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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
West Pharmaceutical
WST
USD 28.8 mil M
| USD 23.2 M | 0.03% |
64,490
+5,161
| +9% | +USD 1.58 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
377
Welltower
WELL
USD 181 mil M
| USD 23.1 M | 0.03% |
101,833
-7,315
| -7% | -USD 1.55 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
378
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 22.9 M | 0.03% |
452,357
-10,659
| -2% | -USD 538 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
379
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 22.7 M | 0.03% |
138,168
+6,182
| +5% | +USD 975 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
380
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.4 mil M
| USD 22.6 M | 0.03% |
106,412
+70,385
| +195% | +USD 14.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
381
Edwards Lifesciences
EW
USD 60.2 mil M
| USD 22.6 M | 0.03% |
250,101
+227,947
| +1,029% | +USD 19.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
382
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 60 mil M
| USD 22.5 M | 0.03% |
676,453
-121,276
| -15% | -USD 4.93 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
383
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8914 M
| USD 22.5 M | 0.03% |
445,201
+111,983
| +34% | +USD 5.66 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
384
KKR & Co
KKR
USD 88 mil M
| USD 22.5 M | 0.03% |
245,319
-86,400
| -26% | -USD 8.38 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
385
iShares Core Dividend ETF
DIVB
USD 2346 M
| USD 22.5 M | 0.03% |
365,095
+345,707
| +1,783% | +USD 20.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
386
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.2 mil M
| USD 22.4 M | 0.03% |
88,630
-2,748
| -3% | -USD 631 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
387
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 22.1 mil M
| USD 22.3 M | 0.03% |
227,366
+160,283
| +239% | +USD 15.8 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
388
Kinder Morgan
KMI
USD 68.1 mil M
| USD 22.2 M | 0.03% |
694,124
-74,463
| -10% | -USD 2.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
389
WEC Energy
WEC
USD 38.5 mil M
| USD 22.1 M | 0.03% |
189,670
+76,784
| +68% | +USD 8.76 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
390
Jabil
JBL
USD 26 mil M
| USD 22.1 M | 0.03% |
57,293
-15,571
| -21% | -USD 5.38 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
391
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6363 M
| USD 22 M | 0.03% |
228,915
-10,010
| -4% | -USD 946 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
392
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 72 mil M
| USD 22 M | 0.03% |
96,002
+2,856
| +3% | +USD 606 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
393
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 21.7 M | 0.03% |
236,328
-19,021
| -7% | -USD 1.74 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
394
T-Mobile US
TMUS
USD 179 mil M
| USD 21.6 M | 0.03% |
129,048
-118,992
| -48% | -USD 22.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
395
Masco
MAS
USD 16.6 mil M
| USD 21.4 M | 0.03% |
263,571
-12,490
| -5% | -USD 871 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
396
Autodesk
ADSK
USD 55 mil M
| USD 21.3 M | 0.03% |
109,641
-84
| -0.1% | -USD 19.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
397
EOG Resources
EOG
USD 77 mil M
| USD 21.3 M | 0.03% |
164,004
-136,362
| -45% | -USD 18.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
398
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7481 M
| USD 21.1 M | 0.03% |
118,034
-5,229
| -4% | -USD 847 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
399
Consolidated Edison
ED
USD 43.9 mil M
| USD 21.1 M | 0.03% |
190,497
-71,761
| -27% | -USD 7.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
400
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 10.4 mil M
| USD 21.1 M | 0.03% |
140,332
-5,446
| -4% | -USD 882 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.