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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
ManpowerGroup
MAN
USD 2070 M
| USD 10.6 M | 0.01% |
312,609
+58,248
| +23% | +USD 1.78 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
627
Donaldson
DCI
USD 10.2 mil M
| USD 10.5 M | 0.01% |
117,441
+56,403
| +92% | +USD 4.85 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
628
Highwoods Properties
HIW
USD 3479 M
| USD 10.5 M | 0.01% |
349,259
-40,685
| -10% | -USD 1.05 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
629
Astera Labs
ALAB
USD 37.9 mil M
| USD 10.5 M | 0.01% |
21,689
+8,922
| +70% | +USD 2.37 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
630
Ally Financial
ALLY
USD 11.6 mil M
| USD 10.5 M | 0.01% |
227,844
+6,452
| +3% | +USD 280 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
631
Occidental Petroleum
OXY
USD 55.7 mil M
| USD 10.4 M | 0.01% |
214,439
+49,523
| +30% | +USD 2.81 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
632
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
| USD 10.4 M | 0.01% |
67,500
-206,875
| -75% | -USD 32.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
633
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 35.2 mil M
| USD 10.4 M | 0.01% |
47,981
-2,632
| -5% | -USD 568 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
634
Schneider National
SNDR
USD 5079 M
| USD 10.4 M | 0.01% |
284,461
-6,952
| -2% | -USD 227 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
635
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
USD 3233 M
| USD 10.3 M | 0.01% |
235,443
-300
| -0.1% | -USD 12.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
636
Toll Brothers
TOL
USD 14.4 mil M
| USD 10.3 M | 0.01% |
62,562
-61,929
| -50% | -USD 8.81 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
637
Cheniere Energy
LNG
USD 58.3 mil M
| USD 10.3 M | 0.01% |
43,010
+3,637
| +9% | +USD 906 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
638
DuPont de Nemours
DD
USD 20.5 mil M
| USD 10.3 M | 0.01% |
75,599
-211
| -0.3% | -USD 30 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
639
Moody's
MCO
USD 88.1 mil M
| USD 10.2 M | 0.01% |
22,625
-4,290
| -16% | -USD 1.93 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
640
Argent Mid Cap ETF
AMID
USD 119 M
| USD 10.2 M | 0.01% |
279,796
+141,362
| +102% | +USD 4.94 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
641
Edison International
EIX
USD 23.2 mil M
| USD 10.2 M | 0.01% |
136,621
+45,336
| +50% | +USD 3.23 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
642
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 21.2 mil M
| USD 10.1 M | 0.01% |
127,604
-134,384
| -51% | -USD 10 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
643
Allison Transmission
ALSN
USD 10.2 mil M
| USD 10.1 M | 0.01% |
89,557
-41,170
| -31% | -USD 5 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
644
Vulcan Materials
VMC
USD 37.1 mil M
| USD 10.1 M | 0.01% |
34,133
-1,509
| -4% | -USD 433 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
645
Garmin
GRMN
USD 56.3 mil M
| USD 10.1 M | 0.01% |
42,375
-51,022
| -55% | -USD 12.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
646
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 4054 M
| USD 10 M | 0.01% |
177,698
+118,236
| +199% | +USD 6.51 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
647
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 2092 M
| USD 10 M | 0.01% |
242,321
+10,807
| +5% | +USD 448 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
648
Realty Income
O
USD 56.6 mil M
| USD 10 M | 0.01% |
161,377
+30,994
| +24% | +USD 1.93 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
649
Boston Scientific
BSX
USD 63.8 mil M
| USD 10 M | 0.01% |
233,728
+47,125
| +25% | +USD 2.56 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
650
iShares MSCI USA ETF
MLRG
USD 1298 M
| USD 10 M | 0.01% |
96,203
+291
| +0.3% | +USD 29.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.