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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Expedia Group
EXPE
USD 30.8 mil M
| USD 10 M | 0.01% |
38,929
-19,110
| -33% | -USD 4.54 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
652
Commault Systems
CVLT
USD 6822 M
| USD 10 M | 0.01% |
70,268
+33,126
| +89% | +USD 3.56 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
653
MGIC Investment
MTG
USD 5545 M
| USD 9.9 M | 0.01% |
351,994
-17,980
| -5% | -USD 479 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
654
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 6179 M
| USD 9.7 M | 0.01% |
130,069
+116,229
| +840% | +USD 8.38 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
655
RingCentral
RNG
USD 6271 M
| USD 9.7 M | 0.01% |
250,095
+147,710
| +144% | +USD 5.97 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
656
Datadog
DDOG
USD 66.6 mil M
| USD 9.7 M | 0.01% |
37,227
-40,050
| -52% | -USD 7.45 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
657
Ameriprise Financial
AMP
USD 45.1 mil M
| USD 9.7 M | 0.01% |
21,085
-6,603
| -24% | -USD 3.03 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
658
TD Synnex
SNX
USD 19.2 mil M
| USD 9.7 M | 0.01% |
36,148
-6,974
| -16% | -USD 1.68 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
659
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2400 M
| USD 9.7 M | 0.01% |
206,975
-6,799
| -3% | -USD 308 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
660
Blue Owl Capital
OBDC
USD 5469 M
| USD 9.6 M | 0.01% |
887,048
-375,210
| -30% | -USD 4.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
661
Bank OZK
OZK
USD 5441 M
| USD 9.5 M | 0.01% |
182,738
+19,595
| +12% | +USD 954 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
662
Veracyte
VCYT
USD 2026 M
| USD 9.5 M | 0.01% |
162,021
+34,299
| +27% | +USD 1.44 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
663
Oklo
OKLO
USD 5050 M
| USD 9.5 M | 0.01% |
181,698
-23,055
| -11% | -USD 1.44 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
664
Truist Financial
TFC
USD 60.2 mil M
| USD 9.5 M | 0.01% |
190,797
-40,104
| -17% | -USD 1.97 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
665
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 9.36 M | 0.01% |
57,214
-86,979
| -60% | -USD 13.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
666
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
USD 2715 M
| USD 9.34 M | 0.01% |
109,331
-7,750
| -7% | -USD 608 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
667
EPR Properties
EPR
USD 4551 M
| USD 9.33 M | 0.01% |
160,736
+98,602
| +159% | +USD 5.61 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
668
PayPal
PYPL
USD 49.4 mil M
| USD 9.29 M | 0.01% |
215,037
-245,147
| -53% | -USD 11.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
669
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
USD 4509 M
| USD 9.22 M | 0.01% |
91,669
+26,393
| +40% | +USD 2.63 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
670
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 17.7 mil M
| USD 9.22 M | 0.01% |
54,680
+9,645
| +21% | +USD 1.43 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
671
D-Wave Quantum Inc
QBTS
USD 4043 M
| USD 9.2 M | 0.01% |
383,539
+321,864
| +522% | +USD 7.06 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
672
Biogen
BIIB
USD 37.5 mil M
| USD 9.16 M | 0.01% |
42,397
+5,445
| +15% | +USD 1.04 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
673
Wintrust Financial
WTFC
USD 10.5 mil M
| USD 9.16 M | 0.01% |
56,983
+6,214
| +12% | +USD 935 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
674
Boyd Gaming
BYD
USD 5477 M
| USD 9.09 M | 0.01% |
102,876
-6,462
| -6% | -USD 550 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
675
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 17 mil M
| USD 9 M | 0.01% |
74,091
-13,443
| -15% | -USD 1.53 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.