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Nottingham Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.38億
週轉率
9.76%
1年估算報酬率
15.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.37%
1年估算報酬率
+15.57%
3年估算報酬率
+44.33%
5年估算報酬率
+38.14%
10年估算報酬率
+107.02%
AUM
US$8.38億
AUM 成長
+US$6064萬
(+7.8%)
資金流向
-US$6633萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.06%
持股
123
新
11
增持
32
減碼
43
已平倉
1
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
5.2
年
前20名平均持有期間
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$266萬 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$199萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$136萬 |
| 4 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$115萬 |
| 5 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$80.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1186萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1047萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$798萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$792萬 |
| 5 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$762萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.79% |
| 2 | 科技 | 0.46% |
| 3 | 金融 | 0.28% |
| 4 | 能源 | 0.15% |
| 5 | 原物料 | 0.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AB New York Intermediate Municipal ETF
NYM
US$12.8億
| US$27.4萬 | 0.03% |
+10,965
| 新 | +US$27.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
102
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$27.3萬 | 0.03% |
8,067
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
103
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$26.2萬 | 0.03% |
3,074
+2
| +0.1% | +US$168 |
2024 Q4
6個季度
|
|
104
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$26.2萬 | 0.03% |
1,051
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
105
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7億
| US$25.9萬 | 0.03% |
1,660
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
106
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
US$1.7億
| US$25.9萬 | 0.03% |
5,073
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
107
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$25.7萬 | 0.03% |
873
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
108
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1億
| US$24.1萬 | 0.03% |
4,493
-39
| -0.9% | -US$2,028 |
2025 Q3
3個季度
|
|
109
Verizon
VZ
US$1861億
| US$23.9萬 | 0.03% |
5,504
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
110
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$23.3萬 | 0.03% |
1,894
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
111
Merck
MRK
US$3601億
| US$23.1萬 | 0.03% |
1,800
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
112
PIMCO RAFI ESG US ETF
RAFE
US$1.72億
| US$21.8萬 | 0.03% |
+4,577
| 新 | +US$20.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
113
Dell
DELL
US$2872億
| US$21.4萬 | 0.03% |
+560
| 新 | +US$16.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
114
AT&T
T
US$1606億
| US$20.9萬 | 0.02% |
9,507
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
115
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$20.8萬 | 0.02% |
4,085
-1,758
| -30% | -US$11.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
116
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$17.1億
| US$20.7萬 | 0.02% |
+1,729
| 新 | +US$19.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
117
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$11.8億
| US$20.5萬 | 0.02% |
+823
| 新 | +US$20.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
118
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
US$2.11億
| US$20.3萬 | 0.02% |
+3,533
| 新 | +US$21萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
119
Third Coast Bancshares
TCBX
US$6.91億
| – | – |
-37,423
| 已平倉 | -US$142萬 | – |
|
相似基金
Nottingham Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Nottingham Advisors持有123個部位，價值US$8.38億，較前一季的US$7.77億增加7.8%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Nottingham Advisors於2026年第2季淨撤出US$6633萬，結清1個部位並減持43項持股。 最受矚目的出清持股是Third Coast Bancshares，這筆估值約為US$142萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Nottingham Advisors新建了AB New York Intermediate Municipal ETF的部位，價值US$27.4萬。
- Nottingham Advisors在2026年第2季最大筆買進的是AB New York Intermediate Municipal ETF：共買進10,965股，價值US$27.4萬。
- Nottingham Advisors在2026年第2季增持Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$266萬。
- Nottingham Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計減持了US$1186萬。
- Nottingham Advisors於2026年第2季完全出清Third Coast Bancshares，估計賣出金額為US$142萬。
- 在2026年第2季，Nottingham Advisors的投資組合規模為US$8.38億，前十大持股占57%。
- Nottingham Advisors在2026年第2季新增了11個部位，並平倉1個部位。
- Nottingham Advisors的投資組合價值較前一季上升7.8%，達到US$8.38億。
根據Nottingham Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。