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Ninety One 投資組合持股
AUM
US$20億
週轉率
23.97%
1年估算報酬率
34.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.73%
1年估算報酬率
+34.6%
3年估算報酬率
+232.5%
5年估算報酬率
+253.92%
10年估算報酬率
+884.78%
AUM
US$20億
AUM 成長
+US$1.51億
(+8.2%)
資金流向
-US$3346萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.54%
持股
121
新
11
增持
18
減碼
64
已平倉
18
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Barrick Mining
B
|
+US$3027萬 |
| 2 |
AngloGold Ashanti
AU
|
+US$1932萬 |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$1735萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1155萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$998萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$6782萬 |
| 2 |
KeyCorp
KEY
|
+US$956萬 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$860萬 |
| 4 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$564萬 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$495萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 原物料 | 57.29% |
| 2 | 科技 | 13.82% |
| 3 | 通訊服務 | 5.57% |
| 4 | 醫療保健 | 5.45% |
| 5 | 金融 | 5.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AngloGold Ashanti
AU
US$469億
| US$10.7億 | 53.48% |
11,398,551
+203,418
| +2% | +US$1932萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$7657萬 | 3.83% |
148,389
-1,675
| -1% | -US$77.5萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$7415萬 | 3.71% |
323,159
-4,400
| -1% | -US$94.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$6775萬 | 3.39% |
195,421
+28,754
| +17% | +US$998萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4207萬 | 2.1% |
125,440
-232
| -0.2% | -US$7.45萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$3806萬 | 1.9% |
142,803
+389
| +0.3% | +US$10.3萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
|
7
Barrick Mining
B
US$672億
| US$3160萬 | 1.58% |
772,894
+738,667
| +2,158% | +US$3027萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2489萬 | 1.25% |
99,360
-63
| -0.1% | -US$1.6萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
9
Visa
V
US$7558億
| US$2297萬 | 1.15% |
63,511
-10,805
| -15% | -US$395萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
10
Edwards Lifesciences
EW
US$499億
| US$2296萬 | 1.15% |
265,013
+2,071
| +0.8% | +US$18.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2176萬 | 1.09% |
65,567
-33
| -0.1% | -US$1.15萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
12
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$2040萬 | 1.02% |
124,461
+1,108
| +0.9% | +US$20.8萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
13
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1970萬 | 0.99% |
96,263
-10,205
| -10% | -US$201萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
14
Newmont
NEM
US$1250億
| US$1884萬 | 0.94% |
161,528
+155,019
| +2,382% | +US$1735萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
15
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
| US$1770萬 | 0.89% |
165,865
+85,016
| +105% | +US$852萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
16
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1751萬 | 0.88% |
38,156
-49
| -0.1% | -US$2.08萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$1728萬 | 0.86% |
351,314
-24,835
| -7% | -US$128萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$1629萬 | 0.82% |
24,050
-3,263
| -12% | -US$194萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1550萬 | 0.78% |
43,949
-1,741
| -4% | -US$65.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
20
Jacobs Solutions
J
US$165億
| US$1541萬 | 0.77% |
113,094
-1,292
| -1% | -US$18.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$1510萬 | 0.76% |
120,514
-5,511
| -4% | -US$68.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1506萬 | 0.75% |
12,866
-855
| -6% | -US$101萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
TD Synnex
SNX
US$197億
| US$1473萬 | 0.74% |
57,140
+269
| +0.5% | +US$6.87萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1450萬 | 0.73% |
19,939
+18,506
| +1,291% | +US$1155萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
25
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1387萬 | 0.69% |
24,976
-628
| -2% | -US$35.3萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
相似基金
FOF
Ninety One的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Ninety One持有121個部位，價值US$20億，較前一季的US$18.5億增加8.2%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Ninety One的2026年第3季申報資料顯示有新增11項、增加18檔、減碼64檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是Edison International：共27,294股，價值US$147萬。 最大的一筆賣出是Berkshire Hathaway Class A，估計金額為US$6782萬。
按類股來看，投資組合最集中於原物料，占資產的57%，較前一季的51%上升，其次為科技和通訊服務。
- Ninety One在2026年第3季最大筆買進的是Edison International：共買進27,294股，價值US$147萬。
- Ninety One在2026年第3季增持Barrick Mining的幅度最大，估計增加US$3027萬。
- Ninety One在2026年第3季最大幅度減持的標的是KeyCorp，估計減持了US$956萬。
- Ninety One於2026年第3季完全出清Berkshire Hathaway Class A，估計賣出金額為US$6782萬。
- 在2026年第3季，Ninety One的投資組合規模為US$20億，前十大持股占74%。
- Ninety One在2026年第3季新增了11個部位，並平倉18個部位。
- Ninety One的投資組合價值較前一季上升8.2%，達到US$20億。
根據Ninety One的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。