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Brooklyn FI Portfolio-Positionen
AUM
547 Mio. $
Umschlag
69,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
547 Mio. $
AUM-Wachstum
+71 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+20,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,75 %
Position
440
Neu
300
Aufgestockt
48
Reduziert
14
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,12 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,97 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+1,81 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+3,1 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,81 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+668.127 $ |
| 4 |
Reddit
RDDT
|
+479.644 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+478.249 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,09 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 1,78 % |
| 3 | Technologie | 0,78 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,73 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
KKR & Co
KKR
83,5 Mrd. $
| 191 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +194 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
327
Symbotic
SYM
5,06 Mrd. $
| 170 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +204 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
328
Oklo
OKLO
5,04 Mrd. $
| 45 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +62 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
329
F&G Annuities & Life
FG
2,7 Mrd. $
| 30 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +27 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
330
Ginkgo Bioworks
DNA
897 Mio. $
| 16 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +17 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
AZRE
331
Nicht mehr gelistet
Azure Power Global Limited
AZRE
| 9 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +9 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
332
Senseonics Holdings Inc
SENS
494 Mio. $
| 5 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +6 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
BBBYW
333
Nicht mehr gelistet
Neighborhood Intelligence Inc Warrants
BBBYW
| 2 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +2 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
334
Capital One
COF
126 Mrd. $
| – | – |
-1.104
| Geschlossen | -201.403 $ | – |
|
|
335
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,4 Mrd. $
| – | – |
-39.673
| Geschlossen | -2,81 Mio. $ | – |
|
336
Intercontinental Exchange
ICE
87,6 Mrd. $
| – | – |
-1.372
| Geschlossen | -215.788 $ | – |
|
337
Charles Schwab
SCHW
153 Mrd. $
| – | – |
-2.252
| Geschlossen | -211.643 $ | – |
|
|
338
TSMC
TSM
2,28 Bio. $
| – | – |
-1.977
| Geschlossen | -668.127 $ | – |
|
|
339
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,64 Mrd. $
| – | – |
-43.224
| Geschlossen | -3,1 Mio. $ | – |
|
340
Nicht mehr gelistet
Meta Materials Inc. Common Stock
MMAT
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | – |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
341
Nicht mehr gelistet
Arcimoto, Inc. Common Stock
FUV
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | – |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
ARVL
342
Nicht mehr gelistet
Arrival Ordinary Shares
ARVL
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+150
| Neu | – |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
343
Nicht mehr gelistet
SEAR ROEBUCK ACCEP CORP 7.4% NT
SRL
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+67
| Neu | – |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
DLIA
344
Nicht mehr gelistet
DELIA*S INC
DLIA
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+1.930
| Neu | – |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
345
Mayfair Gold Corp
MINE
164 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +870 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von Brooklyn FI für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Brooklyn FI 440 Positionen im Wert von 547 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 476 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Brooklyn FI investierte 20,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 300 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF: 20.000 Aktien im Wert von 20.760 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Reddit; sie wurde auf 479.644 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Brooklyn FI im Q2 2026 war Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF: 20.000 Aktien im Wert von 20.760 $.
- Brooklyn FI hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brooklyn FI im Q2 2026 entfiel auf Reddit und belief sich schätzungsweise auf 479.644 $.
- Brooklyn FI hat seine Position in Vanguard ESG International Stock ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brooklyn FI machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 547 Mio. $ aus.
- Brooklyn FI eröffnete 300 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Brooklyn FI stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 547 Mio. $.
Auf Grundlage der von Brooklyn FI für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .