
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,63 %
20.887
+2.200
+12 % +347.831 $
2021 Q4
18 Quartale
ESGD-Symbol
35
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,52 %
27.600
+861
+3 % +87.469 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAC-Symbol
36
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,49 %
59.966
– –
2024 Q4
6 Quartale
RDDT-Symbol
37
Reddit
RDDT
29,8 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,45 %
14.325
-2.995
-17 % -479.644 $
2024 Q4
6 Quartale
MGC-Symbol
38
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,3 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,43 %
8.642
-448
-5 % -119.010 $
2024 Q2
8 Quartale
BRK.A-Symbol
39
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
2,2 Mio. $ 0,4 %
3
– –
2025 Q2
4 Quartale
VNQ-Symbol
40
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,38 %
20.843
+1.537
+8 % +146.889 $
2023 Q3
11 Quartale
SPY-Symbol
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,33 %
2.410
– –
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
42
Apple
AAPL
5 Bio. $
1,53 Mio. $ 0,28 %
4.709
+1.132
+32 % +323.793 $
2023 Q3
11 Quartale
BRK.B-Symbol
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,39 Mio. $ 0,25 %
2.843
+114
+4 % +54.806 $
2025 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
44
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,25 %
1.821
+4
+0,2 % +2.913 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
1,32 Mio. $ 0,24 %
3.849
+341
+10 % +122.748 $
2023 Q4
10 Quartale
SPYM-Symbol
46
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,23 %
14.285
+3.894
+37 % +332.219 $
2025 Q4
2 Quartale
ESGE-Symbol
47
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,51 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,21 %
21.640
+843
+4 % +44.054 $
2025 Q2
4 Quartale
VTWV-Symbol
48
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,28 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,19 %
5.279
– –
2025 Q1
5 Quartale
VCIT-Symbol
49
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
66,9 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,19 %
12.668
+2.956
+30 % +244.288 $
2024 Q2
8 Quartale
NVDA-Symbol
50
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
998.533 $ 0,18 %
4.709
+1.577
+50 % +324.240 $
2023 Q2
12 Quartale
1
2
3 4 5

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DBG
De Burlo Group Boston, Massachusetts 547 Mio. $ AUM 43,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HW
Hamilton Wealth Encino, California 546 Mio. $ AUM 31,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
Stonebrook Private Northville, Michigan 548 Mio. $ AUM 28,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
AR Asset Management West Hollywood, California 546 Mio. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QAM
Q3 Asset Management Birmingham, Michigan 546 Mio. $ AUM 24,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado 546 Mio. $ AUM 20,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brooklyn FI für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Brooklyn FI 440 Positionen im Wert von 547 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 476 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Brooklyn FI investierte 20,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 300 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF: 20.000 Aktien im Wert von 20.760 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Reddit; sie wurde auf 479.644 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Brooklyn FI im Q2 2026 war Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF: 20.000 Aktien im Wert von 20.760 $.
  • Brooklyn FI hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brooklyn FI im Q2 2026 entfiel auf Reddit und belief sich schätzungsweise auf 479.644 $.
  • Brooklyn FI hat seine Position in Vanguard ESG International Stock ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brooklyn FI machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 547 Mio. $ aus.
  • Brooklyn FI eröffnete 300 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Brooklyn FI stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 547 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brooklyn FI für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .