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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4163 M
| USD 4.43 M | 0.01% |
101,798
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
952
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
USD 1768 M
| USD 4.43 M | 0.01% |
87,523
-27,380
| -24% | -USD 1.38 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
953
Steris
STE
USD 25 mil M
| USD 4.42 M | 0.01% |
20,978
+10,976
| +110% | +USD 2.35 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
954
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
USD 139 M
| USD 4.41 M | 0.01% |
144,479
-299
| -0.2% | -USD 9.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
955
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 13.9 mil M
| USD 4.41 M | 0.01% |
86,368
-6,577
| -7% | -USD 411 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
956
Elbit Systems
ESLT
USD 33.8 mil M
| USD 4.39 M | 0.01% |
5,790
-412
| -7% | -USD 343 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
957
Trex
TREX
USD 5870 M
| USD 4.39 M | 0.01% |
87,744
+71,282
| +433% | +USD 2.96 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
958
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7641 M
| USD 4.35 M | 0.01% |
75,495
-43,354
| -36% | -USD 2.51 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
959
Progress Software
PRGS
USD 1815 M
| USD 4.35 M | 0.01% |
129,526
+38,815
| +43% | +USD 1.15 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
960
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 28.2 mil M
| USD 4.34 M | 0.01% |
57,581
-19,548
| -25% | -USD 1.73 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
961
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 4.34 M | 0.01% |
84,993
-3,553
| -4% | -USD 181 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
962
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
USD 638 M
| USD 4.32 M | 0.01% |
92,805
+9,376
| +11% | +USD 437 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
963
Glacier Bancorp
GBCI
USD 6391 M
| USD 4.32 M | 0.01% |
83,737
+11,619
| +16% | +USD 560 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
964
Exelixis
EXEL
USD 17.5 mil M
| USD 4.32 M | 0.01% |
79,337
-13,640
| -15% | -USD 664 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
965
Outfront Media
OUT
USD 5507 M
| USD 4.31 M | 0.01% |
131,416
+117,306
| +831% | +USD 3.64 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
966
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 17.6 mil M
| USD 4.29 M | 0.01% |
11,289
+7,251
| +180% | +USD 2.41 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
967
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1457 M
| USD 4.29 M | 0.01% |
65,415
-195
| -0.3% | -USD 12.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
968
Houlihan Lokey
HLI
USD 10.3 mil M
| USD 4.27 M | 0.01% |
31,871
-1,733
| -5% | -USD 256 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
969
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8279 M
| USD 4.26 M | 0.01% |
18,884
-716
| -4% | -USD 163 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
970
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7798 M
| USD 4.24 M | 0.01% |
88,796
+261
| +0.3% | +USD 12.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
971
WEX
WEX
USD 5999 M
| USD 4.23 M | 0.01% |
29,984
+15,733
| +110% | +USD 2.33 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
972
Carpenter Technology
CRS
USD 15.1 mil M
| USD 4.23 M | 0.01% |
6,858
+4,994
| +268% | +USD 2.35 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
973
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 4.21 M | 0.01% |
38,468
-3,910
| -9% | -USD 432 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
974
Coherent
COHR
USD 44.4 mil M
| USD 4.21 M | 0.01% |
10,668
+2,099
| +24% | +USD 742 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
975
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6584 M
| USD 4.2 M | 0.01% |
50,979
+1,411
| +3% | +USD 112 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.