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Nottingham Advisors Portfolio-Positionen
AUM
838 Mio. $
Umschlag
9,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+38,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+107,02 %
AUM
838 Mio. $
AUM-Wachstum
+60,6 Mio. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-66,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,06 %
Position
123
Neu
11
Aufgestockt
32
Reduziert
43
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+2,66 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+1,36 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+803.392 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+7,98 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+7,92 Mio. $ |
| 5 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+7,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,79 % |
| 2 | Technologie | 0,46 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,28 % |
| 4 | Energie | 0,15 % |
| 5 | Grundstoffe | 0,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AB New York Intermediate Municipal ETF
NYM
1,28 Mrd. $
| 274.015 $ | 0,03 % |
+10.965
| Neu | +274.399 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
102
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 273.237 $ | 0,03 % |
8.067
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
103
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 262.266 $ | 0,03 % |
3.074
+2
| +0,1 % | +168 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
104
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 261.510 $ | 0,03 % |
1.051
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
105
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
| 259.275 $ | 0,03 % |
1.660
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
106
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
170 Mio. $
| 258.951 $ | 0,03 % |
5.073
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
107
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 256.854 $ | 0,03 % |
873
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
108
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
| 240.870 $ | 0,03 % |
4.493
-39
| -0,9 % | -2.028 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
109
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 239.424 $ | 0,03 % |
5.504
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
110
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
| 232.905 $ | 0,03 % |
1.894
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
111
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 231.300 $ | 0,03 % |
1.800
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
112
PIMCO RAFI ESG US ETF
RAFE
172 Mio. $
| 218.140 $ | 0,03 % |
+4.577
| Neu | +207.940 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
113
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 213.853 $ | 0,03 % |
+560
| Neu | +161.969 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
114
AT&T
T
161 Mrd. $
| 208.679 $ | 0,02 % |
9.507
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
115
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| 208.253 $ | 0,02 % |
4.085
-1.758
| -30 % | -116.559 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
116
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,71 Mrd. $
| 207.169 $ | 0,02 % |
+1.729
| Neu | +195.186 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
117
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
1,18 Mrd. $
| 205.081 $ | 0,02 % |
+823
| Neu | +202.825 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
118
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
211 Mio. $
| 203.235 $ | 0,02 % |
+3.533
| Neu | +209.715 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
119
Third Coast Bancshares
TCBX
691 Mio. $
| – | – |
-37.423
| Geschlossen | -1,42 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Nottingham Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Nottingham Advisors 123 Positionen im Wert von 838 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 777 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Nottingham Advisors zog in Q2 2026 netto 66,3 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 43 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Third Coast Bancshares – eine Position im geschätzten Wert von 1,42 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Nottingham Advisors eine neue Position in AB New York Intermediate Municipal ETF im Wert von 274.015 $.
- Der größte Kauf von Nottingham Advisors im Q2 2026 war AB New York Intermediate Municipal ETF: 10.965 Aktien im Wert von 274.015 $.
- Nottingham Advisors hat seine Position in Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,66 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Nottingham Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
- Nottingham Advisors hat seine Position in Third Coast Bancshares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Nottingham Advisors machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 838 Mio. $ aus.
- Nottingham Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Nottingham Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 838 Mio. $.
Auf Grundlage der von Nottingham Advisors für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .