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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
WESCO International
WCC
USD 15.4 mil M
| USD 16.7 M | 0.02% |
48,489
-12,377
| -20% | -USD 4.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
477
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.1 mil M
| USD 16.5 M | 0.02% |
100,862
-2,465
| -2% | -USD 369 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
478
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8231 M
| USD 16.5 M | 0.02% |
84,125
-17,673
| -17% | -USD 3.47 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
479
Cirrus Logic
CRUS
USD 5992 M
| USD 16.5 M | 0.02% |
110,806
-11,705
| -10% | -USD 1.92 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
480
Scotiabank
BNS
USD 113 mil M
| USD 16.4 M | 0.02% |
189,323
-1,832
| -1% | -USD 144 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
481
Globe Life
GL
USD 12.3 mil M
| USD 16.4 M | 0.02% |
91,900
+85,434
| +1,321% | +USD 13.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
482
Ralph Lauren
RL
USD 23.6 mil M
| USD 16.4 M | 0.02% |
40,839
-11,408
| -22% | -USD 4.25 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
483
Dynatrace
DT
USD 12.5 mil M
| USD 16.4 M | 0.02% |
373,226
-55,269
| -13% | -USD 2.15 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
484
ResMed
RMD
USD 32.9 mil M
| USD 16.4 M | 0.02% |
83,995
-8,507
| -9% | -USD 1.76 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
485
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.2 mil M
| USD 16.2 M | 0.02% |
155,588
+88,405
| +132% | +USD 8.94 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
486
Bloom Energy
BE
USD 54.8 mil M
| USD 16.2 M | 0.02% |
53,410
-459
| -0.9% | -USD 118 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
487
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.8 mil M
| USD 16.2 M | 0.02% |
481,871
+80,433
| +20% | +USD 2.54 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
488
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2437 M
| USD 16.1 M | 0.02% |
320,449
-40,117
| -11% | -USD 2.02 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
489
MKS Inc
MKSI
USD 14.4 mil M
| USD 16.1 M | 0.02% |
36,160
+302
| +0.8% | +USD 94.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
490
General Motors
GM
USD 75.3 mil M
| USD 16.1 M | 0.02% |
208,485
-174,076
| -46% | -USD 13.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
491
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 17.4 mil M
| USD 16.1 M | 0.02% |
51,838
-23,148
| -31% | -USD 7.19 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
492
Dominion Energy
D
USD 60 mil M
| USD 16 M | 0.02% |
234,988
-26,535
| -10% | -USD 1.73 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
493
Elevance Health
ELV
USD 92.8 mil M
| USD 16 M | 0.02% |
41,278
-28,940
| -41% | -USD 10.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
494
Veralto
VLTO
USD 28.7 mil M
| USD 16 M | 0.02% |
179,865
+62,907
| +54% | +USD 5.46 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
495
DigitalOcean
DOCN
USD 9383 M
| USD 15.8 M | 0.02% |
100,760
+87,540
| +662% | +USD 11.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
496
Five Below
FIVE
USD 14 mil M
| USD 15.8 M | 0.02% |
87,797
+20,131
| +30% | +USD 4.34 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
497
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 15.7 M | 0.02% |
100,505
+5,448
| +6% | +USD 839 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
498
Corteva
CTVA
USD 8120 M
| USD 15.7 M | 0.02% |
185,375
-19,693
| -10% | -USD 1.58 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
499
Paylocity
PCTY
USD 9240 M
| USD 15.7 M | 0.02% |
149,800
+40,971
| +38% | +USD 4.36 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
500
Suncor Energy
SU
USD 78 mil M
| USD 15.6 M | 0.02% |
291,504
+224,755
| +337% | +USD 14.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.