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Brooklyn FI Portfolio-Positionen
AUM
547 Mio. $
Umschlag
69,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
547 Mio. $
AUM-Wachstum
+71 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+20,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,75 %
Position
440
Neu
300
Aufgestockt
48
Reduziert
14
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,12 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,97 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+1,81 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+3,1 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,81 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+668.127 $ |
| 4 |
Reddit
RDDT
|
+479.644 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+478.249 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,09 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 1,78 % |
| 3 | Technologie | 0,78 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,73 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Corpay
CPAY
25,9 Mrd. $
| 1.795 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +1.661 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
277
FedEx Freight
FDXF
15,9 Mrd. $
| 1.643 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +1.802 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
278
SLB Ltd
SLB
80 Mrd. $
| 1.621 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +1.822 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
279
PayPal
PYPL
46,8 Mrd. $
| 1.610 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +1.319 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
280
Veralto
VLTO
25,1 Mrd. $
| 1.458 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +1.390 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
281
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
| 1.428 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +1.384 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
282
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,12 Mrd. $
| 1.369 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +1.335 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
283
Fortive
FTV
19,6 Mrd. $
| 1.326 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +1.320 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
284
Fidelity National Financial
FNF
10,5 Mrd. $
| 1.305 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +1.259 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
285
Pinterest
PINS
11,7 Mrd. $
| 1.285 $ | ﹤0,01 % |
+57
| Neu | +1.145 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
286
Corebridge Financial
CRBG
15,7 Mrd. $
| 1.267 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +1.082 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
287
Suzano
SUZ
11 Mrd. $
| 1.251 $ | ﹤0,01 % |
+148
| Neu | +1.284 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
288
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
| 1.241 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +1.191 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
289
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
927 Mio. $
| 1.240 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +1.199 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
290
Ares Management
ARES
28 Mrd. $
| 1.196 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +1.200 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
291
BJs Wholesale Club
BJ
13,1 Mrd. $
| 1.194 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +1.190 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
292
Brixmor Property Group
BRX
8,77 Mrd. $
| 1.134 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +1.068 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
293
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,3 Mrd. $
| 1.073 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +1.123 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
294
W.P. Carey
WPC
14,3 Mrd. $
| 1.056 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +1.026 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
295
Sea Limited
SE
45,8 Mrd. $
| 1.049 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +879 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
296
Keurig Dr Pepper
KDP
47,3 Mrd. $
| 1.027 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +990 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
297
Axon Enterprise
AXON
34 Mrd. $
| 983 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +837 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
298
QXO Inc
QXO
11,1 Mrd. $
| 970 $ | ﹤0,01 % |
+70
| Neu | +1.303 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
299
CBRE Group
CBRE
35,8 Mrd. $
| 960 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +964 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
300
Nicht mehr gelistet
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| 937 $ | ﹤0,01 % |
+41
| Neu | +937 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von Brooklyn FI für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Brooklyn FI 440 Positionen im Wert von 547 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 476 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Brooklyn FI investierte 20,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 300 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF: 20.000 Aktien im Wert von 20.760 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Reddit; sie wurde auf 479.644 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Brooklyn FI im Q2 2026 war Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF: 20.000 Aktien im Wert von 20.760 $.
- Brooklyn FI hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brooklyn FI im Q2 2026 entfiel auf Reddit und belief sich schätzungsweise auf 479.644 $.
- Brooklyn FI hat seine Position in Vanguard ESG International Stock ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brooklyn FI machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 547 Mio. $ aus.
- Brooklyn FI eröffnete 300 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Brooklyn FI stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 547 Mio. $.
Auf Grundlage der von Brooklyn FI für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .