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Corient Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 72,2 bi
Giro
20,47%
Retorno est. (1 ano)
27,85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,4%
Retorno est. (1 ano)
+27,85%
Retorno est. (3 anos)
+84,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 72,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,35 bi
(+3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 6,91 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,82%
Posição
3.273
Nova
439
Aumentada
1.219
Reduzida
1.294
Encerrada
231
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 313 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 247 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 246 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 126 mi |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 94,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 449 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 392 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 375 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 331 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 330 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,68% |
| 2 | Tecnologia | 19,67% |
| 3 | Financeiro | 9,21% |
| 4 | Bens industriais | 7,58% |
| 5 | Saúde | 7,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Marathon Petroleum
MPC
US$ 106 bi
| US$ 34,3 mi | 0,05% |
134.037
+9.919
| +8% | +US$ 2,44 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
302
MetLife
MET
US$ 64,7 bi
| US$ 33,9 mi | 0,05% |
400.337
-103.298
| -21% | -US$ 8,33 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
303
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 34,8 bi
| US$ 33,4 mi | 0,05% |
26.147
+21.135
| +422% | +US$ 25,5 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
304
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,9 bi
| US$ 33,1 mi | 0,05% |
489.744
+9.176
| +2% | +US$ 590 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
305
Western Digital
WDC
US$ 105 bi
| US$ 32,9 mi | 0,05% |
51.543
-13.812
| -21% | -US$ 6,72 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
306
Sandisk
SNDK
US$ 119 bi
| US$ 32,8 mi | 0,05% |
14.409
-795
| -5% | -US$ 1,13 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
307
Republic Services
RSG
US$ 75,6 bi
| US$ 32,6 mi | 0,05% |
153.096
+42.943
| +39% | +US$ 8,98 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
308
Keysight
KEYS
US$ 49,1 bi
| US$ 32,4 mi | 0,04% |
92.638
+7.770
| +9% | +US$ 2,65 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
309
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$ 635 mi
| US$ 32,4 mi | 0,04% |
768.521
-162.769
| -17% | -US$ 6,65 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
310
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
US$ 1,97 bi
| US$ 32,3 mi | 0,04% |
1.484.759
+276.364
| +23% | +US$ 6 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
311
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,42 bi
| US$ 32,1 mi | 0,04% |
630.077
-253.766
| -29% | -US$ 12,9 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
312
Unilever
UL
US$ 143 bi
| US$ 32 mi | 0,04% |
533.030
+93.161
| +21% | +US$ 5,39 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
313
Agilent Technologies
A
US$ 50,3 bi
| US$ 32 mi | 0,04% |
240.532
+18.901
| +9% | +US$ 2,3 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
314
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,8 bi
| US$ 31,5 mi | 0,04% |
414.366
+17.964
| +5% | +US$ 1,34 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
315
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 31,5 mi | 0,04% |
582.979
-175.915
| -23% | -US$ 9,16 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
316
Intuit
INTU
US$ 90 bi
| US$ 31,4 mi | 0,04% |
120.422
-5.304
| -4% | -US$ 1,85 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
317
Novo Nordisk
NVO
US$ 179 bi
| US$ 31,1 mi | 0,04% |
649.429
-23.570
| -4% | -US$ 1,01 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
318
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 30,7 mi | 0,04% |
532.609
+86.788
| +19% | +US$ 4,98 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
319
Comcast
CMCSA
US$ 88,2 bi
| US$ 30,6 mi | 0,04% |
1.246.308
-701.291
| -36% | -US$ 18,1 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
320
Fortinet
FTNT
US$ 90,3 bi
| US$ 30,5 mi | 0,04% |
198.342
+160.649
| +426% | +US$ 18,6 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
321
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 9,18 bi
| US$ 30,4 mi | 0,04% |
599.909
-76.380
| -11% | -US$ 3,85 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
322
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 30 mi | 0,04% |
623.892
-11.491
| -2% | -US$ 570 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
323
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,37 bi
| US$ 30 mi | 0,04% |
866.140
+423.136
| +96% | +US$ 14,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
324
Carrier Global
CARR
US$ 43,2 bi
| US$ 29,5 mi | 0,04% |
402.497
+107.611
| +36% | +US$ 7,03 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
325
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,6 bi
| US$ 29,3 mi | 0,04% |
325.280
-18.557
| -5% | -US$ 1,54 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Corient Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Corient Private Wealth detinha 3.273 posições avaliadas em US$ 72,2 bi, alta de 3,4% em relação a US$ 69,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Corient Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 6,91 bi em T2 2026, encerrando 231 posições e reduzindo 1.294 participações. Sua saída mais significativa foi Masimo, uma posição estimada em US$ 57,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Corient Private Wealth abriu uma nova posição em Powerlaw Corp no valor de US$ 56,7 mi.
- A maior compra de Corient Private Wealth no T2 2026 foi Powerlaw Corp: 3.862.217 ações no valor de US$ 56,7 mi.
- Corient Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 313 mi.
- A maior redução de Corient Private Wealth em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 449 mi.
- Corient Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 57,2 mi.
- As dez maiores posições de Corient Private Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 72,2 bi no T2 2026.
- Corient Private Wealth abriu 439 novas posições e encerrou 231 em T2 2026.
- O valor da carteira de Corient Private Wealth subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 72,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Corient Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.