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Enclave Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.93억
회전율
21.05%
1년 추정 수익률
15.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.18%
1년 예상 수익률
+15.9%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.93억
AUM 성장
+US$308만
(+0.39%)
자금 흐름
+US$481만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.19%
보유액
152
신규
19
증가
38
축소
63
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$603만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$580만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$547만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$492만 |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$408만 |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$371만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$222만 |
| 4 |
Pan American Silver
PAAS
|
+US$202만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$201만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.64% |
| 2 | 정보기술 | 4.88% |
| 3 | 필수소비재 | 3.42% |
| 4 | 임의소비재 | 2.7% |
| 5 | 소재 | 2.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
151
Wheaton Precious Metals
WPM
US$597억
| – | – |
-33,000
| 청산됨 | -US$371만 | – |
|
|
152
풋옵션
Wheaton Precious Metals
WPM
US$597억
| – | – |
0
| – | -US$371만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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Enclave Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Enclave Advisors 측은 US$7.93억 상당의 152개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.9억에서 0.39% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Enclave Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 38개 증가, 63개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Gold Miners ETF 주식으로, 22,404주를 보유했으며 가치는 US$197만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF 주식으로, 추정 금액은 US$408만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Enclave Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Gold Miners ETF 주식으로, US$197만 상당의 22,404주를 매수했어요.
- Enclave Advisors 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$603만 규모예요.
- Enclave Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$408만예요.
- Enclave Advisors 측은 2026년 3분기에 Wheaton Precious Metals 보유분을 전량 매도해 추정 US$371만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Enclave Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.93억 중 52% 비중을 차지해요.
- Enclave Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Enclave Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.39% 상승해 US$7.93억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Enclave Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.