BAMCO Inc 포트폴리오 보유 종목
BAMCO is the investment adviser behind the Baron mutual funds, including Baron Asset Fund, which targets mid-sized companies, and Baron Growth Fund, which targets small ones. It is one of three companies, alongside Baron Capital Management and the fund distributor Baron Capital, that are owned by the holding company Baron Capital Group. Ron Baron controls that holding company and is chairman and chief executive of all its companies. The Baron group describes its approach as long-term investing in growth businesses with lasting competitive advantages and strong management.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Under Armour Class C
UA
|
+US$1.89억 |
| 2 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+US$1.18억 |
| 3 |
Red Rock Resorts
RRR
|
+US$7346만 |
| 4 |
MGP
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
|
+US$5640만 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$3762만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Under Armour
UAA
|
+US$1.15억 |
| 2 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$8799만 |
| 3 |
Middleby
MIDD
|
+US$7722만 |
| 4 |
FEIC
FEI COMPANY
FEIC
|
+US$5733만 |
| 5 |
CarMax
KMX
|
+US$5515만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 20.96% |
| 2 | 정보기술 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 14.42% |
| 4 | 부동산 | 13.37% |
| 5 | 헬스케어 | 12.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Gartner
IT
US$120억
| US$7.56억 | 4.02% |
7,758,108
-370,236
| -5% | -US$3518만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Vail Resorts
MTN
US$54억
| US$7.16억 | 3.8% |
5,176,522
+19,042
| +0.4% | +US$251만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
CoStar Group
CSGP
US$121억
| US$6.34억 | 3.37% |
28,998,670
-275,520
| -0.9% | -US$545만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Arch Capital
ACGL
US$356억
| US$6.34억 | 3.37% |
26,415,654
-84,915
| -0.3% | -US$201만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Idexx Laboratories
IDXX
US$550억
| US$6.11억 | 3.25% |
6,584,973
-18,530
| -0.3% | -US$159만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Factset
FDS
US$117억
| US$5.49억 | 2.92% |
3,398,436
-14,842
| -0.4% | -US$229만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
7
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114억
| US$5.05억 | 2.68% |
14,633,364
+3,546,788
| +32% | +US$1.18억 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
8
Bright Horizons
BFAM
US$25.3억
| US$3.38억 | 1.8% |
5,100,727
-152,803
| -3% | -US$994만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Guidewire Software
GWRE
US$132억
| US$3.13억 | 1.66% |
5,070,041
-161,113
| -3% | -US$928만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$3.07억 | 1.63% |
21,669,825
+417,405
| +2% | +US$632만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
11
Middleby
MIDD
US$61.2억
| US$3억 | 1.6% |
2,605,017
-672,857
| -21% | -US$7722만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
12
Under Armour
UAA
US$21억
| US$2.85억 | 1.51% |
7,098,146
-2,885,370
| -29% | -US$1.15억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Mettler-Toledo International
MTD
US$344억
| US$2.84억 | 1.51% |
777,177
-92,717
| -11% | -US$3388만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$2.77억 | 1.47% |
3,054,194
-21,351
| -0.7% | -US$189만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
SS&C Technologies
SSNC
US$186억
| US$2.67억 | 1.42% |
9,507,992
-27,354
| -0.3% | -US$82만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Douglas Emmett
DEI
US$16.5억
| US$2.46억 | 1.31% |
6,916,977
-239,063
| -3% | -US$787만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Maximus
MMS
US$34억
| US$2.43억 | 1.29% |
4,388,579
+106,629
| +2% | +US$575만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Manchester United
MANU
US$39.4억
| US$2.4억 | 1.28% |
15,089,806
-107,524
| -0.7% | -US$174만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Choice Hotels
CHH
US$52.6억
| US$2.35억 | 1.25% |
4,930,319
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
| US$2.34억 | 1.24% |
12,986,923
+985,377
| +8% | +US$1763만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
21
Hyatt Hotels
H
US$175억
| US$2.26억 | 1.2% |
4,592,412
-36,050
| -0.8% | -US$172만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Verisk Analytics
VRSK
US$265억
| US$2.18억 | 1.16% |
2,692,150
-157,148
| -6% | -US$1233만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Primerica
PRI
US$88.6억
| US$2.05억 | 1.09% |
3,580,845
-292
| -0% | -US$1.52만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
MSCI
MSCI
US$466억
| US$1.96억 | 1.04% |
2,538,237
-7,700
| -0.3% | -US$58.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
SBA Communications
SBAC
US$195억
| US$1.92억 | 1.02% |
1,775,182
-368,981
| -17% | -US$3743만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
BAMCO Inc의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, BAMCO Inc의 보유 포지션은 320개, 총액은 US$188억였으며 전 분기 US$189억보다 0.46% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
BAMCO Inc 측은 2016년 2분기에 순 US$6.59억 규모를 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 148개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Travel + Leisure Co 주식으로, 추정 US$4248만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 22%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BAMCO Inc 측은 Under Armour Class C에 US$1.86억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BAMCO Inc의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Under Armour Class C 주식으로, US$1.86억 상당의 5,113,695주를 매수했어요.
- BAMCO Inc 측이 2016년 2분기에 Gaming and Leisure Properties 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.18억 규모예요.
- BAMCO Inc의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Under Armour이며, 추정 감소액은 US$1.15억예요.
- BAMCO Inc 측은 2016년 2분기에 Travel + Leisure Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$4248만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BAMCO Inc의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$188억 중 29% 비중을 차지해요.
- BAMCO Inc 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- BAMCO Inc의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.46% 하락해 US$188억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 BAMCO Inc의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.