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Corient Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 72,2 bi
Giro
20,47%
Retorno est. (1 ano)
27,85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,4%
Retorno est. (1 ano)
+27,85%
Retorno est. (3 anos)
+84,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 72,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,35 bi
(+3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 6,91 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,82%
Posição
3.273
Nova
439
Aumentada
1.219
Reduzida
1.294
Encerrada
231
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 313 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 247 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 246 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 126 mi |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 94,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 449 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 392 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 375 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 331 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 330 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,68% |
| 2 | Tecnologia | 19,67% |
| 3 | Financeiro | 9,21% |
| 4 | Bens industriais | 7,58% |
| 5 | Saúde | 7,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,16 bi
| US$ 4,43 mi | 0,01% |
101.798
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
952
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$ 1,77 bi
| US$ 4,43 mi | 0,01% |
87.523
-27.380
| -24% | -US$ 1,38 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
953
Steris
STE
US$ 25 bi
| US$ 4,42 mi | 0,01% |
20.978
+10.976
| +110% | +US$ 2,35 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
954
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
US$ 139 mi
| US$ 4,41 mi | 0,01% |
144.479
-299
| -0,2% | -US$ 9,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
955
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 13,9 bi
| US$ 4,41 mi | 0,01% |
86.368
-6.577
| -7% | -US$ 411 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
956
Elbit Systems
ESLT
US$ 33,8 bi
| US$ 4,39 mi | 0,01% |
5.790
-412
| -7% | -US$ 343 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
957
Trex
TREX
US$ 5,87 bi
| US$ 4,39 mi | 0,01% |
87.744
+71.282
| +433% | +US$ 2,96 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
958
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,64 bi
| US$ 4,35 mi | 0,01% |
75.495
-43.354
| -36% | -US$ 2,51 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
959
Progress Software
PRGS
US$ 1,82 bi
| US$ 4,35 mi | 0,01% |
129.526
+38.815
| +43% | +US$ 1,15 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
960
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 28,2 bi
| US$ 4,34 mi | 0,01% |
57.581
-19.548
| -25% | -US$ 1,73 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
961
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,7 bi
| US$ 4,34 mi | 0,01% |
84.993
-3.553
| -4% | -US$ 181 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
962
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$ 638 mi
| US$ 4,32 mi | 0,01% |
92.805
+9.376
| +11% | +US$ 437 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
963
Glacier Bancorp
GBCI
US$ 6,39 bi
| US$ 4,32 mi | 0,01% |
83.737
+11.619
| +16% | +US$ 560 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
964
Exelixis
EXEL
US$ 17,5 bi
| US$ 4,32 mi | 0,01% |
79.337
-13.640
| -15% | -US$ 664 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
965
Outfront Media
OUT
US$ 5,51 bi
| US$ 4,31 mi | 0,01% |
131.416
+117.306
| +831% | +US$ 3,64 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
966
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 17,6 bi
| US$ 4,29 mi | 0,01% |
11.289
+7.251
| +180% | +US$ 2,41 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
967
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$ 1,46 bi
| US$ 4,29 mi | 0,01% |
65.415
-195
| -0,3% | -US$ 12,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
968
Houlihan Lokey
HLI
US$ 10,3 bi
| US$ 4,27 mi | 0,01% |
31.871
-1.733
| -5% | -US$ 256 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
969
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,28 bi
| US$ 4,26 mi | 0,01% |
18.884
-716
| -4% | -US$ 163 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
970
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,8 bi
| US$ 4,24 mi | 0,01% |
88.796
+261
| +0,3% | +US$ 12,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
971
WEX
WEX
US$ 6 bi
| US$ 4,23 mi | 0,01% |
29.984
+15.733
| +110% | +US$ 2,33 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
972
Carpenter Technology
CRS
US$ 15,1 bi
| US$ 4,23 mi | 0,01% |
6.858
+4.994
| +268% | +US$ 2,35 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
973
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 4,21 mi | 0,01% |
38.468
-3.910
| -9% | -US$ 432 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
974
Coherent
COHR
US$ 44,4 bi
| US$ 4,21 mi | 0,01% |
10.668
+2.099
| +24% | +US$ 742 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
975
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,58 bi
| US$ 4,2 mi | 0,01% |
50.979
+1.411
| +3% | +US$ 112 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Corient Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Corient Private Wealth detinha 3.273 posições avaliadas em US$ 72,2 bi, alta de 3,4% em relação a US$ 69,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Corient Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 6,91 bi em T2 2026, encerrando 231 posições e reduzindo 1.294 participações. Sua saída mais significativa foi Masimo, uma posição estimada em US$ 57,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Corient Private Wealth abriu uma nova posição em Powerlaw Corp no valor de US$ 56,7 mi.
- A maior compra de Corient Private Wealth no T2 2026 foi Powerlaw Corp: 3.862.217 ações no valor de US$ 56,7 mi.
- Corient Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 313 mi.
- A maior redução de Corient Private Wealth em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 449 mi.
- Corient Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 57,2 mi.
- As dez maiores posições de Corient Private Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 72,2 bi no T2 2026.
- Corient Private Wealth abriu 439 novas posições e encerrou 231 em T2 2026.
- O valor da carteira de Corient Private Wealth subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 72,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Corient Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.