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Corient Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 72,2 bi
Giro
20,47%
Retorno est. (1 ano)
27,85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,4%
Retorno est. (1 ano)
+27,85%
Retorno est. (3 anos)
+84,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 72,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,35 bi
(+3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 6,91 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,82%
Posição
3.273
Nova
439
Aumentada
1.219
Reduzida
1.294
Encerrada
231
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 313 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 247 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 246 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 126 mi |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 94,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 449 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 392 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 375 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 331 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 330 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,68% |
| 2 | Tecnologia | 19,67% |
| 3 | Financeiro | 9,21% |
| 4 | Bens industriais | 7,58% |
| 5 | Saúde | 7,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
DoorDash
DASH
US$ 77,6 bi
| US$ 4,19 mi | 0,01% |
22.714
-1.156
| -5% | -US$ 191 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
977
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 7,13 bi
| US$ 4,19 mi | 0,01% |
72.363
-735
| -1% | -US$ 41,2 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
978
Regions Financial
RF
US$ 24,6 bi
| US$ 4,17 mi | 0,01% |
138.099
+6.281
| +5% | +US$ 176 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
979
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,06 bi
| US$ 4,16 mi | 0,01% |
53.787
-7.758
| -13% | -US$ 607 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
980
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 4,14 mi | 0,01% |
41.100
-123.952
| -75% | -US$ 12,5 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
981
Laureate Education
LAUR
US$ 4,95 bi
| US$ 4,13 mi | 0,01% |
+113.791
| Nova | +US$ 3,84 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
982
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,9 bi
| US$ 4,11 mi | 0,01% |
59.173
-10.012
| -14% | -US$ 682 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
983
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,81 bi
| US$ 4,11 mi | 0,01% |
73.506
-44
| -0,1% | -US$ 2,29 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
984
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,6 bi
| US$ 4,1 mi | 0,01% |
47.665
-5.553
| -10% | -US$ 487 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
985
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 6,86 bi
| US$ 4,1 mi | 0,01% |
34.436
+11.676
| +51% | +US$ 1,24 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
986
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,46 bi
| US$ 4,08 mi | 0,01% |
881.795
+304.135
| +53% | +US$ 1,51 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
987
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$ 1,34 bi
| US$ 4,08 mi | 0,01% |
39.168
+7.162
| +22% | +US$ 617 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
988
Mercado Libre
MELI
US$ 84,1 bi
| US$ 4,06 mi | 0,01% |
2.394
+3
| +0,1% | +US$ 5,12 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
989
Gen Digital
GEN
US$ 16,9 bi
| US$ 4,06 mi | 0,01% |
162.997
+12.482
| +8% | +US$ 279 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
990
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$ 281 mi
| US$ 4,04 mi | 0,01% |
50.575
-374
| -0,7% | -US$ 30,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
991
Xylem
XYL
US$ 20,8 bi
| US$ 4,04 mi | 0,01% |
34.135
-88.353
| -72% | -US$ 10,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
992
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,27 bi
| US$ 4,04 mi | 0,01% |
40.717
+2.554
| +7% | +US$ 246 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
993
Popular Inc
BPOP
US$ 10 bi
| US$ 4,02 mi | 0,01% |
24.488
+4.690
| +24% | +US$ 707 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
994
TriNet
TNET
US$ 2,92 bi
| US$ 3,99 mi | 0,01% |
80.708
+19.094
| +31% | +US$ 818 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
995
Construction Partners
ROAD
US$ 5,21 bi
| US$ 3,99 mi | 0,01% |
33.590
+13.770
| +69% | +US$ 1,63 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
996
Edgewell Personal Care
EPC
US$ 1,32 bi
| US$ 3,98 mi | 0,01% |
148.273
+116.030
| +360% | +US$ 2,48 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
997
Hubbell
HUBB
US$ 23,1 bi
| US$ 3,98 mi | 0,01% |
7.610
+1.971
| +35% | +US$ 995 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
998
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 41,4 bi
| US$ 3,98 mi | 0,01% |
21.732
-5.939
| -21% | -US$ 977 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
999
Moderna
MRNA
US$ 88,9 bi
| US$ 3,97 mi | 0,01% |
56.627
+1.916
| +4% | +US$ 99,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1000
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,25 bi
| US$ 3,96 mi | 0,01% |
81.865
+68
| +0,1% | +US$ 3,28 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Corient Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Corient Private Wealth detinha 3.273 posições avaliadas em US$ 72,2 bi, alta de 3,4% em relação a US$ 69,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Corient Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 6,91 bi em T2 2026, encerrando 231 posições e reduzindo 1.294 participações. Sua saída mais significativa foi Masimo, uma posição estimada em US$ 57,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Corient Private Wealth abriu uma nova posição em Powerlaw Corp no valor de US$ 56,7 mi.
- A maior compra de Corient Private Wealth no T2 2026 foi Powerlaw Corp: 3.862.217 ações no valor de US$ 56,7 mi.
- Corient Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 313 mi.
- A maior redução de Corient Private Wealth em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 449 mi.
- Corient Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 57,2 mi.
- As dez maiores posições de Corient Private Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 72,2 bi no T2 2026.
- Corient Private Wealth abriu 439 novas posições e encerrou 231 em T2 2026.
- O valor da carteira de Corient Private Wealth subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 72,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Corient Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.