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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 35.7 mil M
| USD 12.5 M | 0.02% |
48,382
+27,258
| +129% | +USD 6.23 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
577
OGE Energy
OGE
USD 10.5 mil M
| USD 12.4 M | 0.02% |
253,904
+31,632
| +14% | +USD 1.51 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
578
PPL Corp
PPL
USD 26.9 mil M
| USD 12.3 M | 0.02% |
339,345
+8,490
| +3% | +USD 314 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
579
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 6118 M
| USD 12.3 M | 0.02% |
223,946
+180,431
| +415% | +USD 7.22 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
580
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.6 mil M
| USD 12.2 M | 0.02% |
392,321
-609,962
| -61% | -USD 18.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
581
Vistra
VST
USD 44.5 mil M
| USD 12.1 M | 0.02% |
76,171
-27,078
| -26% | -USD 4.2 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
582
Cincinnati Financial
CINF
USD 28.6 mil M
| USD 12 M | 0.02% |
64,971
-2,621
| -4% | -USD 435 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
583
Exelon
EXC
USD 47.2 mil M
| USD 12 M | 0.02% |
257,730
-277,644
| -52% | -USD 12.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
584
Unum
UNM
USD 12.4 mil M
| USD 11.9 M | 0.02% |
133,576
-73,784
| -36% | -USD 6.11 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
585
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
USD 1395 M
| USD 11.9 M | 0.02% |
117,526
-233
| -0.2% | -USD 23.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
586
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 11.9 M | 0.02% |
322,777
-284,040
| -47% | -USD 10.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
587
AGCO
AGCO
USD 8034 M
| USD 11.9 M | 0.02% |
99,102
+17,562
| +22% | +USD 2.04 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
588
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7549 M
| USD 11.8 M | 0.02% |
158,154
-2,907
| -2% | -USD 214 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
589
Synchrony
SYF
USD 23.3 mil M
| USD 11.8 M | 0.02% |
155,579
-26,753
| -15% | -USD 1.96 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
590
Xcel Energy
XEL
USD 51.5 mil M
| USD 11.7 M | 0.02% |
145,686
+40,239
| +38% | +USD 3.21 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
591
Rubrik
RBRK
USD 22.7 mil M
| USD 11.6 M | 0.02% |
+144,651
| Nuevas | +USD 9.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
592
MGM Resorts International
MGM
USD 8365 M
| USD 11.6 M | 0.02% |
242,343
-42,948
| -15% | -USD 1.79 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
593
Ameren
AEE
USD 31.6 mil M
| USD 11.6 M | 0.02% |
102,301
-21,277
| -17% | -USD 2.35 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
594
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 11.5 M | 0.02% |
75,630
+1,245
| +2% | +USD 185 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
595
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 11.5 M | 0.02% |
362,931
-519,716
| -59% | -USD 16.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
596
Targa Resources
TRGP
USD 60.4 mil M
| USD 11.4 M | 0.02% |
42,659
-7,510
| -15% | -USD 1.93 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
597
Coupang
CPNG
USD 29.3 mil M
| USD 11.4 M | 0.02% |
655,963
+544,899
| +491% | +USD 9.8 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
598
Krystal Biotech
KRYS
USD 8981 M
| USD 11.4 M | 0.02% |
30,558
+27,035
| +767% | +USD 8.08 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
599
Everest Group
EG
USD 15.6 mil M
| USD 11.3 M | 0.02% |
31,705
-2,400
| -7% | -USD 822 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
600
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9453 M
| USD 11.3 M | 0.02% |
162,613
-30,346
| -16% | -USD 2.05 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.