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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Pultegroup
PHM
USD 25.9 mil M
| USD 19.3 M | 0.03% |
140,490
-37,179
| -21% | -USD 4.52 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
427
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
USD 1547 M
| USD 19.2 M | 0.03% |
374,898
+150,756
| +67% | +USD 7.77 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
428
Zions Bancorporation
ZION
USD 9603 M
| USD 19.1 M | 0.03% |
275,354
+17,642
| +7% | +USD 1.11 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
429
Essex Property Trust
ESS
USD 17.7 mil M
| USD 19 M | 0.03% |
65,119
-1,311
| -2% | -USD 352 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
430
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 49.1 mil M
| USD 19 M | 0.03% |
336,543
+15,737
| +5% | +USD 798 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
431
Target
TGT
USD 75.4 mil M
| USD 18.9 M | 0.03% |
144,612
+135,690
| +1,521% | +USD 17.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
432
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7535 M
| USD 18.8 M | 0.03% |
106,281
+1,063
| +1% | +USD 182 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
433
Harbor International Compounders ETF
OSEA
USD 376 M
| USD 18.6 M | 0.03% |
610,542
+278,544
| +84% | +USD 8.45 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
434
VICI Properties
VICI
USD 27.7 mil M
| USD 18.6 M | 0.03% |
699,579
+165,213
| +31% | +USD 4.63 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
435
Envista
NVST
USD 4164 M
| USD 18.5 M | 0.03% |
703,864
+185,687
| +36% | +USD 4.68 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
436
United Rentals
URI
USD 69.9 mil M
| USD 18.5 M | 0.03% |
16,369
+1,334
| +9% | +USD 1.27 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
437
Otis Worldwide
OTIS
USD 30 mil M
| USD 18.5 M | 0.03% |
258,430
+106,606
| +70% | +USD 7.96 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
438
AstraZeneca
AZN
USD 294 mil M
| USD 18.4 M | 0.03% |
97,104
-7,636
| -7% | -USD 1.44 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
439
Roku
ROKU
USD 23.9 mil M
| USD 18.4 M | 0.03% |
133,101
+49,233
| +59% | +USD 6.01 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
440
Cardinal Health
CAH
USD 63.4 mil M
| USD 18.4 M | 0.03% |
77,322
-75,561
| -49% | -USD 15.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
441
CBRE Group
CBRE
USD 39.8 mil M
| USD 18.4 M | 0.03% |
136,314
+38,658
| +40% | +USD 5.33 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
442
Toro Company
TTC
USD 10.2 mil M
| USD 18.3 M | 0.03% |
187,982
+171,826
| +1,064% | +USD 16 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
443
Rollins
ROL
USD 18.6 mil M
| USD 18.3 M | 0.03% |
438,422
-48,712
| -10% | -USD 2.49 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
444
Conagra Brands
CAG
USD 7300 M
| USD 18.3 M | 0.03% |
1,356,285
+1,176,752
| +655% | +USD 16.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
445
Viasat
VSAT
USD 10.2 mil M
| USD 18.2 M | 0.03% |
202,570
+9,162
| +5% | +USD 607 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
446
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.7 mil M
| USD 18.2 M | 0.03% |
76,290
-2,705
| -3% | -USD 593 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
447
Best Buy
BBY
USD 22.3 mil M
| USD 18.2 M | 0.03% |
239,382
+59,376
| +33% | +USD 3.94 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
448
Comfort Systems
FIX
USD 39.2 mil M
| USD 18.1 M | 0.03% |
9,134
+3,522
| +63% | +USD 6.39 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
449
Nike
NKE
USD 59.2 mil M
| USD 18.1 M | 0.03% |
439,681
-96,960
| -18% | -USD 4.27 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
450
American Electric Power
AEP
USD 69.9 mil M
| USD 17.9 M | 0.02% |
131,046
-34,637
| -21% | -USD 4.56 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.