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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Revvity
RVTY
USD 17.8 mil M
| USD 17.8 M | 0.02% |
160,410
-21,548
| -12% | -USD 2.08 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
452
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 17.8 M | 0.02% |
235,241
+161,160
| +218% | +USD 12.2 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
453
Verisk Analytics
VRSK
USD 26.2 mil M
| USD 17.8 M | 0.02% |
98,992
-14,193
| -13% | -USD 2.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
454
Vertiv
VRT
USD 74.8 mil M
| USD 17.8 M | 0.02% |
53,061
+753
| +1% | +USD 239 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
455
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.6 mil M
| USD 17.7 M | 0.02% |
151,061
-6,169
| -4% | -USD 720 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
456
Arrow Electronics
ARW
USD 9815 M
| USD 17.7 M | 0.02% |
82,753
-43,143
| -34% | -USD 8.61 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
457
L3Harris
LHX
USD 51.4 mil M
| USD 17.6 M | 0.02% |
60,498
-38,074
| -39% | -USD 12.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
458
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.8 mil M
| USD 17.4 M | 0.02% |
125,554
-1,405
| -1% | -USD 183 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
459
EnerSys
ENS
USD 5458 M
| USD 17.4 M | 0.02% |
74,555
+2,263
| +3% | +USD 491 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
460
Avantor
AVTR
USD 10.6 mil M
| USD 17.4 M | 0.02% |
1,760,605
+1,123,075
| +176% | +USD 9.7 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
461
Oneok
OKE
USD 55.1 mil M
| USD 17.4 M | 0.02% |
200,232
+11,533
| +6% | +USD 1.02 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
462
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 17.4 M | 0.02% |
453,818
+6,234
| +1% | +USD 241 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
463
Entegris
ENTG
USD 21.2 mil M
| USD 17.3 M | 0.02% |
96,022
+1,291
| +1% | +USD 186 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
464
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 98.2 mil M
| USD 17.3 M | 0.02% |
437,018
-20,237
| -4% | -USD 920 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
465
Ingersoll Rand
IR
USD 33 mil M
| USD 17.2 M | 0.02% |
198,043
-6,045
| -3% | -USD 468 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
466
Covista Inc
CVSA
USD 3874 M
| USD 17.2 M | 0.02% |
137,903
+1,917
| +1% | +USD 231 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
467
Globus Medical
GMED
USD 9980 M
| USD 17.1 M | 0.02% |
216,853
+32,343
| +18% | +USD 2.75 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
468
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
USD 663 M
| USD 17.1 M | 0.02% |
857,020
-195,610
| -19% | -USD 3.91 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
469
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.7 mil M
| USD 17.1 M | 0.02% |
187,274
-2,855
| -2% | -USD 251 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
470
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3340 M
| USD 17 M | 0.02% |
378,349
-235,035
| -38% | -USD 10.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
471
Freeport-McMoran
FCX
USD 86.5 mil M
| USD 17 M | 0.02% |
269,768
+17,405
| +7% | +USD 1.12 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
472
Ciena
CIEN
USD 38.6 mil M
| USD 16.9 M | 0.02% |
34,452
+172
| +0.5% | +USD 87.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
473
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.7 mil M
| USD 16.9 M | 0.02% |
714,316
+576,120
| +417% | +USD 13.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
474
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.2 mil M
| USD 16.9 M | 0.02% |
240,566
-8,590
| -3% | -USD 554 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
475
Illumina
ILMN
USD 32.5 mil M
| USD 16.8 M | 0.02% |
95,545
+79
| +0.1% | +USD 11.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.