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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Flex
FLEX
USD 32 mil M
| USD 3.94 M | 0.01% |
24,299
+2,682
| +12% | +USD 325 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1002
Deckers Outdoor
DECK
USD 10.9 mil M
| USD 3.93 M | 0.01% |
39,602
+8,333
| +27% | +USD 877 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1003
Factset
FDS
USD 11.6 mil M
| USD 3.93 M | 0.01% |
17,088
+10,228
| +149% | +USD 2.35 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1004
Balchem Corp
BCPC
USD 5419 M
| USD 3.93 M | 0.01% |
23,246
+16,841
| +263% | +USD 2.8 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1005
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 3.91 M | 0.01% |
40,485
-19,059
| -32% | -USD 1.81 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1006
Principal Financial Group
PFG
USD 23.8 mil M
| USD 3.86 M | 0.01% |
35,826
-3,169
| -8% | -USD 322 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1007
Arch Capital
ACGL
USD 34.7 mil M
| USD 3.85 M | 0.01% |
39,628
-11,747
| -23% | -USD 1.11 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1008
J&J Snack Foods
JJSF
USD 1595 M
| USD 3.84 M | 0.01% |
52,213
+18,633
| +55% | +USD 1.45 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1009
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5618 M
| USD 3.83 M | 0.01% |
157,995
-82,608
| -34% | -USD 1.98 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1010
Sensata Technologies
ST
USD 5862 M
| USD 3.82 M | 0.01% |
80,114
+12,102
| +18% | +USD 547 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1011
Moelis & Co
MC
USD 4340 M
| USD 3.81 M | 0.01% |
58,232
+613
| +1% | +USD 40.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1012
SAP
SAP
USD 271 mil M
| USD 3.79 M | 0.01% |
24,618
-2,412
| -9% | -USD 411 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1013
Incyte
INCY
USD 24.4 mil M
| USD 3.78 M | 0.01% |
33,378
-13,697
| -29% | -USD 1.36 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1014
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1734 M
| USD 3.78 M | 0.01% |
59,223
+5,817
| +11% | +USD 330 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1015
Constellium
CSTM
USD 3109 M
| USD 3.78 M | 0.01% |
118,600
+18,292
| +18% | +USD 591 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1016
Las Vegas Sands
LVS
USD 23.9 mil M
| USD 3.76 M | 0.01% |
81,373
-84,383
| -51% | -USD 4.38 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1017
United Microelectronic
UMC
USD 41.8 mil M
| USD 3.75 M | 0.01% |
137,946
-18,299
| -12% | -USD 313 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1018
Performance Food Group
PFGC
USD 15.6 mil M
| USD 3.75 M | 0.01% |
33,507
+4,486
| +15% | +USD 427 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1019
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 3976 M
| USD 3.73 M | 0.01% |
69,343
+5,528
| +9% | +USD 295 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1020
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4107 M
| USD 3.73 M | 0.01% |
54,262
-2,414
| -4% | -USD 161 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1021
Aramark
ARMK
USD 14.2 mil M
| USD 3.71 M | 0.01% |
65,214
+53,917
| +477% | +USD 2.66 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1022
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9574 M
| USD 3.71 M | 0.01% |
30,027
+12,013
| +67% | +USD 1.4 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1023
Birkenstock
BIRK
USD 5520 M
| USD 3.7 M | 0.01% |
+86,053
| Nuevas | +USD 3.48 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1024
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1281 M
| USD 3.7 M | 0.01% |
70,925
-191,520
| -73% | -USD 9.42 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1025
Ligand Pharmaceuticals
LGND
USD 6434 M
| USD 3.7 M | 0.01% |
11,692
+5,342
| +84% | +USD 1.26 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.