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Nottingham Advisors Portfolio-Positionen
AUM
817 Mio. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+98,96 %
AUM
817 Mio. $
AUM-Wachstum
-20,6 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
+65,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,28 %
Position
126
Neu
4
Aufgestockt
29
Reduziert
46
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+13,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+8,99 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+8,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+5,55 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+2,83 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+942.112 $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+785.233 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,76 % |
| 2 | Technologie | 0,56 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,26 % |
| 4 | Grundstoffe | 0,13 % |
| 5 | Energie | 0,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
8,4 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 0,77 % |
92.236
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
27
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,63 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 0,76 % |
88.153
+81
| +0,1 % | +6.039 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
28
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 0,71 % |
75.031
-3.612
| -5 % | -289.535 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
29
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,33 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 0,64 % |
79.002
-899
| -1 % | -62.526 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
30
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,3 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,53 % |
30.144
-1.059
| -3 % | -146.812 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
31
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
1,15 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,53 % |
214.248
+2.117
| +1 % | +43.788 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
32
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
2,39 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,51 % |
41.778
-1.175
| -3 % | -117.754 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
33
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,4 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,5 % |
41.501
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
34
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,6 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,47 % |
136.103
+91.542
| +205 % | +2,64 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
35
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,46 % |
36.854
-3.210
| -8 % | -336.952 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
|
36
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,44 % |
66.905
-50.273
| -43 % | -2,83 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
37
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,3 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,43 % |
69.302
-2.402
| -3 % | -121.166 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
38
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
1,1 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,36 % |
136.051
-4.850
| -3 % | -108.477 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
39
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,76 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,33 % |
48.465
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
40
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,31 % |
32.480
+810
| +3 % | +65.500 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
41
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,4 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,29 % |
79.459
-6.360
| -7 % | -190.506 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
42
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,17 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,25 % |
51.277
+6.076
| +13 % | +245.901 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
43
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,8 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,24 % |
8.411
-1.073
| -11 % | -250.594 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
44
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
350 Mio. $
| 1,84 Mio. $ | 0,23 % |
40.872
+586
| +1 % | +27.130 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
45
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
46 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,22 % |
24.121
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
46
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,03 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,22 % |
18.682
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
47
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1,03 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,2 % |
20.617
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
48
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,2 % |
23.381
-2.570
| -10 % | -184.361 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
49
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 1,55 Mio. $ | 0,19 % |
4.677
+714
| +18 % | +229.335 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
50
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
2,06 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,19 % |
26.680
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TLP
Portfolio-Rückblick von Nottingham Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Nottingham Advisors 126 Positionen im Wert von 817 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 838 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Nottingham Advisors investierte 65,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF: 17.691 Aktien im Wert von 851.291 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P Small-Cap ETF; sie wurde auf 5,55 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Nottingham Advisors im Q3 2026 war JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF: 17.691 Aktien im Wert von 851.291 $.
- Nottingham Advisors hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Nottingham Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,55 Mio. $.
- Nottingham Advisors hat seine Position in AB New York Intermediate Municipal ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 274.015 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Nottingham Advisors machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 817 Mio. $ aus.
- Nottingham Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Nottingham Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 817 Mio. $.
Auf Grundlage der von Nottingham Advisors für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .