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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Huntington Bancshares
HBAN
USD 32 mil M
| USD 21 M | 0.03% |
1,181,747
+391,765
| +50% | +USD 6.47 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
402
Cognex
CGNX
USD 8709 M
| USD 20.8 M | 0.03% |
286,579
+26,594
| +10% | +USD 1.61 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
403
Constellation Energy
CEG
USD 97.3 mil M
| USD 20.7 M | 0.03% |
83,487
+716
| +0.9% | +USD 202 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
404
Crown Holdings
CCK
USD 13.2 mil M
| USD 20.7 M | 0.03% |
185,288
+17,600
| +10% | +USD 1.78 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
405
PPG Industries
PPG
USD 27.6 mil M
| USD 20.7 M | 0.03% |
170,492
+2,314
| +1% | +USD 258 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
406
F5
FFIV
USD 18.2 mil M
| USD 20.7 M | 0.03% |
49,673
-370
| -0.7% | -USD 131 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
407
Roundhill Metaverse ETF
METV
USD 222 M
| USD 20.5 M | 0.03% |
37,357
-17,304
| -32% | -USD 313 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
408
Amcor
AMCR
USD 20.5 mil M
| USD 20.4 M | 0.03% |
470,783
-8,254
| -2% | -USD 328 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
409
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 12 mil M
| USD 20.3 M | 0.03% |
478,630
-49,383
| -9% | -USD 1.92 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
410
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.3 mil M
| USD 20.3 M | 0.03% |
109,341
-4,518
| -4% | -USD 785 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
411
NNN REIT
NNN
USD 8030 M
| USD 20.2 M | 0.03% |
434,654
+114,265
| +36% | +USD 5.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
412
Avery Dennison
AVY
USD 14.2 mil M
| USD 20.1 M | 0.03% |
124,011
+59,109
| +91% | +USD 9.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
413
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
USD 583 M
| USD 20 M | 0.03% |
1,613,098
-119,521
| -7% | -USD 1.59 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
414
Icon
ICLR
USD 15 mil M
| USD 19.9 M | 0.03% |
114,826
-465
| -0.4% | -USD 59.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
415
EastGroup Properties
EGP
USD 10.6 mil M
| USD 19.9 M | 0.03% |
98,210
-2,333
| -2% | -USD 467 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
416
VeriSign
VRSN
USD 28.2 mil M
| USD 19.9 M | 0.03% |
78,951
+76,013
| +2,587% | +USD 21.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
417
Public Storage
PSA
USD 62.7 mil M
| USD 19.9 M | 0.03% |
62,376
-3,601
| -5% | -USD 1.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
418
Dollar Tree
DLTR
USD 26.8 mil M
| USD 19.8 M | 0.03% |
163,783
+9,652
| +6% | +USD 1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
419
Element Solutions
ESI
USD 8261 M
| USD 19.7 M | 0.03% |
413,009
+5,787
| +1% | +USD 240 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
420
MPLX
MPLX
USD 57.5 mil M
| USD 19.6 M | 0.03% |
348,098
+10,377
| +3% | +USD 579 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
421
Twilio
TWLO
USD 34 mil M
| USD 19.5 M | 0.03% |
94,644
-10,615
| -10% | -USD 1.88 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
422
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 19.5 M | 0.03% |
95,198
-4,732
| -5% | -USD 958 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
423
Curtiss-Wright
CW
USD 17.4 mil M
| USD 19.5 M | 0.03% |
25,738
-1,321
| -5% | -USD 968 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
424
Simon Property Group
SPG
USD 75.7 mil M
| USD 19.5 M | 0.03% |
87,140
+34,112
| +64% | +USD 7.02 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
425
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 19.3 M | 0.03% |
234,532
-256,904
| -52% | -USD 21.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.