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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
NetApp
NTAP
USD 37.1 mil M
| USD 6.87 M | 0.01% |
44,360
-3,017
| -6% | -USD 394 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
777
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 6.85 M | 0.01% |
66,604
-252,250
| -79% | -USD 25.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
MSGK
778
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
USD 7438 M
| USD 6.85 M | 0.01% |
17,038
-342
| -2% | -USD 121 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
779
Avnet
AVT
USD 7130 M
| USD 6.82 M | 0.01% |
76,832
-19,515
| -20% | -USD 1.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
780
Clorox
CLX
USD 10.8 mil M
| USD 6.81 M | 0.01% |
71,391
+47,950
| +205% | +USD 4.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
781
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 9347 M
| USD 6.79 M | 0.01% |
76,675
+843
| +1% | +USD 69.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
782
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.6 mil M
| USD 6.79 M | 0.01% |
222,666
-53,893
| -19% | -USD 1.68 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
783
Steel Dynamics
STLD
USD 35.9 mil M
| USD 6.75 M | 0.01% |
29,403
-17,203
| -37% | -USD 4.03 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
784
CareTrust REIT
CTRE
USD 8613 M
| USD 6.73 M | 0.01% |
166,828
+72,137
| +76% | +USD 2.83 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
785
Dropbox
DBX
USD 7845 M
| USD 6.72 M | 0.01% |
244,482
+191,147
| +358% | +USD 4.91 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
786
Park Hotels & Resorts
PK
USD 3387 M
| USD 6.71 M | 0.01% |
470,916
+7,728
| +2% | +USD 94.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
787
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 6.71 M | 0.01% |
93,777
-3,334
| -3% | -USD 244 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
788
GMO US Quality ETF
QLTY
USD 5459 M
| USD 6.67 M | 0.01% |
160,247
-44,046
| -22% | -USD 1.77 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
789
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 6.64 M | 0.01% |
35,162
-11,146
| -24% | -USD 2.01 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
790
Hawaiian Electric Industries
HE
USD 1504 M
| USD 6.63 M | 0.01% |
490,229
+144,124
| +42% | +USD 2.05 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
791
Primerica
PRI
USD 8746 M
| USD 6.59 M | 0.01% |
23,203
+383
| +2% | +USD 105 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
792
Celldex Therapeutics
CLDX
USD 2281 M
| USD 6.58 M | 0.01% |
176,956
+162,320
| +1,109% | +USD 5.24 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
793
10x Genomics
TXG
USD 8176 M
| USD 6.57 M | 0.01% |
171,288
-39,982
| -19% | -USD 1.05 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
794
Ford
F
USD 50.3 mil M
| USD 6.57 M | 0.01% |
472,344
-157,741
| -25% | -USD 2.13 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
795
Regency Centers
REG
USD 13.8 mil M
| USD 6.56 M | 0.01% |
82,252
+15,573
| +23% | +USD 1.22 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
796
Burlington
BURL
USD 14.9 mil M
| USD 6.53 M | 0.01% |
20,622
-14,091
| -41% | -USD 4.54 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
797
PACS Group
PACS
USD 7219 M
| USD 6.52 M | 0.01% |
152,846
+2,680
| +2% | +USD 96.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
798
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
USD 17 mil M
| USD 6.48 M | 0.01% |
24,310
-129
| -0.5% | -USD 21.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
799
Invesco
IVZ
USD 12.2 mil M
| USD 6.48 M | 0.01% |
245,662
+18,651
| +8% | +USD 494 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
800
DraftKings
DKNG
USD 10.9 mil M
| USD 6.48 M | 0.01% |
256,456
+1,688
| +0.7% | +USD 41.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.