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Odyssean LLC Portfolio-Positionen

AUM 615 Mio. $ Umschlag 45,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
615 Mio. $
AUM-Wachstum
+341 Mio. $
Kapitalfluss
+279 Mio. $
Kapitalfluss %
45,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,95 %
Position
584
Neu
166
Aufgestockt
187
Reduziert
29
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NU-Symbol
Nu Holdings
NU
+3,29 Mio. $
2
YELP-Symbol
Yelp
YELP
+3,21 Mio. $
3
CRNX-Symbol
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
+3,14 Mio. $
4
DASH-Symbol
DoorDash
DASH
+3,13 Mio. $
5
CSGP-Symbol
CoStar Group
CSGP
+3,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
REGN-Symbol
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
+1,51 Mio. $
2
AL-Symbol
Air Lease Corp
AL
+1,5 Mio. $
3
TPH-Symbol
Tri Pointe Homes
TPH
+1,5 Mio. $
4
MASI-Symbol
Masimo
MASI
+1,4 Mio. $
5
NLY-Symbol
Annaly Capital Management
NLY
+1,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,61 %
2 Finanzwesen 18,47 %
3 Gesundheitswesen 16,26 %
4 Immobilien 8 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AKR-Symbol
76
Acadia Realty Trust
AKR
2,8 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,46 %
134.577
+64.545
+92 % +1,38 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CRM-Symbol
77
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,46 %
17.920
+10.485
+141 % +1,84 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FRHC-Symbol
78
Freedom Holding
FRHC
10,1 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,46 %
21.511
+10.052
+88 % +1,46 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PR-Symbol
79
Permian Resources
PR
19,1 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,46 %
152.374
+72.900
+92 % +1,46 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
WT-Symbol
80
WisdomTree
WT
3,27 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,46 %
165.432
+77.923
+89 % +1,38 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VRNS-Symbol
81
Varonis Systems
VRNS
5,66 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,45 %
+66.475
Neu +1,95 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PAYC-Symbol
82
Paycom
PAYC
11,2 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,45 %
22.099
+11.143
+102 % +1,45 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BLK-Symbol
83
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,45 %
2.881
+1.434
+99 % +1,48 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MPT-Symbol
84
Medical Properties Trust
MPT
1,01 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,45 %
599.358
+343.015
+134 % +1,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
85
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,45 %
20.222
+17.464
+633 % +2,61 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PG-Symbol
86
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,45 %
18.847
+9.124
+94 % +1,33 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MTDR-Symbol
87
Matador Resources
MTDR
6,54 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,45 %
55.001
+27.783
+102 % +1,58 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
URBN-Symbol
88
Urban Outfitters
URBN
7,26 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,44 %
+38.608
Neu +2,75 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SSNC-Symbol
89
SS&C Technologies
SSNC
18,6 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,44 %
+43.925
Neu +2,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CRWD-Symbol
90
CrowdStrike
CRWD
235 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,44 %
14.220
+2.564
+22 % +364.273 $
2026 Q1
1 Quartal
TWST-Symbol
91
Twist Bioscience
TWST
7,57 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,44 %
26.232
– –
2025 Q4
2 Quartale
OWL-Symbol
92
Blue Owl Capital
OWL
6,75 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,44 %
+307.109
Neu +2,92 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EXLS-Symbol
93
EXL Service
EXLS
6,5 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,43 %
+103.080
Neu +3,04 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FTNT-Symbol
94
Fortinet
FTNT
95,2 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,43 %
17.266
-470
-3 % -54.314 $
2025 Q4
2 Quartale
RCUS-Symbol
95
Arcus Biosciences
RCUS
2,56 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,43 %
+85.497
Neu +2,11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CVX-Symbol
96
Chevron
CVX
422 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,43 %
15.879
+14.896
+1.515 % +2,77 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
APO-Symbol
97
Apollo Global Management
APO
71,6 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,43 %
+22.205
Neu +2,79 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MPWR-Symbol
98
Monolithic Power Systems
MPWR
70,6 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,42 %
1.885
+497
+36 % +746.195 $
2025 Q4
2 Quartale
TARS-Symbol
99
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
3,79 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,42 %
41.394
+27.657
+201 % +1,77 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ICE-Symbol
100
Intercontinental Exchange
ICE
99,4 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,42 %
21.154
+12.024
+132 % +1,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
2 3
4
5 6

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Alpine Global Management New York 615 Mio. $ AUM 34,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Mason & Associates (California)
Mason & Associates (California) Los Angeles, California 619 Mio. $ AUM 29,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Robotti Robert
Robotti Robert 620 Mio. $ AUM 55,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brandywine Trust
Brandywine Trust Hockessin, Delaware 621 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intel Corp
Intel Corp Santa Clara, California 621 Mio. $ AUM 34,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mason Capital Management New York 607 Mio. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Odyssean LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Odyssean LLC 584 Positionen im Wert von 615 Mio. $, ein Anstieg um 124 % gegenüber 274 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6 % des Portfolios aus.

Odyssean LLC investierte 279 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 166 neue Positionen und stockte 187 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nu Holdings: 243.873 Aktien im Wert von 3,26 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amazon; sie wurde auf 1,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Odyssean LLC im Q2 2026 war Nu Holdings: 243.873 Aktien im Wert von 3,26 Mio. $.
  • Odyssean LLC hat seine Position in Chevron in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Odyssean LLC im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mio. $.
  • Odyssean LLC hat seine Position in Regeneron Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Odyssean LLC machen im Q2 2026 6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 615 Mio. $ aus.
  • Odyssean LLC eröffnete 166 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Odyssean LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 124 % auf 615 Mio. $.

Auf Grundlage der von Odyssean LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .