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Nations Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2093 M
Rotación
14.27%
Rendimiento estimado a 1 año
34.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+125.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+374.74%
AUM
USD 2093 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.72%
Posición
841
Nuevas
68
Aumentadas
375
Reducidas
288
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Core Scientific
CORZ
|
+USD 4.66 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 4.35 M |
| 3 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.14 M |
| 4 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 3.14 M |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+USD 2.87 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 11.4 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+USD 7.48 M |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 7.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.71% |
| 2 | Tecnología | 15.67% |
| 3 | Finanzas | 5.74% |
| 4 | Industriales | 4.74% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 9.13 M | 0.44% |
42,929
-3,112
| -7% | -USD 637 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
52
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 9.12 M | 0.44% |
38,541
+1,238
| +3% | +USD 284 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
53
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 9.09 M | 0.43% |
199,888
+12,531
| +7% | +USD 572 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
54
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 9.09 M | 0.43% |
247,164
-11,215
| -4% | -USD 423 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
55
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
USD 328 M
| USD 8.74 M | 0.42% |
174,973
+25,576
| +17% | +USD 1.28 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
56
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 8.59 M | 0.41% |
97,784
-10,313
| -10% | -USD 880 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
57
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 8.53 M | 0.41% |
72,648
+1,221
| +2% | +USD 128 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
58
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 8.51 M | 0.41% |
19,644
+7,651
| +64% | +USD 2.32 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
59
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 8.43 M | 0.4% |
51,338
-363
| -0.7% | -USD 57.6 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
60
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
USD 2124 M
| USD 8.2 M | 0.39% |
244,837
+39,985
| +20% | +USD 1.29 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
61
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 8.15 M | 0.39% |
71,916
-6,980
| -9% | -USD 867 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
62
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
USD 1233 M
| USD 8.06 M | 0.39% |
136,892
+1,046
| +0.8% | +USD 59.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
63
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 8.05 M | 0.38% |
21,743
+780
| +4% | +USD 279 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
64
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 7.6 M | 0.36% |
7,518
+10
| +0.1% | +USD 9.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
65
Casey's General Stores
CASY
USD 25.5 mil M
| USD 7.56 M | 0.36% |
9,516
+13
| +0.1% | +USD 10.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
66
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 7.49 M | 0.36% |
10
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
67
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 7.36 M | 0.35% |
88,787
-5,425
| -6% | -USD 432 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
68
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 7.11 M | 0.34% |
20,852
-3,049
| -13% | -USD 698 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
SA
69
Seabridge Gold
SA
USD 2805 M
| USD 7.09 M | 0.34% |
275,284
+9,470
| +4% | +USD 285 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
70
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 7.07 M | 0.34% |
37,258
+1,123
| +3% | +USD 206 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
71
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 6.84 M | 0.33% |
74,135
+2,677
| +4% | +USD 246 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
72
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7960 M
| USD 6.61 M | 0.32% |
144,585
-4,466
| -3% | -USD 204 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
73
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 6.42 M | 0.31% |
29,676
+393
| +1% | +USD 87.4 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
74
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3688 M
| USD 6.41 M | 0.31% |
126,663
+1,169
| +0.9% | +USD 56.4 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
75
Capital Group International Equity ETF
CGIE
USD 2449 M
| USD 6.38 M | 0.3% |
173,409
+29,948
| +21% | +USD 1.08 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Nations Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Nations Financial Group mantenía 841 posiciones por un valor de USD 2093 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 1941 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Nations Financial Group registró retiros netos por USD 72 M en T2 2026, cerró 52 posiciones y redujo 288 tenencias. Su salida más destacada fue First Trust Senior Loan Fund ETF, una posición estimada en USD 7.48 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Nations Financial Group abrió una nueva posición en Roundhill Memory ETF por valor de USD 4.45 M.
- La mayor compra de Nations Financial Group en T2 2026 fue Roundhill Memory ETF: 60,283 acciones por un valor de USD 4.45 M.
- Nations Financial Group fue quien más aumentó su posición en Core Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.66 M.
- La mayor reducción de Nations Financial Group durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 11.4 M.
- Nations Financial Group cerró por completo su posición en First Trust Senior Loan Fund ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.48 M.
- Las diez principales posiciones de Nations Financial Group representan 19% de su cartera de USD 2093 M en T2 2026.
- Nations Financial Group abrió 68 posiciones nuevas y cerró 52 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Nations Financial Group aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2093 M.
Según el Informe 13F de Nations Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.