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Enclave Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.93억
회전율
21.05%
1년 추정 수익률
15.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.18%
1년 예상 수익률
+15.9%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.93억
AUM 성장
+US$308만
(+0.39%)
자금 흐름
+US$481만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.19%
보유액
152
신규
19
증가
38
축소
63
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$603만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$580만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$547만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$492만 |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$408만 |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$371만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$222만 |
| 4 |
Pan American Silver
PAAS
|
+US$202만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$201만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.64% |
| 2 | 정보기술 | 4.88% |
| 3 | 필수소비재 | 3.42% |
| 4 | 임의소비재 | 2.7% |
| 5 | 소재 | 2.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$239만 | 0.3% |
29,381
+8,646
| +42% | +US$70.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
52
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533억
| US$228만 | 0.29% |
48,095
+880
| +2% | +US$4.34만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
53
Kinross Gold
KGC
US$244억
| US$217만 | 0.27% |
90,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
54
풋옵션
Kinross Gold
KGC
US$244억
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
55
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.6억
| US$216만 | 0.27% |
44,375
-638
| -1% | -US$3.15만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
56
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252억
| US$197만 | 0.25% |
+22,404
| 신규 | +US$196만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
57
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229억
| US$190만 | 0.24% |
58,443
+1,731
| +3% | +US$5.84만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
58
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$176만 | 0.22% |
7,096
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
59
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734억
| US$176만 | 0.22% |
12,361
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
60
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$160만 | 0.2% |
48,923
-221
| -0.4% | -US$7.56천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
61
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$144만 | 0.18% |
4,340
-222
| -5% | -US$7.76만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
62
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$8.77억
| US$135만 | 0.17% |
10,190
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
63
GE Vernova
GEV
US$2166억
| US$116만 | 0.15% |
1,218
-23
| -2% | -US$2.28만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
64
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$105만 | 0.13% |
1,416
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
65
Costco
COST
US$4840억
| US$97.6만 | 0.12% |
1,072
-52
| -5% | -US$4.85만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
66
GE Aerospace
GE
US$3433억
| US$91만 | 0.11% |
2,915
+1,461
| +100% | +US$50.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
67
Bloom Energy
BE
US$597억
| US$88.6만 | 0.11% |
+3,198
| 신규 | +US$75.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
68
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$87.2만 | 0.11% |
3,333
-120
| -3% | -US$3.08만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
69
CrowdStrike
CRWD
US$2354억
| US$84.9만 | 0.11% |
3,208
-76
| -2% | -US$1.61만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
70
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$82.8만 | 0.1% |
3,128
-187
| -6% | -US$4.93만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
71
Perimeter Group Inc.
PRM
US$48.5억
| US$77.9만 | 0.1% |
29,582
+7,151
| +32% | +US$23.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
72
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| US$77.6만 | 0.1% |
2,656
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
73
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$71.9만 | 0.09% |
+1,888
| 신규 | +US$73.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
74
RTX Corp
RTX
US$2677억
| US$69.2만 | 0.09% |
3,729
-2,766
| -43% | -US$56.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
75
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$27.9억
| US$68.3만 | 0.09% |
10,925
-239
| -2% | -US$1.49만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
BBES
GUB
HA
KAS
Enclave Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Enclave Advisors 측은 US$7.93억 상당의 152개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.9억에서 0.39% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Enclave Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 38개 증가, 63개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Gold Miners ETF 주식으로, 22,404주를 보유했으며 가치는 US$197만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF 주식으로, 추정 금액은 US$408만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Enclave Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Gold Miners ETF 주식으로, US$197만 상당의 22,404주를 매수했어요.
- Enclave Advisors 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$603만 규모예요.
- Enclave Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$408만예요.
- Enclave Advisors 측은 2026년 3분기에 Wheaton Precious Metals 보유분을 전량 매도해 추정 US$371만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Enclave Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.93억 중 52% 비중을 차지해요.
- Enclave Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Enclave Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.39% 상승해 US$7.93억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Enclave Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.