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IFC Advisors

IFC Advisors Portfolio-Positionen

AUM 788 Mio. $ Umschlag 21,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
788 Mio. $
AUM-Wachstum
+88,7 Mio. $
Kapitalfluss
+17,7 Mio. $
Kapitalfluss %
2,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
58 %
Position
189
Neu
31
Aufgestockt
64
Reduziert
61
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+3,79 Mio. $
2
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+2,94 Mio. $
3
FICO-Symbol
Fair Isaac
FICO
+2,87 Mio. $
4
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+2,8 Mio. $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+2,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+5,61 Mio. $
2
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+5,6 Mio. $
3
UYLD-Symbol
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
+2,3 Mio. $
4
WTW-Symbol
Willis Towers Watson
WTW
+943.002 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+832.864 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,32 %
2 Technologie 8,47 %
3 Finanzwesen 7,23 %
4 Kommunikationsdienste 6,04 %
5 Industrie 3,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
26
Eli Lilly
LLY
1,15 Bio. $
5,87 Mio. $ 0,75 %
4.894
-10
-0,2 % -10.217 $
2024 Q4
6 Quartale
FCX-Symbol
27
Freeport-McMoran
FCX
94,5 Mrd. $
5,6 Mio. $ 0,71 %
88.984
+12
+0 % +771 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
28
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
5,42 Mio. $ 0,69 %
14.349
-2
-0 % -802 $
2024 Q4
6 Quartale
IWB-Symbol
29
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49,1 Mrd. $
5,35 Mio. $ 0,68 %
13.072
– –
2024 Q4
6 Quartale
BRK.A-Symbol
30
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
4,49 Mio. $ 0,57 %
6
– –
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
31
ExxonMobil
XOM
754 Mrd. $
4,43 Mio. $ 0,56 %
32.378
+83
+0,3 % +12.422 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
4,37 Mio. $ 0,55 %
6.357
+828
+15 % +551.975 $
2024 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
33
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
125 Mrd. $
3,97 Mio. $ 0,5 %
31.936
– –
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,94 Bio. $
3,94 Mio. $ 0,5 %
11.148
+172
+2 % +61.471 $
2024 Q4
6 Quartale
HHH-Symbol
35
Howard Hughes
HHH
4,34 Mrd. $
3,8 Mio. $ 0,48 %
53.104
+430
+0,8 % +27.971 $
2025 Q2
4 Quartale
MS-Symbol
36
Morgan Stanley
MS
297 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,43 %
16.353
-433
-3 % -85.745 $
2024 Q4
6 Quartale
PHYS-Symbol
37
Sprott Physical Gold
PHYS
14,5 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,43 %
+111.110
Neu +3,79 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EME-Symbol
38
Emcor
EME
30 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,42 %
4.008
+2
+0 % +1.692 $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
39
Costco
COST
436 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,41 %
3.459
+2
+0,1 % +1.993 $
2024 Q4
6 Quartale
AXP-Symbol
40
American Express
AXP
212 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,39 %
9.124
+129
+1 % +41.302 $
2024 Q4
6 Quartale
FICO-Symbol
41
Fair Isaac
FICO
15,2 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,39 %
+2.561
Neu +2,87 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MEM-Symbol
42
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
MEM
47,3 Mio. $
2,94 Mio. $ 0,37 %
64.851
+15.889
+32 % +683.807 $
2025 Q3
3 Quartale
SGOV-Symbol
43
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,37 %
29.006
+24.567
+553 % +2,47 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DVY-Symbol
44
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,35 %
17.673
– –
2024 Q4
6 Quartale
WY-Symbol
45
Weyerhaeuser
WY
13,8 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,35 %
+115.310
Neu +2,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VEA-Symbol
46
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,35 %
38.250
-2.550
-6 % -177.623 $
2024 Q4
6 Quartale
RDDT-Symbol
47
Reddit
RDDT
26,2 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,34 %
15.257
-17
-0,1 % -2.723 $
2026 Q1
1 Quartal
ACN-Symbol
48
Accenture
ACN
150 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,33 %
20.833
+16.922
+433 % +2,94 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
49
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,32 %
32.434
+39
+0,1 % +2.862 $
2024 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
50
Walmart Inc
WMT
940 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,31 %
21.364
-53
-0,2 % -6.580 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2
3 4 5

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Madison Wealth Partners
Madison Wealth Partners Madison, Wisconsin 786 Mio. $ AUM 23,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Titan Global Capital Management USA
Titan Global Capital Management USA New York 790 Mio. $ AUM 57,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Colonial Trust
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Almanack Investment Partners
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Portfolio-Rückblick von IFC Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt IFC Advisors 189 Positionen im Wert von 788 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 699 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von IFC Advisors für Q2 2026 weist 31 neu, 64 erhöht, 61 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sprott Physical Gold: 111.110 Aktien im Wert von 3,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NextEra Energy mit einem geschätzten Wert von 5,61 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von IFC Advisors im Q2 2026 war Sprott Physical Gold: 111.110 Aktien im Wert von 3,35 Mio. $.
  • IFC Advisors hat seine Position in Accenture in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von IFC Advisors im Q2 2026 entfiel auf Progressive und belief sich schätzungsweise auf 5,6 Mio. $.
  • IFC Advisors hat seine Position in NextEra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von IFC Advisors machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 788 Mio. $ aus.
  • IFC Advisors eröffnete 31 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von IFC Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 788 Mio. $.

Auf Grundlage der von IFC Advisors für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .