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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9045 M
| USD 5.28 M | 0.01% |
53,570
-11,414
| -18% | -USD 1.08 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
877
Generac Holdings
GNRC
USD 10.4 mil M
| USD 5.28 M | 0.01% |
18,016
+321
| +2% | +USD 80.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
878
Lincoln Electric
LECO
USD 14.9 mil M
| USD 5.25 M | 0.01% |
19,763
+10,900
| +123% | +USD 2.85 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
879
TechnipFMC
FTI
USD 24.7 mil M
| USD 5.25 M | 0.01% |
79,162
+64,945
| +457% | +USD 4.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
880
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96.8 mil M
| USD 5.23 M | 0.01% |
33,709
-13,790
| -29% | -USD 2.55 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
881
Jacobs Solutions
J
USD 17.4 mil M
| USD 5.22 M | 0.01% |
41,459
+16,985
| +69% | +USD 2.09 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
882
Royalty Pharma
RPRX
USD 30 mil M
| USD 5.21 M | 0.01% |
92,924
-23,453
| -20% | -USD 1.22 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
883
Vivmark Residential
VMRK
USD 50.7 mil M
| USD 5.21 M | 0.01% |
76,689
-7,924
| -9% | -USD 513 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
884
Match Group
MTCH
USD 8880 M
| USD 5.19 M | 0.01% |
136,480
+27,750
| +26% | +USD 984 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
885
Reddit
RDDT
USD 18.4 mil M
| USD 5.19 M | 0.01% |
29,914
+17,531
| +142% | +USD 2.81 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
886
UBS Group
UBS
USD 145 mil M
| USD 5.19 M | 0.01% |
104,646
-5,419
| -5% | -USD 247 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
887
XPO
XPO
USD 20.6 mil M
| USD 5.17 M | 0.01% |
25,160
+6,512
| +35% | +USD 1.38 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
888
First Horizon
FHN
USD 10.9 mil M
| USD 5.16 M | 0.01% |
201,282
-9,133
| -4% | -USD 223 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
889
Pinterest
PINS
USD 10.9 mil M
| USD 5.15 M | 0.01% |
245,118
+143,354
| +141% | +USD 2.88 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
890
Sony
SONY
USD 157 mil M
| USD 5.15 M | 0.01% |
256,726
+75,681
| +42% | +USD 1.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
891
Waters Corp
WAT
USD 45 mil M
| USD 5.15 M | 0.01% |
13,721
-1,722
| -11% | -USD 587 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
892
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 4529 M
| USD 5.14 M | 0.01% |
60,800
+9,770
| +19% | +USD 790 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
893
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 12.8 mil M
| USD 5.13 M | 0.01% |
38,812
-304
| -0.8% | -USD 38.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
894
Cameco
CCJ
USD 31.1 mil M
| USD 5.13 M | 0.01% |
50,326
-6,170
| -11% | -USD 692 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
895
SpaceX
SPCX
USD 1.82 B
| USD 5.09 M | 0.01% |
+29,814
| Nuevas | +USD 5.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
896
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7413 M
| USD 5.09 M | 0.01% |
106,566
+574
| +0.5% | +USD 27.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
897
Archer Daniels Midland
ADM
USD 33.3 mil M
| USD 5.07 M | 0.01% |
66,320
-46,487
| -41% | -USD 3.54 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
898
Fidelity National Financial
FNF
USD 11.8 mil M
| USD 5.05 M | 0.01% |
107,169
-5,429
| -5% | -USD 263 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
899
New York Times
NYT
USD 10.9 mil M
| USD 5.05 M | 0.01% |
72,210
-14,370
| -17% | -USD 1.11 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
900
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6080 M
| USD 5.03 M | 0.01% |
92,013
-156,011
| -63% | -USD 8.15 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.