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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Skyworks Solutions
SWKS
USD 20.6 mil M
| USD 14.4 M | 0.02% |
212,360
-13,679
| -6% | -USD 931 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
527
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.7 mil M
| USD 14.4 M | 0.02% |
285,333
-42,430
| -13% | -USD 2.08 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
528
Block Inc
XYZ
USD 45.8 mil M
| USD 14.3 M | 0.02% |
188,755
+37,156
| +25% | +USD 2.61 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
529
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
USD 1357 M
| USD 14.3 M | 0.02% |
161,371
+26,561
| +20% | +USD 2.31 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
530
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20 mil M
| USD 14.3 M | 0.02% |
38,989
-581
| -1% | -USD 208 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
531
Dover
DOV
USD 27.6 mil M
| USD 14.2 M | 0.02% |
63,533
-592,648
| -90% | -USD 129 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
532
Omega Healthcare
OHI
USD 14.2 mil M
| USD 14.2 M | 0.02% |
298,808
-91,743
| -23% | -USD 4.25 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
533
M&T Bank
MTB
USD 31.7 mil M
| USD 14.2 M | 0.02% |
59,837
-1,349
| -2% | -USD 295 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
534
Prudential Financial
PRU
USD 40.2 mil M
| USD 14.2 M | 0.02% |
131,487
-38,981
| -23% | -USD 3.96 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
535
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6184 M
| USD 14.2 M | 0.02% |
211,010
-28,866
| -12% | -USD 1.93 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
536
Applovin
APP
USD 76.5 mil M
| USD 14.2 M | 0.02% |
27,518
-110,400
| -80% | -USD 53.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
537
Zebra Technologies
ZBRA
USD 17.1 mil M
| USD 14.1 M | 0.02% |
53,745
+40,953
| +320% | +USD 9.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
538
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8428 M
| USD 14.1 M | 0.02% |
121,957
-74,438
| -38% | -USD 8.23 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
539
Emcor
EME
USD 29.8 mil M
| USD 14 M | 0.02% |
16,835
+116
| +0.7% | +USD 98.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
540
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8692 M
| USD 14 M | 0.02% |
94,530
-8,288
| -8% | -USD 1.17 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
541
Kilroy Realty
KRC
USD 4195 M
| USD 13.9 M | 0.02% |
371,048
+161,905
| +77% | +USD 5.5 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
542
Evercore
EVR
USD 11.2 mil M
| USD 13.9 M | 0.02% |
40,698
-2,971
| -7% | -USD 1.02 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
543
Kroger
KR
USD 39.4 mil M
| USD 13.9 M | 0.02% |
249,659
-132,125
| -35% | -USD 8.62 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
544
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1238 M
| USD 13.8 M | 0.02% |
68,944
-103,081
| -60% | -USD 18.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
545
Atmos Energy
ATO
USD 29.1 mil M
| USD 13.8 M | 0.02% |
80,046
-14,271
| -15% | -USD 2.56 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
546
Camden Property Trust
CPT
USD 11.7 mil M
| USD 13.7 M | 0.02% |
120,014
+33,175
| +38% | +USD 3.54 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
547
Qnity Electronics Inc
Q
USD 24.4 mil M
| USD 13.7 M | 0.02% |
84,046
+4,143
| +5% | +USD 610 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
548
Amkor Technology
AMKR
USD 9789 M
| USD 13.6 M | 0.02% |
158,037
+92,929
| +143% | +USD 6.62 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
549
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
USD 1778 M
| USD 13.6 M | 0.02% |
85,194
+81,243
| +2,056% | +USD 11.8 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
550
Hewlett Packard
HPE
USD 73.1 mil M
| USD 13.6 M | 0.02% |
301,294
-47,926
| -14% | -USD 1.73 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.