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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 13.6 mil M
| USD 5.03 M | 0.01% |
55,443
-12,587
| -19% | -USD 1.11 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
902
Evergy
EVRG
USD 20.5 mil M
| USD 5.01 M | 0.01% |
58,012
-11,682
| -17% | -USD 967 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
903
Freshworks
FRSH
USD 3177 M
| USD 4.99 M | 0.01% |
493,134
+246,526
| +100% | +USD 2.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
904
Tyson Foods
TSN
USD 21 mil M
| USD 4.97 M | 0.01% |
86,892
-132,053
| -60% | -USD 8.27 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
905
WesBanco
WSBC
USD 3704 M
| USD 4.97 M | 0.01% |
127,193
+26,355
| +26% | +USD 928 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
906
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
USD 6596 M
| USD 4.96 M | 0.01% |
97,856
+33,180
| +51% | +USD 1.69 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
907
Universal Health Services
UHS
USD 11.5 mil M
| USD 4.96 M | 0.01% |
33,351
-81,970
| -71% | -USD 13.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
908
Tapestry
TPR
USD 26.1 mil M
| USD 4.95 M | 0.01% |
33,808
-23,010
| -40% | -USD 3.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
909
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
USD 468 M
| USD 4.93 M | 0.01% |
55,723
-39,878
| -42% | -USD 3.34 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
910
RLI Corp
RLI
USD 6273 M
| USD 4.93 M | 0.01% |
83,496
+54,371
| +187% | +USD 2.92 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
911
VSE Corp
VSEC
USD 4851 M
| USD 4.92 M | 0.01% |
+21,545
| Nuevas | +USD 4.14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
912
Dow Inc
DOW
USD 22.7 mil M
| USD 4.92 M | 0.01% |
179,922
+17,292
| +11% | +USD 628 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
913
PVH
PVH
USD 4150 M
| USD 4.92 M | 0.01% |
66,226
-2,264
| -3% | -USD 194 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
914
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
USD 1573 M
| USD 4.89 M | 0.01% |
146,493
+9,949
| +7% | +USD 247 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
915
Acushnet Holdings
GOLF
USD 4619 M
| USD 4.89 M | 0.01% |
41,237
+35,337
| +599% | +USD 3.38 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
916
Okta
OKTA
USD 29.5 mil M
| USD 4.89 M | 0.01% |
35,824
-117,059
| -77% | -USD 11 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
917
Ryan Specialty Holdings
RYAN
USD 5713 M
| USD 4.87 M | 0.01% |
129,094
-51,626
| -29% | -USD 1.75 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
918
Zeta Global
ZETA
USD 7789 M
| USD 4.87 M | 0.01% |
247,455
+230,888
| +1,394% | +USD 4.28 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
919
Copa Holdings
CPA
USD 5829 M
| USD 4.86 M | 0.01% |
31,232
+22,132
| +243% | +USD 2.88 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
920
Haemonetics
HAE
USD 5461 M
| USD 4.85 M | 0.01% |
64,693
+35,389
| +121% | +USD 2.27 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
921
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 59.4 mil M
| USD 4.85 M | 0.01% |
7,393
+875
| +13% | +USD 477 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
922
Advanced Energy
AEIS
USD 7975 M
| USD 4.81 M | 0.01% |
12,906
+4,080
| +46% | +USD 1.43 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
923
Natera
NTRA
USD 45 mil M
| USD 4.81 M | 0.01% |
17,722
+4,993
| +39% | +USD 1.06 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
924
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 43.6 mil M
| USD 4.81 M | 0.01% |
141,452
-54,701
| -28% | -USD 1.79 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
925
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.1 mil M
| USD 4.79 M | 0.01% |
92,350
-47,588
| -34% | -USD 2.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.