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HCP
Holt Capital Partners Portfolio-Positionen
AUM
849 Mio. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+224,12 %
AUM
849 Mio. $
AUM-Wachstum
+107 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+15,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,62 %
Position
166
Neu
13
Aufgestockt
86
Reduziert
24
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
7,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+1,27 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+951.729 $ |
| 4 |
Core Natural Resources Inc
CNR
|
+848.838 $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+627.475 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+1,32 Mio. $ |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+652.342 $ |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+330.802 $ |
| 5 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+330.573 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,53 % |
| 2 | Technologie | 7,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,43 % |
| 4 | Energie | 4,33 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
St. Joe Company
JOE
3,89 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,18 % |
24.066
+1
| +0 % | +66 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
77
News Corp Class B
NWS
17,7 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,17 % |
51.157
-700
| -1 % | -20.803 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
78
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,17 % |
7.385
+340
| +5 % | +59.288 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
79
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,17 % |
4.017
+354
| +10 % | +115.165 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
80
Ovintiv
OVV
19,2 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
26.628
+3
| +0 % | +171 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
81
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,16 % |
8.329
+623
| +8 % | +115.956 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
82
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
419 Mio. $
| 1,36 Mio. $ | 0,16 % |
10.400
-1.500
| -13 % | -186.614 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
83
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 1,36 Mio. $ | 0,16 % |
3.607
+907
| +34 % | +363.667 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
84
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,16 % |
3.761
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
85
CubeSmart
CUBE
8,78 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,15 % |
32.865
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
86
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,15 % |
6.800
-135
| -2 % | -25.245 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
87
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,15 % |
9.164
+125
| +1 % | +17.723 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
88
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,14 % |
4.232
+42
| +1 % | +13.346 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
89
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,13 % |
3.423
+546
| +19 % | +169.559 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
90
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,16 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
15.950
+2.150
| +16 % | +143.540 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
91
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,12 % |
1.627
+179
| +12 % | +103.681 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
92
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,12 % |
6.000
+600
| +11 % | +94.246 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
93
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
| 996.596 $ | 0,12 % |
5.240
-300
| -5 % | -51.564 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
94
Dorchester Minerals
DMLP
1,49 Mrd. $
| 991.325 $ | 0,12 % |
39.260
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
95
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 981.356 $ | 0,12 % |
40.754
+2.800
| +7 % | +73.244 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
|
96
Core Natural Resources Inc
CNR
4,48 Mrd. $
| 967.042 $ | 0,11 % |
12.085
+9.580
| +382 % | +848.838 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
97
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 960.575 $ | 0,11 % |
9.980
+550
| +6 % | +56.071 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
98
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 918.724 $ | 0,11 % |
11.625
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
99
Rayonier
RYN
5,65 Mrd. $
| 904.765 $ | 0,11 % |
42.517
+11
| +0 % | +230 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
100
GXO Logistics
GXO
5,41 Mrd. $
| 892.168 $ | 0,11 % |
17.597
-1.325
| -7 % | -68.620 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Holt Capital Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Holt Capital Partners 166 Positionen im Wert von 849 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 742 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Holt Capital Partners für Q2 2026 weist 13 neu, 86 erhöht, 24 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 648 Aktien im Wert von 747.980 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P Dividend ETF mit einem geschätzten Wert von 1,32 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Holt Capital Partners im Q2 2026 war Micron Technology: 648 Aktien im Wert von 747.980 $.
- Holt Capital Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Holt Capital Partners im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mio. $.
- Holt Capital Partners hat seine Position in PepsiCo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 259.353 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Holt Capital Partners machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 849 Mio. $ aus.
- Holt Capital Partners eröffnete 13 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Holt Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 849 Mio. $.
Auf Grundlage der von Holt Capital Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .