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BAMCO Inc

BAMCO Inc Portfolio-Positionen

AUM 66,6 Mrd. $ Umschlag 22,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,35 %
 

BAMCO is the investment adviser behind the Baron mutual funds, including Baron Asset Fund, which targets mid-sized companies, and Baron Growth Fund, which targets small ones. It is one of three companies, alongside Baron Capital Management and the fund distributor Baron Capital, that are owned by the holding company Baron Capital Group. Ron Baron controls that holding company and is chairman and chief executive of all its companies. The Baron group describes its approach as long-term investing in growth businesses with lasting competitive advantages and strong management.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+776,55 %
AUM
18,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-87,6 Mio. $
Kapitalfluss
-659 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,51 %
Position
320
Neu
25
Aufgestockt
87
Reduziert
148
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UA-Symbol
Under Armour Class C
UA
+189 Mio. $
2
GLPI-Symbol
Gaming and Leisure Properties
GLPI
+118 Mio. $
3
RRR-Symbol
Red Rock Resorts
RRR
+73,5 Mio. $
4
MGP
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
+56,4 Mio. $
5
LSXMK-Symbol
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
+37,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UAA-Symbol
Under Armour
UAA
+115 Mio. $
2
DKS-Symbol
Dick's Sporting Goods
DKS
+88 Mio. $
3
MIDD-Symbol
Middleby
MIDD
+77,2 Mio. $
4
FEIC
FEI COMPANY
FEIC
+57,3 Mio. $
5
KMX-Symbol
CarMax
KMX
+55,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 20,96 %
2 Technologie 14,76 %
3 Finanzwesen 14,42 %
4 Immobilien 13,37 %
5 Gesundheitswesen 12,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IT-Symbol
1
Gartner
IT
12 Mrd. $
756 Mio. $ 4,02 %
7.758.108
-370.236
-5 % -35,2 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MTN-Symbol
2
Vail Resorts
MTN
5,71 Mrd. $
716 Mio. $ 3,8 %
5.176.522
+19.042
+0,4 % +2,51 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CSGP-Symbol
3
CoStar Group
CSGP
12,6 Mrd. $
634 Mio. $ 3,37 %
28.998.670
-275.520
-0,9 % -5,45 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
ACGL-Symbol
4
Arch Capital
ACGL
35,2 Mrd. $
634 Mio. $ 3,37 %
26.415.654
-84.915
-0,3 % -2,01 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
IDXX-Symbol
5
Idexx Laboratories
IDXX
55,7 Mrd. $
611 Mio. $ 3,25 %
6.584.973
-18.530
-0,3 % -1,59 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
FDS-Symbol
6
Factset
FDS
11,5 Mrd. $
549 Mio. $ 2,92 %
3.398.436
-14.842
-0,4 % -2,29 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
GLPI-Symbol
7
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,5 Mrd. $
505 Mio. $ 2,68 %
14.633.364
+3.546.788
+32 % +118 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
BFAM-Symbol
8
Bright Horizons
BFAM
2,49 Mrd. $
338 Mio. $ 1,8 %
5.100.727
-152.803
-3 % -9,9 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
GWRE-Symbol
9
Guidewire Software
GWRE
13,3 Mrd. $
313 Mio. $ 1,66 %
5.070.041
-161.113
-3 % -9,28 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
TSLA-Symbol
10
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
307 Mio. $ 1,63 %
21.669.825
+417.405
+2 % +6,32 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
MIDD-Symbol
11
Middleby
MIDD
6,24 Mrd. $
300 Mio. $ 1,6 %
2.605.017
-672.857
-21 % -77,2 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
UAA-Symbol
12
Under Armour
UAA
2,35 Mrd. $
285 Mio. $ 1,51 %
7.098.146
-2.885.370
-29 % -115 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MTD-Symbol
13
Mettler-Toledo International
MTD
35,3 Mrd. $
284 Mio. $ 1,51 %
777.177
-92.717
-11 % -33,9 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
ANSS-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
277 Mio. $ 1,47 %
3.054.194
-21.351
-0,7 % -1,89 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
SSNC-Symbol
15
SS&C Technologies
SSNC
18,3 Mrd. $
267 Mio. $ 1,42 %
9.507.992
-27.354
-0,3 % -820.073 $
2013 Q2
12 Quartale
DEI-Symbol
16
Douglas Emmett
DEI
1,74 Mrd. $
246 Mio. $ 1,31 %
6.916.977
-239.063
-3 % -7,87 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MMS-Symbol
17
Maximus
MMS
3,44 Mrd. $
243 Mio. $ 1,29 %
4.388.579
+106.629
+2 % +5,75 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MANU-Symbol
18
Manchester United
MANU
4,02 Mrd. $
240 Mio. $ 1,28 %
15.089.806
-107.524
-0,7 % -1,74 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CHH-Symbol
19
Choice Hotels
CHH
5,32 Mrd. $
235 Mio. $ 1,25 %
4.930.319
– –
2013 Q2
12 Quartale
INOV-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
234 Mio. $ 1,24 %
12.986.923
+985.377
+8 % +17,6 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
H-Symbol
21
Hyatt Hotels
H
17,3 Mrd. $
226 Mio. $ 1,2 %
4.592.412
-36.050
-0,8 % -1,72 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VRSK-Symbol
22
Verisk Analytics
VRSK
25,7 Mrd. $
218 Mio. $ 1,16 %
2.692.150
-157.148
-6 % -12,3 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
PRI-Symbol
23
Primerica
PRI
9,08 Mrd. $
205 Mio. $ 1,09 %
3.580.845
-292
-0 % -15.157 $
2013 Q2
12 Quartale
MSCI-Symbol
24
MSCI
MSCI
47 Mrd. $
196 Mio. $ 1,04 %
2.538.237
-7.700
-0,3 % -582.644 $
2013 Q2
12 Quartale
SBAC-Symbol
25
SBA Communications
SBAC
19,9 Mrd. $
192 Mio. $ 1,02 %
1.775.182
-368.981
-17 % -37,4 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Nomura Asset Management International
Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania 66,6 Mrd. $ AUM
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Bank of Nova Scotia Toronto, Ontario, Canada 66,2 Mrd. $ AUM 46,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Universal-Beteiligungs- und Servicegesellschaft
Universal-Beteiligungs- und Servicegesellschaft Frankfurt Am Main, Germany 65,4 Mrd. $ AUM 39,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aviva
Aviva London, United Kingdom 67,9 Mrd. $ AUM 39,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rockefeller Capital Management
Rockefeller Capital Management New York 65,2 Mrd. $ AUM 31,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brown Advisory
Brown Advisory Baltimore, Maryland 64,6 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BAMCO Inc für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt BAMCO Inc 320 Positionen im Wert von 18,8 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

BAMCO Inc zog im Q2 2016 netto 659 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 148 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Travel + Leisure Co – eine Position im geschätzten Wert von 42,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete BAMCO Inc eine neue Position in Under Armour Class C im Wert von 186 Mio. $.

  • Der größte Kauf von BAMCO Inc im Q2 2016 war Under Armour Class C: 5.113.695 Aktien im Wert von 186 Mio. $.
  • BAMCO Inc hat seine Position in Gaming and Leisure Properties in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 118 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BAMCO Inc im Q2 2016 entfiel auf Under Armour und belief sich schätzungsweise auf 115 Mio. $.
  • BAMCO Inc hat seine Position in Travel + Leisure Co im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 42,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BAMCO Inc machen im Q2 2016 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,8 Mrd. $ aus.
  • BAMCO Inc eröffnete 25 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von BAMCO Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 18,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von BAMCO Inc für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .