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Jordan Park Group 投資組合持股
AUM
US$19.7億
週轉率
12.33%
1年估算報酬率
23.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.63%
1年估算報酬率
+23.87%
3年估算報酬率
+43.21%
5年估算報酬率
+27.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$19.7億
AUM 成長
+US$9374萬
(+5%)
資金流向
-US$2.83億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-14.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.83%
持股
73
新
4
增持
14
減碼
22
已平倉
5
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2991萬 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$811萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$664萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$301萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$283萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+US$1.27億 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$9003萬 |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$4870萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$1820萬 |
| 5 |
Nu Holdings
NU
|
+US$1228萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.95% |
| 2 | 科技 | 3.78% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.07% |
| 4 | 通訊服務 | 0.06% |
| 5 | 金融 | 0.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$5.95億 | 30.18% |
7,184,138
+375,179
| +6% | +US$2991萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
2
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$2.25億 | 11.39% |
1,415,160
+44,624
| +3% | +US$664萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$1.95億 | 9.89% |
8,563,994
-3,953,301
| -32% | -US$9003萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
4
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5億
| US$1.46億 | 7.43% |
432,391
+24,727
| +6% | +US$811萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.12億 | 5.67% |
149,817
-3,357
| -2% | -US$243萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
6
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$116億
| US$7507萬 | 3.81% |
691,194
-129,469
| -16% | -US$1211萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$6628萬 | 3.36% |
686,229
+31,306
| +5% | +US$301萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$6206萬 | 3.15% |
129,956
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$5176萬 | 2.62% |
126,399
+3,135
| +3% | +US$124萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
10
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$4603萬 | 2.33% |
980,903
-14,485
| -1% | -US$65.2萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$4335萬 | 2.2% |
590,568
-20,366
| -3% | -US$149萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
12
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$58.6億
| US$3581萬 | 1.82% |
701,861
-2,269,075
| -76% | -US$1.27億 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$3276萬 | 1.66% |
647,609
-55,644
| -8% | -US$280萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3001萬 | 1.52% |
421,224
-5,400
| -1% | -US$37.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$2769萬 | 1.4% |
463,876
-30,823
| -6% | -US$181萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
16
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214億
| US$2570萬 | 1.3% |
127,282
+15,776
| +14% | +US$278萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$2540萬 | 1.29% |
430,584
-308,076
| -42% | -US$1820萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
18
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59億
| US$2498萬 | 1.27% |
505,829
-998,640
| -66% | -US$4870萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37億
| US$1433萬 | 0.73% |
563,102
+871
| +0.2% | +US$2.19萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Global X MSCI Greece ETF
GREK
US$3.26億
| US$861萬 | 0.44% |
114,011
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$856萬 | 0.43% |
12,458
-142
| -1% | -US$9.47萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$834萬 | 0.42% |
41,679
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$822萬 | 0.42% |
34,743
| – | – |
2019 Q2
28個季度
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$789萬 | 0.4% |
18,515
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$785萬 | 0.4% |
87,114
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
Jordan Park Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Jordan Park Group持有73個部位，價值US$19.7億，較前一季的US$18.8億增加5%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Jordan Park Group於2026年第2季淨撤出US$2.83億，平倉5個部位，並減持22檔持股。 最受矚目的出清持股是Nu Holdings，這筆估值約為US$1228萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的96%上升，其次為科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Jordan Park Group新建了iShares MSCI South Africa ETF的部位，價值US$220萬。
- Jordan Park Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI South Africa ETF：共買進34,848股，價值US$220萬。
- Jordan Park Group在2026年第2季增持iShares Core MSCI Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$2991萬。
- Jordan Park Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI China ETF，估計減持了US$1.27億。
- Jordan Park Group於2026年第2季完全出清Nu Holdings，估計賣出金額為US$1228萬。
- 在2026年第2季，Jordan Park Group的投資組合規模為US$19.7億，前十大持股占80%。
- Jordan Park Group在2026年第2季新增了4個部位，並平倉5個部位。
- Jordan Park Group的投資組合價值較前一季上升5%，達到US$19.7億。
根據Jordan Park Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。