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Corient Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 72,2 bi
Giro
20,47%
Retorno est. (1 ano)
27,85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,4%
Retorno est. (1 ano)
+27,85%
Retorno est. (3 anos)
+84,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 72,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,35 bi
(+3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 6,91 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,82%
Posição
3.273
Nova
439
Aumentada
1.219
Reduzida
1.294
Encerrada
231
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 313 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 247 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 246 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 126 mi |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 94,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 449 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 392 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 375 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 331 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 330 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,68% |
| 2 | Tecnologia | 19,67% |
| 3 | Financeiro | 9,21% |
| 4 | Bens industriais | 7,58% |
| 5 | Saúde | 7,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 21,1 bi
| US$ 7,22 mi | 0,01% |
23.969
-1.749
| -7% | -US$ 528 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
752
US Foods
USFD
US$ 23,6 bi
| US$ 7,18 mi | 0,01% |
70.252
-7.238
| -9% | -US$ 646 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
753
National Grid
NGG
US$ 83,8 bi
| US$ 7,18 mi | 0,01% |
86.620
+2.478
| +3% | +US$ 211 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
754
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$ 552 mi
| US$ 7,17 mi | 0,01% |
+89.404
| Nova | +US$ 6,93 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
755
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
US$ 1,7 bi
| US$ 7,16 mi | 0,01% |
147.526
+352
| +0,2% | +US$ 17,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
756
RBC Bearings
RBC
US$ 15,7 bi
| US$ 7,15 mi | 0,01% |
11.106
+2.275
| +26% | +US$ 1,35 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
757
Fair Isaac
FICO
US$ 15,5 bi
| US$ 7,14 mi | 0,01% |
5.973
-804
| -12% | -US$ 901 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
758
Oshkosh
OSK
US$ 8,62 bi
| US$ 7,11 mi | 0,01% |
46.342
+4.044
| +10% | +US$ 570 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
759
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$ 385 mi
| US$ 7,1 mi | 0,01% |
88.928
-48.879
| -35% | -US$ 3,86 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
760
Crown Castle
CCI
US$ 37,9 bi
| US$ 7,1 mi | 0,01% |
93.736
-578
| -0,6% | -US$ 50,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
761
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,37 bi
| US$ 7,1 mi | 0,01% |
25.011
+2.379
| +11% | +US$ 643 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
762
AXIS Capital
AXS
US$ 7,75 bi
| US$ 7,08 mi | 0,01% |
65.879
-15.155
| -19% | -US$ 1,52 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
763
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$ 772 mi
| US$ 7,08 mi | 0,01% |
135.845
+10.298
| +8% | +US$ 536 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
764
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17 bi
| US$ 7,07 mi | 0,01% |
317.624
-89.556
| -22% | -US$ 1,99 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
765
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,79 bi
| US$ 7,07 mi | 0,01% |
109.572
+16.205
| +17% | +US$ 930 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
766
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18 bi
| US$ 7,04 mi | 0,01% |
88.071
-11.353
| -11% | -US$ 908 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
767
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 12,3 bi
| US$ 7,03 mi | 0,01% |
25.114
+8.532
| +51% | +US$ 2,85 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
768
FirstEnergy
FE
US$ 26,9 bi
| US$ 6,95 mi | 0,01% |
146.266
+61.432
| +72% | +US$ 2,92 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
769
Clean Harbors
CLH
US$ 15,3 bi
| US$ 6,95 mi | 0,01% |
23.260
-16.694
| -42% | -US$ 4,93 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
770
Copart
CPRT
US$ 29,7 bi
| US$ 6,92 mi | 0,01% |
245.329
-20.728
| -8% | -US$ 669 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
771
Southern Copper
SCCO
US$ 148 bi
| US$ 6,9 mi | 0,01% |
40.514
-5.327
| -12% | -US$ 947 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
772
Halliburton
HAL
US$ 27,1 bi
| US$ 6,9 mi | 0,01% |
203.252
-278.488
| -58% | -US$ 10,9 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
773
Royal Caribbean
RCL
US$ 90,3 bi
| US$ 6,88 mi | 0,01% |
21.681
-31.912
| -60% | -US$ 8,92 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
774
Zoom
ZM
US$ 28,4 bi
| US$ 6,88 mi | 0,01% |
79.755
+11.675
| +17% | +US$ 1,1 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
775
Expeditors International
EXPD
US$ 25 bi
| US$ 6,88 mi | 0,01% |
42.206
-8.819
| -17% | -US$ 1,36 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Corient Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Corient Private Wealth detinha 3.273 posições avaliadas em US$ 72,2 bi, alta de 3,4% em relação a US$ 69,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Corient Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 6,91 bi em T2 2026, encerrando 231 posições e reduzindo 1.294 participações. Sua saída mais significativa foi Masimo, uma posição estimada em US$ 57,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Corient Private Wealth abriu uma nova posição em Powerlaw Corp no valor de US$ 56,7 mi.
- A maior compra de Corient Private Wealth no T2 2026 foi Powerlaw Corp: 3.862.217 ações no valor de US$ 56,7 mi.
- Corient Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 313 mi.
- A maior redução de Corient Private Wealth em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 449 mi.
- Corient Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 57,2 mi.
- As dez maiores posições de Corient Private Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 72,2 bi no T2 2026.
- Corient Private Wealth abriu 439 novas posições e encerrou 231 em T2 2026.
- O valor da carteira de Corient Private Wealth subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 72,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Corient Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.