Corient Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.13억 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$2.47억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.46억 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$1.26억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$9442만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$4.49억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3.92억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3.75억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3.31억 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.3억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.68% |
| 2 | 정보기술 | 19.67% |
| 3 | 금융 | 9.21% |
| 4 | 산업재 | 7.58% |
| 5 | 헬스케어 | 7.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Snap-on
SNA
US$190억
| US$2553만 | 0.04% |
63,441
+5,011
| +9% | +US$189만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
352
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$502억
| US$2551만 | 0.04% |
552,717
-23,843
| -4% | -US$110만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
353
Vanguard Financials ETF
VFH
US$136억
| US$2539만 | 0.04% |
192,960
-14,340
| -7% | -US$183만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
354
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$2532만 | 0.04% |
686,859
-141,332
| -17% | -US$486만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
355
Yum! Brands
YUM
US$439억
| US$2515만 | 0.03% |
157,300
-3,151
| -2% | -US$48.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
356
Airbnb
ABNB
US$1120억
| US$2510만 | 0.03% |
175,373
+5,717
| +3% | +US$78만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
357
Ross Stores
ROST
US$745억
| US$2509만 | 0.03% |
117,893
-2,527
| -2% | -US$56.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
358
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$2507만 | 0.03% |
499,187
-72,695
| -13% | -US$365만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
359
Williams-Sonoma
WSM
US$303억
| US$2507만 | 0.03% |
107,568
-70,688
| -40% | -US$1401만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
360
CSX Corp
CSX
US$927억
| US$2493만 | 0.03% |
524,433
-116,599
| -18% | -US$526만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
361
CrowdStrike
CRWD
US$2256억
| US$2489만 | 0.03% |
130,456
-22,548
| -15% | -US$320만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
362
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$536억
| US$2481만 | 0.03% |
462,778
-331,976
| -42% | -US$1725만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
363
Prologis
PLD
US$1218억
| US$2474만 | 0.03% |
182,647
+87,219
| +91% | +US$1237만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
364
Seagate
STX
US$1058억
| US$2454만 | 0.03% |
25,430
-10,805
| -30% | -US$824만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
365
Aon
AON
US$713억
| US$2427만 | 0.03% |
73,158
+32,505
| +80% | +US$1049만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
366
United Airlines
UAL
US$365억
| US$2420만 | 0.03% |
177,932
-70,120
| -28% | -US$726만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
367
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$183억
| US$2410만 | 0.03% |
78,666
-1,619
| -2% | -US$46.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
368
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$174억
| US$2388만 | 0.03% |
163,106
+24,099
| +17% | +US$332만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
369
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487억
| US$2384만 | 0.03% |
150,249
-68,594
| -31% | -US$1020만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
370
Veeva Systems
VEEV
US$489억
| US$2384만 | 0.03% |
134,311
-8,415
| -6% | -US$139만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
371
American International
AIG
US$409억
| US$2366만 | 0.03% |
317,431
-37,499
| -11% | -US$285만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
372
Ametek
AME
US$523억
| US$2361만 | 0.03% |
97,606
-5,310
| -5% | -US$122만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
373
Interactive Brokers
IBKR
US$347억
| US$2357만 | 0.03% |
270,820
+152,518
| +129% | +US$1269만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
374
Southern Company
SO
US$1062억
| US$2326만 | 0.03% |
243,080
-8,338
| -3% | -US$78.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
375
Delta Air Lines
DAL
US$574억
| US$2324만 | 0.03% |
248,146
-42,099
| -15% | -US$318만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Corient Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Corient Private Wealth 측은 US$722억 상당의 3,273개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$699억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Corient Private Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$69.1억 규모를 회수했으며, 231개 포지션을 청산하고 1,294개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Masimo 주식으로, 추정 US$5720만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Corient Private Wealth 측은 Powerlaw Corp에 US$5670만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Corient Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Powerlaw Corp 주식으로, US$5670만 상당의 3,862,217주를 매수했어요.
- Corient Private Wealth 측이 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.13억 규모예요.
- Corient Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$4.49억예요.
- Corient Private Wealth 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$5720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Corient Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$722억 중 27% 비중을 차지해요.
- Corient Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 439개를 편입하고 231개를 청산했어요.
- Corient Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$722억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Corient Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.