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Corient Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 72,2 bi
Giro
20,47%
Retorno est. (1 ano)
27,85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,4%
Retorno est. (1 ano)
+27,85%
Retorno est. (3 anos)
+84,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 72,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,35 bi
(+3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 6,91 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,82%
Posição
3.273
Nova
439
Aumentada
1.219
Reduzida
1.294
Encerrada
231
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 313 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 247 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 246 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 126 mi |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 94,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 449 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 392 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 375 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 331 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 330 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,68% |
| 2 | Tecnologia | 19,67% |
| 3 | Financeiro | 9,21% |
| 4 | Bens industriais | 7,58% |
| 5 | Saúde | 7,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62 bi
| US$ 8,35 mi | 0,01% |
246.822
-61.584
| -20% | -US$ 2,04 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
702
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 9,9 bi
| US$ 8,32 mi | 0,01% |
24.591
-7.545
| -23% | -US$ 2,34 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
703
Church & Dwight Co
CHD
US$ 26,4 bi
| US$ 8,31 mi | 0,01% |
85.790
+20.376
| +31% | +US$ 1,95 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
704
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,65 bi
| US$ 8,3 mi | 0,01% |
69.595
-18.218
| -21% | -US$ 2,05 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
705
Digital Realty Trust
DLR
US$ 68,5 bi
| US$ 8,29 mi | 0,01% |
46.138
-12.997
| -22% | -US$ 2,49 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
706
PG&E
PCG
US$ 28,9 bi
| US$ 8,27 mi | 0,01% |
490.964
+115.796
| +31% | +US$ 1,95 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
707
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,6 bi
| US$ 8,26 mi | 0,01% |
52.212
-637
| -1% | -US$ 86,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
708
Synopsys
SNPS
US$ 88,6 bi
| US$ 8,16 mi | 0,01% |
18.299
-9.719
| -35% | -US$ 4,57 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
709
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,83 bi
| US$ 8,1 mi | 0,01% |
80.825
-801.398
| -91% | -US$ 80,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
710
Entergy
ETR
US$ 53,5 bi
| US$ 8,09 mi | 0,01% |
70.457
-50.914
| -42% | -US$ 5,74 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
711
Snowflake
SNOW
US$ 106 bi
| US$ 8,08 mi | 0,01% |
31.760
-1.769
| -5% | -US$ 326 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
712
C.H. Robinson
CHRW
US$ 15,5 bi
| US$ 8,08 mi | 0,01% |
42.906
+9.602
| +29% | +US$ 1,71 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
713
New Mountain Finance
NMFC
US$ 639 mi
| US$ 8,07 mi | 0,01% |
1.125.657
+254.361
| +29% | +US$ 2,03 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
714
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,47 bi
| US$ 8,03 mi | 0,01% |
100.951
+73.659
| +270% | +US$ 4,77 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
715
Glaukos
GKOS
US$ 14,6 bi
| US$ 7,97 mi | 0,01% |
57.046
+106
| +0,2% | +US$ 13,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
716
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,8 bi
| US$ 7,91 mi | 0,01% |
296.800
+273.938
| +1.198% | +US$ 7,38 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
717
Nasdaq
NDAQ
US$ 60,9 bi
| US$ 7,86 mi | 0,01% |
99.716
-24.791
| -20% | -US$ 2,17 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
718
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,37 bi
| US$ 7,86 mi | 0,01% |
74.899
-2.019
| -3% | -US$ 178 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
719
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$ 3,79 bi
| US$ 7,81 mi | 0,01% |
114.728
+95.616
| +500% | +US$ 5,92 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
720
Old Republic International
ORI
US$ 9,6 bi
| US$ 7,79 mi | 0,01% |
190.427
-96.586
| -34% | -US$ 3,83 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
721
H&R Block
HRB
US$ 6,2 bi
| US$ 7,79 mi | 0,01% |
204.524
+138.295
| +209% | +US$ 4,82 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
722
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 99,2 bi
| US$ 7,78 mi | 0,01% |
12.473
-5.600
| -31% | -US$ 3,81 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
723
Deslistada
Kenvue
KVUE
| US$ 7,74 mi | 0,01% |
405.061
-146.133
| -27% | -US$ 2,57 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
724
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,7 bi
| US$ 7,74 mi | 0,01% |
58.393
-57.473
| -50% | -US$ 7,68 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
725
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,9 bi
| US$ 7,73 mi | 0,01% |
279.868
-25.145
| -8% | -US$ 682 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Corient Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Corient Private Wealth detinha 3.273 posições avaliadas em US$ 72,2 bi, alta de 3,4% em relação a US$ 69,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Corient Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 6,91 bi em T2 2026, encerrando 231 posições e reduzindo 1.294 participações. Sua saída mais significativa foi Masimo, uma posição estimada em US$ 57,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Corient Private Wealth abriu uma nova posição em Powerlaw Corp no valor de US$ 56,7 mi.
- A maior compra de Corient Private Wealth no T2 2026 foi Powerlaw Corp: 3.862.217 ações no valor de US$ 56,7 mi.
- Corient Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 313 mi.
- A maior redução de Corient Private Wealth em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 449 mi.
- Corient Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 57,2 mi.
- As dez maiores posições de Corient Private Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 72,2 bi no T2 2026.
- Corient Private Wealth abriu 439 novas posições e encerrou 231 em T2 2026.
- O valor da carteira de Corient Private Wealth subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 72,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Corient Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.