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Brooklyn FI 投資組合持股
AUM
US$6.54億
週轉率
75.25%
1年估算報酬率
12.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.28%
1年估算報酬率
+12.04%
3年估算報酬率
+60.41%
5年估算報酬率
+40.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.54億
AUM 成長
+US$1.08億
(+20%)
資金流向
+US$1.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
16.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.31%
持股
400
新
28
增持
78
減碼
18
已平倉
273
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$2855萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1140萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1005萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$460萬 |
| 5 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+US$330萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$211萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$120萬 |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$119萬 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$108萬 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$105萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.44% |
| 2 | 資訊科技 | 2.66% |
| 3 | 通訊服務 | 1.8% |
| 4 | 金融 | 1.19% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$141億
| US$641萬 | 0.98% |
29,299
-766
| -3% | -US$16.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
27
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$168億
| US$637萬 | 0.97% |
55,578
-5,369
| -9% | -US$63.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5兆
| US$581萬 | 0.89% |
20,231
+5,071
| +33% | +US$175萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
29
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$93.2億
| US$564萬 | 0.86% |
16,282
-3,143
| -16% | -US$108萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
30
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$522萬 | 0.8% |
103,763
+16,466
| +19% | +US$83.1萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
31
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$477萬 | 0.73% |
13,656
+8,947
| +190% | +US$287萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
32
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$130億
| US$463萬 | 0.71% |
34,178
-1,118
| -3% | -US$15萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
33
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.9億
| US$458萬 | 0.7% |
92,220
+284
| +0.3% | +US$1.42萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
34
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$250億
| US$447萬 | 0.68% |
49,810
+47,509
| +2,065% | +US$460萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
35
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$114億
| US$395萬 | 0.6% |
164,800
+3,491
| +2% | +US$8.29萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
36
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$361萬 | 0.55% |
6,494
+4,992
| +332% | +US$231萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
37
NVIDIA
NVDA
US$4.08兆
| US$359萬 | 0.55% |
17,927
+13,218
| +281% | +US$283萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
38
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$177億
| US$347萬 | 0.53% |
20,680
-207
| -1% | -US$3.45萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
39
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214億
| US$332萬 | 0.51% |
+39,761
| 新 | +US$330萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
40
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.4億
| US$321萬 | 0.49% |
+40,375
| 新 | +US$330萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
41
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$134億
| US$320萬 | 0.49% |
30,237
+29,965
| +11,017% | +US$317萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
42
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$366億
| US$294萬 | 0.45% |
+50,826
| 新 | +US$295萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
43
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$291萬 | 0.44% |
27,709
+109
| +0.4% | +US$1.14萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24兆
| US$278萬 | 0.42% |
4,799
+1,956
| +69% | +US$98.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
45
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$266萬 | 0.41% |
26,553
-10,422
| -28% | -US$105萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
46
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.24兆
| US$261萬 | 0.4% |
3
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
47
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$261萬 | 0.4% |
4,136
+3,116
| +305% | +US$194萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
48
Amazon
AMZN
US$2.93兆
| US$245萬 | 0.37% |
9,194
+6,861
| +294% | +US$174萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
49
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$100億
| US$243萬 | 0.37% |
8,652
+10
| +0.1% | +US$2,788 |
2024 Q2
9個季度
|
|
50
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210億
| US$241萬 | 0.37% |
49,453
+49,403
| +98,806% | +US$245萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Brooklyn FI的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Brooklyn FI持有400個部位，價值US$6.54億，較前一季的US$5.47億增加20%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Brooklyn FI在2026年第3季投入US$1.1億淨新增資金，建立28個新部位，並加碼78個既有持股。 其最大的新持股是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF：共564,404股，價值US$2852萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的96%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total International Stock ETF，估計減持了US$211萬。
- Brooklyn FI在2026年第3季最大筆買進的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF：共買進564,404股，價值US$2852萬。
- Brooklyn FI在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1140萬。
- Brooklyn FI在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total International Stock ETF，估計減持了US$211萬。
- Brooklyn FI於2026年第3季完全出清State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF，估計賣出金額為US$24.6萬。
- 在2026年第3季，Brooklyn FI的投資組合規模為US$6.54億，前十大持股占50%。
- Brooklyn FI在2026年第3季新增了28個部位，並平倉273個部位。
- Brooklyn FI的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$6.54億。
根據Brooklyn FI的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月5日提交。