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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 25.5 M | 0.04% |
63,441
+5,011
| +9% | +USD 1.89 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
352
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.7 mil M
| USD 25.5 M | 0.04% |
552,717
-23,843
| -4% | -USD 1.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
353
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.8 mil M
| USD 25.4 M | 0.04% |
192,960
-14,340
| -7% | -USD 1.83 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
354
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 25.3 M | 0.04% |
686,859
-141,332
| -17% | -USD 4.86 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
355
Yum! Brands
YUM
USD 43.3 mil M
| USD 25.1 M | 0.03% |
157,300
-3,151
| -2% | -USD 488 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
356
Airbnb
ABNB
USD 110 mil M
| USD 25.1 M | 0.03% |
175,373
+5,717
| +3% | +USD 780 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
357
Ross Stores
ROST
USD 74 mil M
| USD 25.1 M | 0.03% |
117,893
-2,527
| -2% | -USD 569 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
358
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21 mil M
| USD 25.1 M | 0.03% |
499,187
-72,695
| -13% | -USD 3.65 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
359
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.9 mil M
| USD 25.1 M | 0.03% |
107,568
-70,688
| -40% | -USD 14 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
360
CSX Corp
CSX
USD 95.9 mil M
| USD 24.9 M | 0.03% |
524,433
-116,599
| -18% | -USD 5.26 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
361
CrowdStrike
CRWD
USD 232 mil M
| USD 24.9 M | 0.03% |
130,456
-22,548
| -15% | -USD 3.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
362
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.6 mil M
| USD 24.8 M | 0.03% |
462,778
-331,976
| -42% | -USD 17.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
363
Prologis
PLD
USD 122 mil M
| USD 24.7 M | 0.03% |
182,647
+87,219
| +91% | +USD 12.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
364
Seagate
STX
USD 121 mil M
| USD 24.5 M | 0.03% |
25,430
-10,805
| -30% | -USD 8.24 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
365
Aon
AON
USD 71.8 mil M
| USD 24.3 M | 0.03% |
73,158
+32,505
| +80% | +USD 10.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
366
United Airlines
UAL
USD 35.5 mil M
| USD 24.2 M | 0.03% |
177,932
-70,120
| -28% | -USD 7.26 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
367
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 24.1 M | 0.03% |
78,666
-1,619
| -2% | -USD 467 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
368
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.2 mil M
| USD 23.9 M | 0.03% |
163,106
+24,099
| +17% | +USD 3.32 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
369
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 23.8 M | 0.03% |
150,249
-68,594
| -31% | -USD 10.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
370
Veeva Systems
VEEV
USD 48.8 mil M
| USD 23.8 M | 0.03% |
134,311
-8,415
| -6% | -USD 1.39 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
371
American International
AIG
USD 43 mil M
| USD 23.7 M | 0.03% |
317,431
-37,499
| -11% | -USD 2.85 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
372
Ametek
AME
USD 55.5 mil M
| USD 23.6 M | 0.03% |
97,606
-5,310
| -5% | -USD 1.22 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
373
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.1 mil M
| USD 23.6 M | 0.03% |
270,820
+152,518
| +129% | +USD 12.7 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
374
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 23.3 M | 0.03% |
243,080
-8,338
| -3% | -USD 785 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
375
Delta Air Lines
DAL
USD 56.7 mil M
| USD 23.2 M | 0.03% |
248,146
-42,099
| -15% | -USD 3.18 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.