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Odyssean LLC Portfolio-Positionen

AUM 615 Mio. $ Umschlag 45,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
615 Mio. $
AUM-Wachstum
+341 Mio. $
Kapitalfluss
+279 Mio. $
Kapitalfluss %
45,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,95 %
Position
584
Neu
166
Aufgestockt
187
Reduziert
29
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NU-Symbol
Nu Holdings
NU
+3,29 Mio. $
2
YELP-Symbol
Yelp
YELP
+3,21 Mio. $
3
CRNX-Symbol
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
+3,14 Mio. $
4
DASH-Symbol
DoorDash
DASH
+3,13 Mio. $
5
CSGP-Symbol
CoStar Group
CSGP
+3,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
REGN-Symbol
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
+1,51 Mio. $
2
AL-Symbol
Air Lease Corp
AL
+1,5 Mio. $
3
TPH-Symbol
Tri Pointe Homes
TPH
+1,5 Mio. $
4
MASI-Symbol
Masimo
MASI
+1,4 Mio. $
5
NLY-Symbol
Annaly Capital Management
NLY
+1,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,68 %
2 Finanzwesen 18,47 %
3 Gesundheitswesen 16,26 %
4 Immobilien 8 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KGS-Symbol
26
Kodiak Gas Services
KGS
4,74 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,53 %
43.034
+17.389
+68 % +1,18 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
RDNT-Symbol
27
RadNet
RDNT
5,78 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,53 %
52.421
+41.452
+378 % +2,33 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PPLI-Symbol
28
People Inc
PPLI
2,65 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,52 %
69.719
+31.074
+80 % +1,33 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DNLI-Symbol
29
Denali Therapeutics
DNLI
3,03 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,52 %
+125.062
Neu +2,57 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ABNB-Symbol
30
Airbnb
ABNB
96,9 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,52 %
22.474
+11.452
+104 % +1,56 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMRX-Symbol
31
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
7,49 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,52 %
183.507
+70.589
+63 % +967.295 $
2025 Q4
2 Quartale
CRNX-Symbol
32
Nicht mehr gelistet
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
3,16 Mio. $ 0,51 %
+84.456
Neu +3,14 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
YELP-Symbol
33
Yelp
YELP
1,04 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,51 %
+128.693
Neu +3,21 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KNSL-Symbol
34
Kinsale Capital Group
KNSL
8,23 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,51 %
9.547
+5.591
+141 % +1,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CHEF-Symbol
35
Chefs' Warehouse
CHEF
4,53 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,51 %
32.758
+9.074
+38 % +702.537 $
2025 Q4
2 Quartale
AEP-Symbol
36
American Electric Power
AEP
70,9 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,51 %
23.004
+12.009
+109 % +1,58 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CAKE-Symbol
37
Cheesecake Factory
CAKE
5,61 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,51 %
39.490
+15.720
+66 % +1,02 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SFBS-Symbol
38
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,4 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,51 %
72.164
+34.210
+90 % +1,35 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NTCT-Symbol
39
NETSCOUT
NTCT
2,79 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,51 %
71.772
+21.962
+44 % +826.540 $
2025 Q4
2 Quartale
BOX-Symbol
40
Box
BOX
5,96 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,51 %
117.086
+59.719
+104 % +1,49 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MSGK
41
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
7,53 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,51 %
7.728
+3.028
+64 % +1,07 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AWK-Symbol
42
American Water Works
AWK
28,7 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,5 %
23.536
+12.415
+112 % +1,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ABR-Symbol
43
Arbor Realty Trust
ABR
394 Mio. $
3,09 Mio. $ 0,5 %
570.598
+396.292
+227 % +2,58 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
44
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
3,08 Mio. $ 0,5 %
7.314
+3.622
+98 % +1,44 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVPT-Symbol
45
AvePoint
AVPT
3,62 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,5 %
273.488
+140.867
+106 % +1,45 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BBIO-Symbol
46
BridgeBio Pharma
BBIO
14,6 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,5 %
+41.015
Neu +2,87 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VNO-Symbol
47
Vornado Realty Trust
VNO
6,45 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,5 %
+77.680
Neu +2,51 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NXST-Symbol
48
Nexstar Media Group
NXST
5,28 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,49 %
17.036
+11.133
+189 % +2,08 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
49
Visa
V
773 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,49 %
+8.866
Neu +2,85 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
3,04 Mio. $ 0,49 %
6.076
+3.084
+103 % +1,48 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
1
2
3 4 5

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Baring Fintech Fund III Managers
Baring Fintech Fund III Managers St Peter Port, Guernsey 616 Mio. $ AUM 2,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Birnam Oak Advisors
Birnam Oak Advisors New York 616 Mio. $ AUM 52,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sands Capital Ventures
Sands Capital Ventures Arlington, Virginia 614 Mio. $ AUM 19,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Gravity Companies
Financial Gravity Companies Lakeway, Texas 616 Mio. $ AUM
Turim 21 Investimentos
Turim 21 Investimentos Rio De Janeiro, Brazil 613 Mio. $ AUM 14,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Odyssean LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Odyssean LLC 584 Positionen im Wert von 615 Mio. $, ein Anstieg um 124 % gegenüber 274 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6 % des Portfolios aus.

Odyssean LLC investierte 279 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 166 neue Positionen und stockte 187 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nu Holdings: 243.873 Aktien im Wert von 3,26 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amazon; sie wurde auf 1,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Odyssean LLC im Q2 2026 war Nu Holdings: 243.873 Aktien im Wert von 3,26 Mio. $.
  • Odyssean LLC hat seine Position in Chevron in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Odyssean LLC im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mio. $.
  • Odyssean LLC hat seine Position in Regeneron Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Odyssean LLC machen im Q2 2026 6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 615 Mio. $ aus.
  • Odyssean LLC eröffnete 166 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Odyssean LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 124 % auf 615 Mio. $.

Auf Grundlage der von Odyssean LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .