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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Franco-Nevada
FNV
USD 49.2 mil M
| USD 6.07 M | 0.01% |
29,133
+20,701
| +246% | +USD 4.83 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
827
Toronto Dominion Bank
TD
USD 200 mil M
| USD 6.04 M | 0.01% |
49,769
-6,642
| -12% | -USD 727 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
828
Strategy Inc
MSTR
USD 54.6 mil M
| USD 6.04 M | 0.01% |
69,499
+19,690
| +40% | +USD 2.86 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
829
General Mills
GIS
USD 19 mil M
| USD 6.01 M | 0.01% |
172,618
+67,251
| +64% | +USD 2.32 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
830
USA Compression Partners
USAC
USD 3619 M
| USD 5.97 M | 0.01% |
226,316
+14,931
| +7% | +USD 411 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
831
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 30.7 mil M
| USD 5.97 M | 0.01% |
54,724
+12
| +0% | +USD 1.31 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
832
Spotify
SPOT
USD 124 mil M
| USD 5.94 M | 0.01% |
12,933
-3,953
| -23% | -USD 1.88 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
833
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8307 M
| USD 5.93 M | 0.01% |
134,635
-30,828
| -19% | -USD 1.36 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
834
EQT Corp
EQT
USD 30.9 mil M
| USD 5.93 M | 0.01% |
111,489
+3,563
| +3% | +USD 200 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
835
Eversource Energy
ES
USD 26.3 mil M
| USD 5.91 M | 0.01% |
81,821
+3,155
| +4% | +USD 218 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
836
Dollar General
DG
USD 29.5 mil M
| USD 5.9 M | 0.01% |
51,212
+10,603
| +26% | +USD 1.21 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
837
Restaurant Brands International
QSR
USD 27.1 mil M
| USD 5.89 M | 0.01% |
81,292
+38,638
| +91% | +USD 2.94 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
838
MasTec
MTZ
USD 14 mil M
| USD 5.86 M | 0.01% |
14,095
-740
| -5% | -USD 283 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
839
The Marzetti Company
MZTI
USD 2859 M
| USD 5.86 M | 0.01% |
51,333
-9,950
| -16% | -USD 1.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
840
Littelfuse
LFUS
USD 9037 M
| USD 5.85 M | 0.01% |
12,856
+3,288
| +34% | +USD 1.42 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
841
Stanley Black & Decker
SWK
USD 17.1 mil M
| USD 5.85 M | 0.01% |
62,113
+45,095
| +265% | +USD 3.53 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
842
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
USD 2211 M
| USD 5.8 M | 0.01% |
161,610
-30,733
| -16% | -USD 1.07 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
843
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.3 mil M
| USD 5.8 M | 0.01% |
102,642
-20,923
| -17% | -USD 1.18 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
844
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 6247 M
| USD 5.78 M | 0.01% |
117,018
+24,190
| +26% | +USD 1.18 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
845
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3967 M
| USD 5.78 M | 0.01% |
199,437
-384,134
| -66% | -USD 11 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
846
Hershey
HSY
USD 35.8 mil M
| USD 5.78 M | 0.01% |
32,926
-16,867
| -34% | -USD 3.18 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
847
Korn Ferry
KFY
USD 4218 M
| USD 5.76 M | 0.01% |
86,511
+16,365
| +23% | +USD 1.11 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
848
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
USD 677 M
| USD 5.75 M | 0.01% |
133,441
+16,435
| +14% | +USD 699 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
849
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 61.9 mil M
| USD 5.73 M | 0.01% |
51,009
-6,159
| -11% | -USD 801 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
850
APi Group
APG
USD 17.4 mil M
| USD 5.71 M | 0.01% |
134,856
+73,198
| +119% | +USD 3.2 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.