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Castleark Management Portfolio-Positionen
AUM
3,71 Mrd. $
Umschlag
28,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
65,19 %
CastleArk Management is an employee-owned manager of growth stock strategies, founded in 1999. It mainly buys U.S. stocks and, to a lesser extent, those of other countries, and its process aims to exploit behavioral biases found in growth stocks. Co-founder Jerome Castellini controls it and a sister firm, CastleArk Alternatives, which has existed since 2005 and sponsors private funds. Its clients are mainly investment funds and institutions, many of them retirement plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+30,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+65,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+247,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+412,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.903,2 %
AUM
3,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
+687 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+105 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,93 %
Position
350
Neu
58
Aufgestockt
69
Reduziert
89
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+36,6 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+34,9 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+32,1 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+24,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+45,1 Mio. $ |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+26,5 Mio. $ |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+25,5 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
DigitalOcean
DOCN
|
+19,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 34,63 % |
| 2 | Industrie | 12,24 % |
| 3 | Sonstiges | 11,82 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,33 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Uber
UBER
142 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,37 % |
189.417
+19.541
| +12 % | +1,43 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
52
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,22 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,37 % |
95.770
-4.360
| -4 % | -383.701 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
53
Novanta
NOVT
4,5 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,36 % |
83.190
+48.200
| +138 % | +6,97 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
54
Axon Enterprise
AXON
25,7 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,35 % |
23.423
+14.562
| +164 % | +6,09 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
55
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,35 % |
59.520
+33.440
| +128 % | +7,44 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
56
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,35 % |
80.890
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
57
Element Solutions
ESI
8,03 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,34 % |
263.644
-10.240
| -4 % | -424.957 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
58
MYR Group
MYRG
4,25 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,34 % |
24.920
+7.360
| +42 % | +3,02 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
59
Guardant Health
GH
20,5 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,32 % |
80.293
-79.990
| -50 % | -8,7 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
60
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,32 % |
137.270
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
61
JFrog
FROG
14,2 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,32 % |
129.480
+36.650
| +39 % | +2,38 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
62
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,32 % |
83.734
+36.250
| +76 % | +4,72 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
63
XPO
XPO
22,5 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,32 % |
57.079
+31.230
| +121 % | +6,61 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
64
Kulicke & Soffa
KLIC
3,61 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,31 % |
86.950
-19.430
| -18 % | -1,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
65
HealthEquity
HQY
8,56 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,31 % |
127.770
+79.260
| +163 % | +6,72 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
66
Xometry
XMTR
6,89 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,31 % |
117.518
+62.750
| +115 % | +4,48 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
67
Lattice Semiconductor
LSCC
16 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,31 % |
73.979
-17.660
| -19 % | -2,28 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
68
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
15,5 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,3 % |
46.920
-1.820
| -4 % | -398.720 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
69
Helios Technologies
HLIO
1,53 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,3 % |
125.409
-35.000
| -22 % | -2,69 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
70
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
7,57 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,3 % |
174.032
-7.480
| -4 % | -388.019 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
71
ESCO Technologies
ESE
6 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,3 % |
31.572
+13.720
| +77 % | +4,29 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
72
VSE Corp
VSEC
5,1 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,3 % |
48.216
-1.870
| -4 % | -359.272 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
73
Timken Company
TKR
7,48 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,3 % |
75.400
+35.010
| +87 % | +4,21 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
74
Hexcel
HXL
6,02 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,29 % |
+106.050
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
75
BorgWarner
BWA
10,2 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,28 % |
158.726
+10.220
| +7 % | +647.351 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SAI
DGM
Portfolio-Rückblick von Castleark Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Castleark Management 350 Positionen im Wert von 3,71 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 3,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Castleark Management für Q2 2026 weist 58 neu, 69 erhöht, 89 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SharkNinja: 127.170 Aktien im Wert von 19,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Charles Schwab mit einem geschätzten Wert von 45,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Castleark Management im Q2 2026 war SharkNinja: 127.170 Aktien im Wert von 19,4 Mio. $.
- Castleark Management hat seine Position in Morgan Stanley in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Castleark Management im Q2 2026 entfiel auf Charles Schwab und belief sich schätzungsweise auf 45,1 Mio. $.
- Castleark Management hat seine Position in Ulta Beauty im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Castleark Management machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,71 Mrd. $ aus.
- Castleark Management eröffnete 58 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Castleark Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 3,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Castleark Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .