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Corient Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 72,2 bi
Giro
20,47%
Retorno est. (1 ano)
27,85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,4%
Retorno est. (1 ano)
+27,85%
Retorno est. (3 anos)
+84,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 72,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,35 bi
(+3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 6,91 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,82%
Posição
3.273
Nova
439
Aumentada
1.219
Reduzida
1.294
Encerrada
231
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 313 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 247 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 246 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 126 mi |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 94,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 449 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 392 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 375 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 331 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 330 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,68% |
| 2 | Tecnologia | 19,67% |
| 3 | Financeiro | 9,21% |
| 4 | Bens industriais | 7,58% |
| 5 | Saúde | 7,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 25,5 mi | 0,04% |
63.441
+5.011
| +9% | +US$ 1,89 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
352
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,8 bi
| US$ 25,5 mi | 0,04% |
552.717
-23.843
| -4% | -US$ 1,1 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
353
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,7 bi
| US$ 25,4 mi | 0,04% |
192.960
-14.340
| -7% | -US$ 1,83 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
354
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 25,3 mi | 0,04% |
686.859
-141.332
| -17% | -US$ 4,86 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
355
Yum! Brands
YUM
US$ 43,6 bi
| US$ 25,1 mi | 0,03% |
157.300
-3.151
| -2% | -US$ 488 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
356
Airbnb
ABNB
US$ 109 bi
| US$ 25,1 mi | 0,03% |
175.373
+5.717
| +3% | +US$ 780 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
357
Ross Stores
ROST
US$ 74,6 bi
| US$ 25,1 mi | 0,03% |
117.893
-2.527
| -2% | -US$ 569 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
358
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21 bi
| US$ 25,1 mi | 0,03% |
499.187
-72.695
| -13% | -US$ 3,65 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
359
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 25,1 mi | 0,03% |
107.568
-70.688
| -40% | -US$ 14 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
360
CSX Corp
CSX
US$ 96,4 bi
| US$ 24,9 mi | 0,03% |
524.433
-116.599
| -18% | -US$ 5,26 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
361
CrowdStrike
CRWD
US$ 228 bi
| US$ 24,9 mi | 0,03% |
130.456
-22.548
| -15% | -US$ 3,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
362
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,5 bi
| US$ 24,8 mi | 0,03% |
462.778
-331.976
| -42% | -US$ 17,3 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
363
Prologis
PLD
US$ 122 bi
| US$ 24,7 mi | 0,03% |
182.647
+87.219
| +91% | +US$ 12,4 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
364
Seagate
STX
US$ 118 bi
| US$ 24,5 mi | 0,03% |
25.430
-10.805
| -30% | -US$ 8,24 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
365
Aon
AON
US$ 72,3 bi
| US$ 24,3 mi | 0,03% |
73.158
+32.505
| +80% | +US$ 10,5 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
366
United Airlines
UAL
US$ 36,1 bi
| US$ 24,2 mi | 0,03% |
177.932
-70.120
| -28% | -US$ 7,26 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
367
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,7 bi
| US$ 24,1 mi | 0,03% |
78.666
-1.619
| -2% | -US$ 467 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
368
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18 bi
| US$ 23,9 mi | 0,03% |
163.106
+24.099
| +17% | +US$ 3,32 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
369
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,9 bi
| US$ 23,8 mi | 0,03% |
150.249
-68.594
| -31% | -US$ 10,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
370
Veeva Systems
VEEV
US$ 48,7 bi
| US$ 23,8 mi | 0,03% |
134.311
-8.415
| -6% | -US$ 1,39 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
371
American International
AIG
US$ 43,2 bi
| US$ 23,7 mi | 0,03% |
317.431
-37.499
| -11% | -US$ 2,85 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
372
Ametek
AME
US$ 54,9 bi
| US$ 23,6 mi | 0,03% |
97.606
-5.310
| -5% | -US$ 1,22 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
373
Interactive Brokers
IBKR
US$ 36,7 bi
| US$ 23,6 mi | 0,03% |
270.820
+152.518
| +129% | +US$ 12,7 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
374
Southern Company
SO
US$ 110 bi
| US$ 23,3 mi | 0,03% |
243.080
-8.338
| -3% | -US$ 785 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
375
Delta Air Lines
DAL
US$ 57,1 bi
| US$ 23,2 mi | 0,03% |
248.146
-42.099
| -15% | -US$ 3,18 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Corient Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Corient Private Wealth detinha 3.273 posições avaliadas em US$ 72,2 bi, alta de 3,4% em relação a US$ 69,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Corient Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 6,91 bi em T2 2026, encerrando 231 posições e reduzindo 1.294 participações. Sua saída mais significativa foi Masimo, uma posição estimada em US$ 57,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Corient Private Wealth abriu uma nova posição em Powerlaw Corp no valor de US$ 56,7 mi.
- A maior compra de Corient Private Wealth no T2 2026 foi Powerlaw Corp: 3.862.217 ações no valor de US$ 56,7 mi.
- Corient Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 313 mi.
- A maior redução de Corient Private Wealth em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 449 mi.
- Corient Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 57,2 mi.
- As dez maiores posições de Corient Private Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 72,2 bi no T2 2026.
- Corient Private Wealth abriu 439 novas posições e encerrou 231 em T2 2026.
- O valor da carteira de Corient Private Wealth subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 72,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Corient Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.