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ProShare Advisors 投資組合持股
AUM
US$692億
週轉率
15.26%
1年估算報酬率
41.24%
本季估算報酬率
+25.64%
1年估算報酬率
+41.24%
3年估算報酬率
+116.24%
5年估算報酬率
+151.83%
10年估算報酬率
+590.13%
AUM
US$692億
AUM 成長
+US$16.1億
(+2.4%)
資金流向
-US$70.7億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-10.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.63%
持股
2,045
新
180
增持
582
減碼
1,148
已平倉
132
平均持有時間
6.4
年
前10名平均持有時間
5.6
年
前20名平均持有期間
5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
General Dynamics
GD
|
+US$1.99億 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1.97億 |
| 3 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$1.68億 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$1.34億 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$7639萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares GENIUS Money Market ETF
IQMM
|
+US$8.76億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6.78億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$4.72億 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.41億 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3.14億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 28.21% |
| 2 | 其他 | 27.25% |
| 3 | 工業 | 6.93% |
| 4 | 必需消費品 | 6.67% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares GENIUS Money Market ETF
IQMM
US$180億
| US$188億 | 27.24% |
188,273,847
-8,754,500
| -4% | -US$8.76億 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$28.1億 | 4.07% |
14,065,122
-3,298,753
| -19% | -US$6.78億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$21.9億 | 3.17% |
7,583,023
-1,649,696
| -18% | -US$4.72億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$15.3億 | 2.22% |
1,327,424
-418,196
| -24% | -US$3.14億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$14.5億 | 2.1% |
3,885,993
-842,443
| -18% | -US$3.41億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$12.7億 | 1.84% |
5,326,097
-1,248,129
| -19% | -US$3.13億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$11.3億 | 1.64% |
1,947,427
-577,298
| -23% | -US$2.37億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$10.7億 | 1.54% |
2,981,795
-551,722
| -16% | -US$1.99億 |
2015 Q4
42個季度
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$10.4億 | 1.5% |
2,747,259
-637,948
| -19% | -US$2.56億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$9.09億 | 1.31% |
2,571,280
-614,130
| -19% | -US$2.19億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$8.93億 | 1.29% |
2,123,333
-588,634
| -22% | -US$2.34億 |
2013 Q3
51個季度
|
|
12
Intel
INTC
US$4750億
| US$8.28億 | 1.2% |
5,928,257
-1,711,467
| -22% | -US$1.73億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$7.55億 | 1.09% |
1,340,186
-335,895
| -20% | -US$2.05億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$7.42億 | 1.07% |
6,550,221
-1,791,204
| -21% | -US$2.22億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$7.02億 | 1.02% |
970,792
-275,604
| -22% | -US$1.27億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$6.63億 | 0.96% |
1,530,097
-431,649
| -22% | -US$1.31億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$5.38億 | 0.78% |
4,582,491
-1,369,535
| -23% | -US$1.43億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
KLA
KLAC
US$2163億
| US$4.84億 | 0.7% |
1,604,426
-458,264
| -22% | -US$9097萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Costco
COST
US$4383億
| US$4.49億 | 0.65% |
480,409
-147,249
| -23% | -US$1.47億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Linde
LIN
US$2298億
| US$4.32億 | 0.63% |
832,826
-206,525
| -20% | -US$1.05億 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$3.93億 | 0.57% |
369,208
-70,198
| -16% | -US$6167萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
22
General Dynamics
GD
US$931億
| US$3.81億 | 0.55% |
1,076,752
+581,565
| +117% | +US$1.99億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
23
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$3.77億 | 0.55% |
165,744
+137,676
| +491% | +US$1.97億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$3.57億 | 0.52% |
2,829,082
+1,017,859
| +56% | +US$1.34億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$3.43億 | 0.5% |
2,533,885
-533,015
| -17% | -US$7970萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
ProShare Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，ProShare Advisors持有2,045個部位，價值US$692億，較前一季的US$675億增加2.4%。 其前十大持股占投資組合的47%。
ProShare Advisors於2026年第2季淨撤出US$70.7億，平倉132個部位，並減持1,148檔持股。 最受矚目的出清持股是Atlassian，這筆估值約為US$1469萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的28%，較前一季的24%上升，其次為其他和工業。
與趨勢相反，ProShare Advisors新建了Honeywell Aerospace的部位，價值US$7655萬。
- ProShare Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進346,243股，價值US$7655萬。
- ProShare Advisors在2026年第2季增持General Dynamics的幅度最大，估計增加US$1.99億。
- ProShare Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是ProShares GENIUS Money Market ETF，估計減持了US$8.76億。
- ProShare Advisors於2026年第2季完全出清Atlassian，估計賣出金額為US$1469萬。
- 在2026年第2季，ProShare Advisors的投資組合規模為US$692億，前十大持股占47%。
- ProShare Advisors在2026年第2季新增了180個部位，並平倉132個部位。
- ProShare Advisors的投資組合價值較前一季上升2.4%，達到US$692億。
根據ProShare Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。