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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 21.4 mil M
| USD 7.22 M | 0.01% |
23,969
-1,749
| -7% | -USD 528 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
752
US Foods
USFD
USD 23.6 mil M
| USD 7.18 M | 0.01% |
70,252
-7,238
| -9% | -USD 646 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
753
National Grid
NGG
USD 83.7 mil M
| USD 7.18 M | 0.01% |
86,620
+2,478
| +3% | +USD 211 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
754
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
USD 553 M
| USD 7.17 M | 0.01% |
+89,404
| Nuevas | +USD 6.93 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
755
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
USD 1700 M
| USD 7.16 M | 0.01% |
147,526
+352
| +0.2% | +USD 17.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
756
RBC Bearings
RBC
USD 15.7 mil M
| USD 7.15 M | 0.01% |
11,106
+2,275
| +26% | +USD 1.35 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
757
Fair Isaac
FICO
USD 15.6 mil M
| USD 7.14 M | 0.01% |
5,973
-804
| -12% | -USD 901 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
758
Oshkosh
OSK
USD 8614 M
| USD 7.11 M | 0.01% |
46,342
+4,044
| +10% | +USD 570 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
759
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
USD 385 M
| USD 7.1 M | 0.01% |
88,928
-48,879
| -35% | -USD 3.86 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
760
Crown Castle
CCI
USD 37.9 mil M
| USD 7.1 M | 0.01% |
93,736
-578
| -0.6% | -USD 50.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
761
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5378 M
| USD 7.1 M | 0.01% |
25,011
+2,379
| +11% | +USD 643 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
762
AXIS Capital
AXS
USD 7776 M
| USD 7.08 M | 0.01% |
65,879
-15,155
| -19% | -USD 1.52 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
763
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
USD 772 M
| USD 7.08 M | 0.01% |
135,845
+10,298
| +8% | +USD 536 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
764
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.1 mil M
| USD 7.07 M | 0.01% |
317,624
-89,556
| -22% | -USD 1.99 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
765
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5780 M
| USD 7.07 M | 0.01% |
109,572
+16,205
| +17% | +USD 930 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
766
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18 mil M
| USD 7.04 M | 0.01% |
88,071
-11,353
| -11% | -USD 908 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
767
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 12.4 mil M
| USD 7.03 M | 0.01% |
25,114
+8,532
| +51% | +USD 2.85 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
768
FirstEnergy
FE
USD 26.9 mil M
| USD 6.95 M | 0.01% |
146,266
+61,432
| +72% | +USD 2.92 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
769
Clean Harbors
CLH
USD 15.3 mil M
| USD 6.95 M | 0.01% |
23,260
-16,694
| -42% | -USD 4.93 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
770
Copart
CPRT
USD 29.8 mil M
| USD 6.92 M | 0.01% |
245,329
-20,728
| -8% | -USD 669 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
771
Southern Copper
SCCO
USD 147 mil M
| USD 6.9 M | 0.01% |
40,514
-5,327
| -12% | -USD 947 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
772
Halliburton
HAL
USD 27.2 mil M
| USD 6.9 M | 0.01% |
203,252
-278,488
| -58% | -USD 10.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
773
Royal Caribbean
RCL
USD 89.7 mil M
| USD 6.88 M | 0.01% |
21,681
-31,912
| -60% | -USD 8.92 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
774
Zoom
ZM
USD 28.6 mil M
| USD 6.88 M | 0.01% |
79,755
+11,675
| +17% | +USD 1.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
775
Expeditors International
EXPD
USD 25.1 mil M
| USD 6.88 M | 0.01% |
42,206
-8,819
| -17% | -USD 1.36 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.