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Corient Private Wealth

Corient Private Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 72,2 bi Giro 20,47%
Retorno est. (1 ano) 27,85%
 

Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,4%
Retorno est. (1 ano)
+27,85%
Retorno est. (3 anos)
+84,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 72,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,35 bi
Fluxo de capital
-US$ 6,91 bi
Fluxo de capital (%)
-9,56%
10 maiores posições (%)
26,82%
Posição
3.273
Nova
439
Aumentada
1.219
Reduzida
1.294
Encerrada
231
Tempo médio de permanência
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 313 mi
2
ícone de RTX
RTX Corp
RTX
+US$ 247 mi
3
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 246 mi
4
ícone de PWR
Quanta Services
PWR
+US$ 126 mi
5
ícone de MRVL
Marvell Technology
MRVL
+US$ 94,4 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$ 449 mi
2
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 392 mi
3
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 375 mi
4
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 331 mi
5
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 330 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 34,68%
2 Tecnologia 19,67%
3 Financeiro 9,21%
4 Bens industriais 7,58%
5 Saúde 7,14%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de FLEX
1001
Flex
FLEX
US$ 32 bi
US$ 3,94 mi 0,01%
24.299
+2.682
+12% +US$ 325 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DECK
1002
Deckers Outdoor
DECK
US$ 10,9 bi
US$ 3,93 mi 0,01%
39.602
+8.333
+27% +US$ 877 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de FDS
1003
Factset
FDS
US$ 11,6 bi
US$ 3,93 mi 0,01%
17.088
+10.228
+149% +US$ 2,35 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de BCPC
1004
Balchem Corp
BCPC
US$ 5,42 bi
US$ 3,93 mi 0,01%
23.246
+16.841
+263% +US$ 2,8 mi
2023 Q1
13 trimestres
ícone de USMV
1005
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
US$ 3,91 mi 0,01%
40.485
-19.059
-32% -US$ 1,81 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de PFG
1006
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,8 bi
US$ 3,86 mi 0,01%
35.826
-3.169
-8% -US$ 322 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de ACGL
1007
Arch Capital
ACGL
US$ 34,7 bi
US$ 3,85 mi 0,01%
39.628
-11.747
-23% -US$ 1,11 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de JJSF
1008
J&J Snack Foods
JJSF
US$ 1,6 bi
US$ 3,84 mi 0,01%
52.213
+18.633
+55% +US$ 1,45 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de PAGP
1009
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,62 bi
US$ 3,83 mi 0,01%
157.995
-82.608
-34% -US$ 1,98 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de ST
1010
Sensata Technologies
ST
US$ 5,86 bi
US$ 3,82 mi 0,01%
80.114
+12.102
+18% +US$ 547 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de MC
1011
Moelis & Co
MC
US$ 4,34 bi
US$ 3,81 mi 0,01%
58.232
+613
+1% +US$ 40,2 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de SAP
1012
SAP
SAP
US$ 271 bi
US$ 3,79 mi 0,01%
24.618
-2.412
-9% -US$ 411 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de INCY
1013
Incyte
INCY
US$ 24,4 bi
US$ 3,78 mi 0,01%
33.378
-13.697
-29% -US$ 1,36 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de RPG
1014
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,73 bi
US$ 3,78 mi 0,01%
59.223
+5.817
+11% +US$ 330 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de CSTM
1015
Constellium
CSTM
US$ 3,11 bi
US$ 3,78 mi 0,01%
118.600
+18.292
+18% +US$ 591 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de LVS
1016
Las Vegas Sands
LVS
US$ 23,9 bi
US$ 3,76 mi 0,01%
81.373
-84.383
-51% -US$ 4,38 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de UMC
1017
United Microelectronic
UMC
US$ 41,8 bi
US$ 3,75 mi 0,01%
137.946
-18.299
-12% -US$ 313 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de PFGC
1018
Performance Food Group
PFGC
US$ 15,6 bi
US$ 3,75 mi 0,01%
33.507
+4.486
+15% +US$ 427 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de DEM
1019
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 3,98 bi
US$ 3,73 mi 0,01%
69.343
+5.528
+9% +US$ 295 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de FEZ
1020
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,11 bi
US$ 3,73 mi 0,01%
54.262
-2.414
-4% -US$ 161 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de ARMK
1021
Aramark
ARMK
US$ 14,2 bi
US$ 3,71 mi 0,01%
65.214
+53.917
+477% +US$ 2,66 mi
2024 Q1
9 trimestres
ícone de FRT
1022
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,6 bi
US$ 3,71 mi 0,01%
30.027
+12.013
+67% +US$ 1,4 mi
2023 Q1
13 trimestres
ícone de BIRK
1023
Birkenstock
BIRK
US$ 5,52 bi
US$ 3,7 mi 0,01%
+86.053
Nova +US$ 3,48 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de NUSC
1024
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,28 bi
US$ 3,7 mi 0,01%
70.925
-191.520
-73% -US$ 9,42 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de LGND
1025
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$ 6,43 bi
US$ 3,7 mi 0,01%
11.692
+5.342
+84% +US$ 1,26 mi
2025 Q3
3 trimestres
39 40
41
42 43

Fundos semelhantes

Tudor Investment Corp
Tudor Investment Corp Stamford, Connecticut AUM de US$ 71,9 bi 42,37% Retorno est. (1 ano)
Renaissance Technologies
Renaissance Technologies New York AUM de US$ 72,6 bi 54,88% Retorno est. (1 ano)
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 72,7 bi 26,4% Retorno est. (1 ano)
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de US$ 72,7 bi 39,36% Retorno est. (1 ano)
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts AUM de US$ 71,3 bi 56,8% Retorno est. (1 ano)
Aberdeen Group
Aberdeen Group Edinburgh, United Kingdom AUM de US$ 71,2 bi 41,74% Retorno est. (1 ano)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 71,2 bi 48,86% Retorno est. (1 ano)
Group One Trading
Group One Trading Chicago, Illinois AUM de US$ 71,1 bi 128,96% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Corient Private Wealth no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Corient Private Wealth detinha 3.273 posições avaliadas em US$ 72,2 bi, alta de 3,4% em relação a US$ 69,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.

Corient Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 6,91 bi em T2 2026, encerrando 231 posições e reduzindo 1.294 participações. Sua saída mais significativa foi Masimo, uma posição estimada em US$ 57,2 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Na contramão da tendência, Corient Private Wealth abriu uma nova posição em Powerlaw Corp no valor de US$ 56,7 mi.

  • A maior compra de Corient Private Wealth no T2 2026 foi Powerlaw Corp: 3.862.217 ações no valor de US$ 56,7 mi.
  • Corient Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 313 mi.
  • A maior redução de Corient Private Wealth em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 449 mi.
  • Corient Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 57,2 mi.
  • As dez maiores posições de Corient Private Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 72,2 bi no T2 2026.
  • Corient Private Wealth abriu 439 novas posições e encerrou 231 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Corient Private Wealth subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 72,2 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Corient Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.