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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62 mil M
| USD 8.35 M | 0.01% |
246,822
-61,584
| -20% | -USD 2.04 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
702
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9923 M
| USD 8.32 M | 0.01% |
24,591
-7,545
| -23% | -USD 2.34 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
703
Church & Dwight Co
CHD
USD 26.4 mil M
| USD 8.31 M | 0.01% |
85,790
+20,376
| +31% | +USD 1.95 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
704
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3653 M
| USD 8.3 M | 0.01% |
69,595
-18,218
| -21% | -USD 2.05 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
705
Digital Realty Trust
DLR
USD 68.5 mil M
| USD 8.29 M | 0.01% |
46,138
-12,997
| -22% | -USD 2.49 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
706
PG&E
PCG
USD 28.9 mil M
| USD 8.27 M | 0.01% |
490,964
+115,796
| +31% | +USD 1.95 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
707
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.6 mil M
| USD 8.26 M | 0.01% |
52,212
-637
| -1% | -USD 86.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
708
Synopsys
SNPS
USD 88.6 mil M
| USD 8.16 M | 0.01% |
18,299
-9,719
| -35% | -USD 4.57 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
709
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7827 M
| USD 8.1 M | 0.01% |
80,825
-801,398
| -91% | -USD 80.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
710
Entergy
ETR
USD 53.5 mil M
| USD 8.09 M | 0.01% |
70,457
-50,914
| -42% | -USD 5.74 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
711
Snowflake
SNOW
USD 106 mil M
| USD 8.08 M | 0.01% |
31,760
-1,769
| -5% | -USD 326 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
712
C.H. Robinson
CHRW
USD 15.5 mil M
| USD 8.08 M | 0.01% |
42,906
+9,602
| +29% | +USD 1.71 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
713
New Mountain Finance
NMFC
USD 639 M
| USD 8.07 M | 0.01% |
1,125,657
+254,361
| +29% | +USD 2.03 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
714
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5468 M
| USD 8.03 M | 0.01% |
100,951
+73,659
| +270% | +USD 4.77 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
715
Glaukos
GKOS
USD 14.6 mil M
| USD 7.97 M | 0.01% |
57,046
+106
| +0.2% | +USD 13.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
716
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.8 mil M
| USD 7.91 M | 0.01% |
296,800
+273,938
| +1,198% | +USD 7.38 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
717
Nasdaq
NDAQ
USD 60.9 mil M
| USD 7.86 M | 0.01% |
99,716
-24,791
| -20% | -USD 2.17 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
718
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3367 M
| USD 7.86 M | 0.01% |
74,899
-2,019
| -3% | -USD 178 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
719
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3787 M
| USD 7.81 M | 0.01% |
114,728
+95,616
| +500% | +USD 5.92 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
720
Old Republic International
ORI
USD 9583 M
| USD 7.79 M | 0.01% |
190,427
-96,586
| -34% | -USD 3.83 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
721
H&R Block
HRB
USD 6197 M
| USD 7.79 M | 0.01% |
204,524
+138,295
| +209% | +USD 4.82 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
722
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 99.2 mil M
| USD 7.78 M | 0.01% |
12,473
-5,600
| -31% | -USD 3.81 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
723
Dejó de cotizar
Kenvue
KVUE
| USD 7.74 M | 0.01% |
405,061
-146,133
| -27% | -USD 2.57 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
724
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.7 mil M
| USD 7.74 M | 0.01% |
58,393
-57,473
| -50% | -USD 7.68 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
725
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4903 M
| USD 7.73 M | 0.01% |
279,868
-25,145
| -8% | -USD 682 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.